Nushares ETF Trust (NUGO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000073535 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.8B
- Danh mục nắm giữ
- 47
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,57%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,5
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$29.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$6.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$513.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 47 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $396.7M | 13,96 | 1987850 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $288.1M | 10,14 | 748763 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $256.0M | 9,01 | 943326 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $255.8M | 9,00 | 627228 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $217.0M | 7,64 | 519839 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $216.0M | 7,60 | 815007 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $92.6M | 3,26 | 99054 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $92.3M | 3,25 | 183449 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $70.4M | 2,48 | 407609 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $63.2M | 2,23 | 160287 | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $54.5M | 1,92 | 50322 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $50.4M | 1,77 | 82406 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $49.3M | 1,73 | 113413 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $46.6M | 1,64 | 160692 | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $42.1M | 1,48 | 128082 | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $39.4M | 1,39 | 162115 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36.0M | 1,27 | 50872 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $35.4M | 1,25 | 92861 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $31.6M | 1,11 | 69049 | US |
| Eaton Corp PLC | G29183103 | $31.6M | 1,11 | 72875 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $31.3M | 1,10 | 185674 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $31.0M | 1,09 | 256144 | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $30.4M | 1,07 | 206572 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $29.6M | 1,04 | 319073 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $29.0M | 1,02 | 292068 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $28.3M | 1,00 | 203568 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $28.1M | 0,99 | 156690 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $27.9M | 0,98 | 78659 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $25.4M | 0,89 | 24993 | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $24.4M | 0,86 | 178930 | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $22.4M | 0,79 | 6040 | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $21.2M | 0,75 | 23464 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $20.8M | 0,73 | 222389 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $16.2M | 0,57 | 83016 | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $14.6M | 0,51 | 54056 | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $14.4M | 0,51 | 15875 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.5M | 0,44 | 54309 | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $12.4M | 0,44 | 25883 | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $11.1M | 0,39 | 15209 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $10.7M | 0,38 | 24004 | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $9.9M | 0,35 | 9046 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $9.0M | 0,32 | 53219 | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $6.3M | 0,22 | 237307 | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.3M | 0,19 | 33828 | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $2.6M | 0,09 | 2559589 | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7K | 0,00 | 65 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4K | 0,00 | 45 | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
50,3%
Communication Services
12,7%
Retail
10,3%
Industrials
10,0%
Healthcare
6,5%
Communications
3,2%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
0,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $43470330 | 32,68% | 1004862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $28929441 | 21,75% | 836111 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $25031361 | 18,82% | 578626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $23164346 | 17,42% | 535468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vigil Wealth Management, LLC | $2463960 | 1,85% | 56957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2385919 | 1,79% | 55153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2239397 | 1,68% | 51766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $2054807 | 1,54% | 47499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1452628 | 1,09% | 33579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $855169 | 0,64% | 20919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $349690 | 0,26% | 8084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $241001 | 0,18% | 5571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $224044 | 0,17% | 5179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $68576 | 0,05% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $46202 | 0,03% | 1068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21630 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $531 | 0,00% | 12294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| IYY iShares Trust | $2.9B |
| PRFZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| FWD AB Active ETFs, Inc. | $2.9B |
| VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| CLIP Global X Funds | $2.8B |
| BSCT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $2.8B |
| IYH iShares Trust | $2.8B |
| IXC iShares Trust | $2.8B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |