Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,26
▲ +0,02 (+0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$52,03 – $54,21
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BHYB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | ▼ -2,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,14% | ▼ -2,14% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$350.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$324.5M
12 tháng gần nhất
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1479 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR ENERGY INC | 12662PAH1 | $1.3M | 0,05 | 1284000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAL4 | $1.3M | 0,05 | 1447000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 023771T32 | $1.3M | 0,05 | 1277000 | DBT | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $1.3M | 0,05 | 1235000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBE1 | $1.3M | 0,05 | 1330000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP | 681639AA8 | $1.3M | 0,05 | 1322000 | DBT | US |
| ENQUEST PLC | 29357JAF3 | $1.3M | 0,05 | 1250000 | DBT | GB |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAQ2 | $1.3M | 0,05 | 1254000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AM7 | $1.3M | 0,05 | 1274000 | DBT | US |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAA5 | $1.3M | 0,05 | 1300000 | DBT | US |
| MASTERBRAND INC | 57638PAA2 | $1.3M | 0,05 | 1286000 | DBT | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / SUBURBAN ENERGY FINANCE CORP | 864486AL9 | $1.3M | 0,05 | 1337000 | DBT | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311AAE5 | $1.3M | 0,05 | 1300000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAA3 | $1.3M | 0,05 | 1297000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAH8 | $1.3M | 0,05 | 1234000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAD4 | $1.3M | 0,05 | 1230000 | DBT | US |
| GAP INC (THE) | 364760AQ1 | $1.3M | 0,05 | 1407000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428102AG2 | $1.3M | 0,05 | 1246000 | DBT | US |
| PIONEER OPCO LLC | 72382NAA4 | $1.3M | 0,05 | 1250000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAQ5 | $1.3M | 0,05 | 1226000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $1.3M | 0,05 | 1277000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 501797AM6 | $1.3M | 0,05 | 1292000 | DBT | US |
| CORELOGIC INC | 21871DAD5 | $1.3M | 0,05 | 1297000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBK5 | $1.3M | 0,05 | 1384000 | DBT | US |
| MOHEGAN ESCROW ISSUER LLC | 60832QAA8 | $1.3M | 0,05 | 1217000 | DBT | US |
| SONIC AUTOMOTIVE INC | 83545GBD3 | $1.3M | 0,05 | 1293000 | DBT | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565CG7 | $1.3M | 0,05 | 1348000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $1.3M | 0,05 | 1194000 | DBT | US |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | 89686QAD8 | $1.3M | 0,05 | 1199000 | DBT | NL |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $1.3M | 0,05 | 1274000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $1.3M | 0,05 | 1257000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAG0 | $1.3M | 0,05 | 1272000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAR3 | $1.3M | 0,05 | 1204000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320AW6 | $1.3M | 0,05 | 1336000 | DBT | US |
| LONG RIDGE ENERGY LLC | 54288CAA1 | $1.3M | 0,05 | 1214000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162JAH9 | $1.3M | 0,05 | 1164000 | DBT | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164AA0 | $1.3M | 0,05 | 1303000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AJ8 | $1.3M | 0,05 | 1241000 | DBT | US |
| BOYNE USA INC | 103557AC8 | $1.3M | 0,05 | 1278000 | DBT | US |
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC | 60672JAA7 | $1.3M | 0,05 | 1280000 | DBT | US |
| CONCENTRA HEALTH SERVICES INC | 20600DAA1 | $1.3M | 0,05 | 1215000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 654740BT5 | $1.3M | 0,05 | 1323000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $1.3M | 0,05 | 1222000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAF4 | $1.3M | 0,05 | 1251000 | DBT | BM |
| AXALTA COATING SYSTEMS LLC | 05453GAC9 | $1.3M | 0,05 | 1312000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAE1 | $1.3M | 0,05 | 1292000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AL0 | $1.2M | 0,05 | 1256000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AG8 | $1.2M | 0,05 | 1250000 | DBT | AU |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328AG2 | $1.2M | 0,05 | 1220000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $1.2M | 0,05 | 1204000 | DBT | US |
Cổ tức 35 khoản thanh toán
6,43%Lợi suất TTM
$3,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2830 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2680 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2850 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2580 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,3010 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2770 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2920 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2950 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2960 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,3140 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,3130 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3950 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2810 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2850 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,3210 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,3120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,3180 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,3070 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,3130 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,3170 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2950 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2609945203 | 99,91% | 48109589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1332326 | 0,05% | 24559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $737746 | 0,03% | 13599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308683 | 0,01% | 5690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5425 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |