Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,25
▲ +0,03 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$52,03 – $54,21
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BHYB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,17% | ▼ -2,17% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$350.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$324.5M
12 tháng gần nhất
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1479 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YUM! BRANDS INC | 988498AP6 | $2.1M | 0,09 | 2215000 | DBT | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283AA1 | $2.1M | 0,09 | 2047000 | DBT | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $2.1M | 0,09 | 2185000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $2.1M | 0,09 | 2063000 | DBT | CA |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAC7 | $2.1M | 0,09 | 2003000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DG4 | $2.1M | 0,09 | 2119000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $2.1M | 0,09 | 2116000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAS6 | $2.1M | 0,09 | 2113000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AF4 | $2.1M | 0,09 | 2064000 | DBT | US |
| SABRE FINANCIAL BORROWER LLC | 78573XAA8 | $2.1M | 0,09 | 2027000 | DBT | US |
| STAR PARENT INC | 855170AA4 | $2.1M | 0,09 | 2007000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BR4 | $2.1M | 0,09 | 2051000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256YAE3 | $2.1M | 0,09 | 2055000 | DBT | US |
| OPAL BIDCO SAS | 68348BAA1 | $2.1M | 0,09 | 2063000 | DBT | FR |
| SE COSMOS LLC | 78438PAA0 | $2.1M | 0,09 | 2000000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAN1 | $2.1M | 0,09 | 2183000 | DBT | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP | 91740PAG3 | $2.1M | 0,09 | 2023000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AX8 | $2.1M | 0,09 | 2250000 | DBT | US |
| NOVA CHEMICALS CORP | 66977WAR0 | $2.1M | 0,09 | 2070000 | DBT | CA |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 516806AK2 | $2.1M | 0,09 | 2023000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 983133AC3 | $2.1M | 0,09 | 1961000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911363AM1 | $2.1M | 0,09 | 2190000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BU4 | $2.1M | 0,09 | 2072000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $2.1M | 0,09 | 1985000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAB1 | $2.1M | 0,09 | 2141000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DH1 | $2.1M | 0,09 | 1983000 | DBT | CA |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 749571AK1 | $2.1M | 0,09 | 2003000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $2.1M | 0,09 | 2000000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAE3 | $2.1M | 0,09 | 1993000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAY4 | $2.0M | 0,09 | 1983000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AQ4 | $2.0M | 0,09 | 2000000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BZ4 | $2.0M | 0,09 | 2013000 | DBT | BM |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $2.0M | 0,09 | 2050000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AV5 | $2.0M | 0,09 | 2034000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AM0 | $2.0M | 0,09 | 2045000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $2.0M | 0,09 | 1973000 | DBT | CA |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAH3 | $2.0M | 0,09 | 2083000 | DBT | US |
| ILIAD HOLDING SAS | 449691AF1 | $2.0M | 0,09 | 1921000 | DBT | FR |
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC | 13005HAA8 | $2.0M | 0,08 | 2045000 | DBT | GB |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAB3 | $2.0M | 0,08 | 2030000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $2.0M | 0,08 | 1995000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AT8 | $2.0M | 0,08 | 2033000 | DBT | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 02352BAA3 | $2.0M | 0,08 | 1952000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 83003AAA8 | $2.0M | 0,08 | 1963000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AR2 | $2.0M | 0,08 | 1993000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AS2 | $2.0M | 0,08 | 2014000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AF8 | $2.0M | 0,08 | 2033000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454LAZ3 | $2.0M | 0,08 | 2000000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $2.0M | 0,08 | 1998000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAF6 | $2.0M | 0,08 | 2006000 | DBT | US |
Cổ tức 35 khoản thanh toán
6,43%Lợi suất TTM
$3,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2830 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2680 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2850 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2580 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,3010 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2770 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2920 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2950 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2960 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,3140 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,3130 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3950 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2810 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2850 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,3210 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,3120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,3180 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,3070 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,3130 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,3170 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2950 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2609945203 | 99,91% | 48109589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1332326 | 0,05% | 24559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $737746 | 0,03% | 13599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308683 | 0,01% | 5690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5425 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |