Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,25
▲ +0,03 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$52,03 – $54,21
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BHYB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,17% | ▼ -2,17% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$350.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$324.5M
12 tháng gần nhất
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1479 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | 53523LAB6 | $1.5M | 0,06 | 1457000 | DBT | US |
| BORR IHC LTD / BORR FINANCIAL LLC | 100018AB6 | $1.5M | 0,06 | 1411854 | DBT | US |
| CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL | 23292NAB4 | $1.5M | 0,06 | 1500000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 501797AW4 | $1.5M | 0,06 | 1470000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | 92769VAJ8 | $1.5M | 0,06 | 1821000 | DBT | GB |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $1.5M | 0,06 | 1456000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 654922AC7 | $1.5M | 0,06 | 1427000 | DBT | JP |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $1.5M | 0,06 | 1477000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAJ8 | $1.5M | 0,06 | 1507000 | DBT | CA |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $1.5M | 0,06 | 1629000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $1.5M | 0,06 | 1447000 | DBT | US |
| PARK RIVER HOLDINGS INC | 70082LAC1 | $1.5M | 0,06 | 1468000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AQ1 | $1.5M | 0,06 | 1467000 | DBT | US |
| B&G FOODS INC | 05508WAC9 | $1.5M | 0,06 | 1499000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $1.5M | 0,06 | 1630000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485AJ5 | $1.5M | 0,06 | 1500000 | DBT | US |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | 013822AH4 | $1.5M | 0,06 | 1417000 | DBT | NL |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP | 87470LAJ0 | $1.5M | 0,06 | 1467000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | 92769XAR6 | $1.5M | 0,06 | 1695000 | DBT | GB |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550BN0 | $1.5M | 0,06 | 1544000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC | 46285MAA8 | $1.5M | 0,06 | 1526000 | DBT | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAB5 | $1.5M | 0,06 | 1548000 | DBT | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC | 34966MAA0 | $1.5M | 0,06 | 1454000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428104AA1 | $1.5M | 0,06 | 1472000 | DBT | US |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAF8 | $1.5M | 0,06 | 1480000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAP4 | $1.5M | 0,06 | 1527000 | DBT | CA |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $1.5M | 0,06 | 1432000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CC3 | $1.5M | 0,06 | 1407000 | DBT | CA |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565CE2 | $1.5M | 0,06 | 1467000 | DBT | US |
| OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $1.5M | 0,06 | 1490000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $1.5M | 0,06 | 1406000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272AC8 | $1.5M | 0,06 | 1472000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDV9 | $1.5M | 0,06 | 1447000 | DBT | US |
| NEW FLYER HOLDINGS INC | 64438WAA5 | $1.5M | 0,06 | 1360000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BL7 | $1.5M | 0,06 | 1457000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAZ7 | $1.5M | 0,06 | 1420000 | DBT | US |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC | 70052LAC7 | $1.5M | 0,06 | 1489000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953CH2 | $1.5M | 0,06 | 1467000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $1.5M | 0,06 | 1400000 | DBT | AU |
| TRANSDIGM INC | 893647BQ9 | $1.4M | 0,06 | 1466000 | DBT | US |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $1.4M | 0,06 | 1477000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765LAZ0 | $1.4M | 0,06 | 1487000 | DBT | US |
| RB GLOBAL HOLDINGS INC | 76774LAC1 | $1.4M | 0,06 | 1388000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57667JAC6 | $1.4M | 0,06 | 1466000 | DBT | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAH4 | $1.4M | 0,06 | 1498000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAG2 | $1.4M | 0,06 | 1368000 | DBT | BM |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | 98877DAG0 | $1.4M | 0,06 | 1462000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $1.4M | 0,06 | 1459000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC | 57767XAA8 | $1.4M | 0,06 | 1444000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DCA5 | $1.4M | 0,06 | 1435000 | DBT | US |
Cổ tức 35 khoản thanh toán
6,43%Lợi suất TTM
$3,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2830 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2680 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2850 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2580 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,3010 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2770 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2920 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2950 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2960 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,3140 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,3130 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3950 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2810 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2850 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,3210 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,3120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,3180 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,3070 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,3130 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,3170 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2950 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2609945203 | 99,91% | 48109589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1332326 | 0,05% | 24559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $737746 | 0,03% | 13599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308683 | 0,01% | 5690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5425 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |