Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,53
▲ +0,26 (+0,50%)
Thay đổi 1 ngày
$52,03 – $54,21
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BHYB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,24% | ▼ -1,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,66% | ▼ -1,65% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$350.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$324.5M
12 tháng gần nhất
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1479 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAG6 | $1.0M | 0,04 | 1011000 | DBT | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AN7 | $1.0M | 0,04 | 1011000 | DBT | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC / ZOOMINFO FINANCE CORP | 98981BAA0 | $1.0M | 0,04 | 1285000 | DBT | US |
| NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP | 66679NAB6 | $1.0M | 0,04 | 990000 | DBT | CA |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | 013822AG6 | $1.0M | 0,04 | 1032000 | DBT | NL |
| KEHE DISTRIBUTORS LLC / KEHE FINANCE CORP | 487930AA7 | $1.0M | 0,04 | 992000 | DBT | US |
| SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP | 86765KAA7 | $1.0M | 0,04 | 982000 | DBT | US |
| SELECT MEDICAL CORP | 816196AV1 | $1.0M | 0,04 | 1032000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC | 626738AE8 | $1.0M | 0,04 | 1022000 | DBT | US |
| APTIV PLC / APTIV GLOBAL FINANCING DAC | 03837AAD2 | $1.0M | 0,04 | 979000 | DBT | JE |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305RAK5 | $1.0M | 0,04 | 1036000 | DBT | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL INC | 96950GAE2 | $1.0M | 0,04 | 1011000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAJ1 | $1.0M | 0,04 | 1011000 | DBT | US |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | 47010BAF1 | $1.0M | 0,04 | 1011000 | DBT | GB |
| FMC CORP | 302491AX3 | $999K | 0,04 | 1112000 | DBT | US |
| CATURUS ENERGY LLC | 149482AA9 | $999K | 0,04 | 1000000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AZ7 | $999K | 0,04 | 1014000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AB9 | $999K | 0,04 | 961000 | DBT | US |
| KORN FERRY | 50067PAA7 | $997K | 0,04 | 1005000 | DBT | US |
| AAG FH UK LTD / GLOBAL AUTO HOLDINGS UK LTD | 00033GAB1 | $997K | 0,04 | 1062000 | DBT | GB |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAL7 | $997K | 0,04 | 991000 | DBT | NL |
| NEWMARK GROUP INC | 65158NAD4 | $997K | 0,04 | 952000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US INC | 46206AAF9 | $996K | 0,04 | 1082000 | DBT | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $995K | 0,04 | 1041000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAM0 | $995K | 0,04 | 1011000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAC9 | $994K | 0,04 | 1011000 | DBT | US |
| VALVOLINE INC | 92047WAG6 | $993K | 0,04 | 1089000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP (THE) | 44267DAF4 | $992K | 0,04 | 1055000 | DBT | US |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $991K | 0,04 | 961000 | DBT | MH |
| ASHLAND INC | 04433LAA0 | $990K | 0,04 | 1084000 | DBT | US |
| MIWD HOLDCO II LLC | 55337PAA0 | $989K | 0,04 | 1059000 | DBT | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311AAB1 | $988K | 0,04 | 1002000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAK4 | $986K | 0,04 | 961000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP | 105340AQ6 | $986K | 0,04 | 1010000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790RAC8 | $985K | 0,04 | 1011000 | DBT | US |
| ACUSHNET COMPANY | 005095AB0 | $984K | 0,04 | 992000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $983K | 0,04 | 1002000 | DBT | US |
| MOOG INC | 615394AP8 | $983K | 0,04 | 992000 | DBT | US |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAE1 | $983K | 0,04 | 961000 | DBT | BM |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BG1 | $982K | 0,04 | 997000 | DBT | US |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | 978097AG8 | $979K | 0,04 | 1039000 | DBT | US |
| FIVE POINT OPERATING COMPANY LP | 33834YAC2 | $978K | 0,04 | 954000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 87927VAM0 | $978K | 0,04 | 961000 | DBT | LU |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | 11102AAG6 | $978K | 0,04 | 1011000 | DBT | GB |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | 44963BAJ7 | $978K | 0,04 | 950000 | DBT | DE |
| XHR LP | 98372MAC9 | $977K | 0,04 | 992000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAK6 | $976K | 0,04 | 1055000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) | 513075BZ3 | $975K | 0,04 | 1042000 | DBT | US |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $975K | 0,04 | 999000 | DBT | US |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC / COGENT FINANCE INC | 19240WAB5 | $972K | 0,04 | 1054000 | DBT | US |
Cổ tức 35 khoản thanh toán
6,40%Lợi suất TTM
$3,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2830 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2680 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2850 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2580 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,3010 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2770 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2920 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2950 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2960 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,3140 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,3130 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3950 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2810 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2850 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,3210 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,3120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,3180 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,3070 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,3130 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,3170 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2950 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2609945203 | 99,91% | 48109589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1332326 | 0,05% | 24559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $737746 | 0,03% | 13599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308683 | 0,01% | 5690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5425 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |