DBX ETF Trust (USNZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000076557 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $301.0M
- Danh mục nắm giữ
- 308
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,2
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$5.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$11.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$197K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 308 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $517K | 0,17 | 2717 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $514K | 0,17 | 5432 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $514K | 0,17 | 1371 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $511K | 0,17 | 1681 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $491K | 0,16 | 3828 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $490K | 0,16 | 1914 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $489K | 0,16 | 2291 | EC | IE |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $486K | 0,16 | 3489 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $486K | 0,16 | 1778 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $482K | 0,16 | 4415 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $481K | 0,16 | 7857 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $472K | 0,16 | 2097 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $471K | 0,16 | 1044 | EC | IE |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $471K | 0,16 | 10649 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $467K | 0,16 | 1539 | EC | US |
| CRH PLC | — | $465K | 0,15 | 4276 | EC | IE |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $465K | 0,15 | 5940 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $453K | 0,15 | 952 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $451K | 0,15 | 3268 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $449K | 0,15 | 1354 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $449K | 0,15 | 730 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $448K | 0,15 | 9279 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $448K | 0,15 | 5178 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $445K | 0,15 | 2007 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $442K | 0,15 | 1124 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $441K | 0,15 | 17737 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $434K | 0,14 | 2316 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $432K | 0,14 | 2925 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $431K | 0,14 | 1124 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $427K | 0,14 | 3360 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $423K | 0,14 | 5013 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $422K | 0,14 | 9151 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $418K | 0,14 | 1852 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $418K | 0,14 | 4567 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $417K | 0,14 | 1110 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $417K | 0,14 | 1885 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $414K | 0,14 | 1621 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $409K | 0,14 | 1654 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | $408K | 0,14 | 1746 | EC | CH |
| NIKE INC | 654106103 | $408K | 0,14 | 8818 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $405K | 0,13 | 3024 | EC | IE |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $402K | 0,13 | 137 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $402K | 0,13 | 401671 | STIV | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $400K | 0,13 | 2511 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $395K | 0,13 | 320 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $393K | 0,13 | 790 | EC | LU |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $391K | 0,13 | 13020 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $390K | 0,13 | 6987 | EC | GB |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $389K | 0,13 | 1608 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $383K | 0,13 | 6984 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
41,7%
Communication Services
11,3%
Health Care
10,3%
Retail
6,0%
Financial Services
5,4%
Financials
4,1%
Industrials
3,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
3,0%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,4%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
2,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614294 | 99,83% | 12999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |