Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133,49
▲ +0,64 (+0,48%)
Thay đổi 1 ngày
$131,46 – $135,30
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
KOKU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$19.4M
12 tháng gần nhất
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1124 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $240K | 0,03 | 1423 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $240K | 0,03 | 6768 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $239K | 0,03 | 2112 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | · | $238K | 0,03 | 718 | EC | NL |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 697900108 | $237K | 0,03 | 4143 | EC | CA |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $236K | 0,03 | 2706 | EC | DE |
| AVIVA PLC | · | $236K | 0,03 | 28524 | EC | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $235K | 0,03 | 2128 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $234K | 0,03 | 10300 | EC | NL |
| THALES SA | · | $234K | 0,03 | 836 | EC | FR |
| LEONARDO SPA | · | $234K | 0,03 | 3679 | EC | IT |
| XPO INC | 983793100 | $233K | 0,03 | 1089 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $233K | 0,03 | 1332 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $232K | 0,03 | 2922 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $232K | 0,03 | 8581 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $232K | 0,03 | 1271 | EC | US |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $232K | 0,03 | 68100 | EC | SG |
| IONQ INC | 46222L108 | $232K | 0,03 | 3213 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $230K | 0,03 | 3374 | EC | US |
| HALMA PLC | · | $230K | 0,03 | 3642 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $230K | 0,03 | 5664 | EC | FR |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | · | $228K | 0,03 | 14003 | EC | AU |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $228K | 0,03 | 1120 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $228K | 0,03 | 1399 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $228K | 0,03 | 4913 | EC | US |
| SAMPO PLC | · | $228K | 0,03 | 21530 | EC | FI |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $227K | 0,03 | 1845 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $227K | 0,03 | 3466 | EC | US |
| AIB GROUP PLC | · | $226K | 0,03 | 19211 | EC | IE |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $226K | 0,03 | 2182 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $225K | 0,03 | 6679 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $225K | 0,03 | 1429 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $224K | 0,03 | 620 | EC | US |
| FABRINET | · | $224K | 0,03 | 342 | EC | KY |
| ROYALTY PHARMA PLC | · | $224K | 0,03 | 4012 | EC | GB |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $222K | 0,03 | 2960 | EC | CA |
| MASTEC INC | 576323109 | $221K | 0,03 | 584 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $221K | 0,03 | 187 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $220K | 0,03 | 4778 | EC | US |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | · | $220K | 0,03 | 35978 | EC | HK |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | · | $218K | 0,03 | 5934 | EC | FR |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $218K | 0,03 | 763 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $218K | 0,03 | 674 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $216K | 0,03 | 1108 | EC | US |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $216K | 0,03 | 12848 | EC | HK |
| AENA SME SA | · | $216K | 0,03 | 7422 | EC | ES |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $215K | 0,03 | 5008 | EC | US |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $215K | 0,03 | 3103 | EC | NL |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $215K | 0,03 | 2057 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $215K | 0,03 | 1540 | EC | NL |
Cổ tức 26 khoản thanh toán
1,31%Lợi suất TTM
$1,75Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,3060 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,6810 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2710 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,4890 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,4250 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,6000 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,2660 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,4020 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,4220 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,5710 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,2460 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,3480 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,3550 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,5690 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,2310 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,3550 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,2970 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,4820 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,2540 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,6000 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,3570 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,4410 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,2450 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,3720 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2020 | $0,0130 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,0080 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98,85% | 5983281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0,86% | 52287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0,09% | 5290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0,07% | 4423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0,07% | 4368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434850 | 0,06% | 3369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0,00% | 15047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |