DBX ETF Trust (KOKU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000067508 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $805.1M
- Danh mục nắm giữ
- 1124
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 80,9
- Các vị thế trên 1%
- 11
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$19.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$6.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1124 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM FIRMENICH AG | — | $132K | 0,02 | 1567 | EC | CH |
| AKZO NOBEL NV | — | $131K | 0,02 | 1712 | EC | NL |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $130K | 0,02 | 993 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $130K | 0,02 | 453 | EC | US |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | $130K | 0,02 | 3901 | EC | ES |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $130K | 0,02 | 1921 | EC | US |
| POSTE ITALIANE SPA | — | $129K | 0,02 | 4375 | EC | IT |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $129K | 0,02 | 1080 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $129K | 0,02 | 375 | EC | US |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $129K | 0,02 | 781 | EC | CA |
| NESTE OYJ | — | $128K | 0,02 | 3910 | EC | FI |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $128K | 0,02 | 2734 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $128K | 0,02 | 4973 | EC | US |
| INFORMA PLC | — | $128K | 0,02 | 11702 | EC | GB |
| METRO INC | 59162N109 | $127K | 0,02 | 1981 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | — | $127K | 0,02 | 1482 | EC | IE |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $126K | 0,02 | 1297 | EC | IE |
| SONOVA HOLDING AG | — | $126K | 0,02 | 475 | EC | CH |
| FOX CORP | 35137L105 | $126K | 0,02 | 1970 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $126K | 0,02 | 343 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $125K | 0,02 | 2294 | EC | US |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $125K | 0,02 | 33392 | EC | AU |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | $125K | 0,02 | 7288 | EC | SG |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $125K | 0,02 | 1178 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $125K | 0,02 | 385 | EC | BM |
| COMPUTERSHARE LTD | — | $125K | 0,02 | 5012 | EC | AU |
| METSO OYJ | — | $125K | 0,02 | 6521 | EC | FI |
| SCENTRE GROUP LTD | — | $125K | 0,02 | 45224 | EC | AU |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | — | $124K | 0,02 | 3040 | EC | DE |
| SUNCORP GROUP LTD | — | $124K | 0,02 | 9880 | EC | AU |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | — | $123K | 0,02 | 2949 | EC | ES |
| TELIA COMPANY AB | — | $123K | 0,02 | 22972 | EC | SE |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $123K | 0,02 | 7540 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $123K | 0,02 | 1981 | EC | GB |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $122K | 0,02 | 769 | EC | US |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | — | $122K | 0,02 | 1 | EC | CH |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $122K | 0,02 | 3789 | EC | US |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $122K | 0,02 | 10922 | EC | IL |
| CGI INC | 12532H104 | $122K | 0,02 | 1740 | EC | CA |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $121K | 0,02 | 23455 | EC | HK |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $121K | 0,01 | 8056 | EC | GB |
| STRAUMANN HOLDING AG | — | $120K | 0,01 | 994 | EC | CH |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $120K | 0,01 | 836 | EC | US |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $120K | 0,01 | 13474 | EC | SG |
| TOAST INC | 888787108 | $119K | 0,01 | 4585 | EC | US |
| AGEAS SA/NV | — | $119K | 0,01 | 1535 | EC | BE |
| IA FINANCIAL CORP INC | 45075E104 | $119K | 0,01 | 953 | EC | CA |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $119K | 0,01 | 1535 | EC | US |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $119K | 0,01 | 1535 | EC | IL |
| BOUYGUES SA | — | $118K | 0,01 | 2012 | EC | FR |
Phân bổ theo ngành
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
23,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98,90% | 5983281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0,86% | 52287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0,09% | 5290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0,07% | 4423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0,07% | 4368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15747 | 0,00% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0,00% | 15047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |