Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
Thay đổi 1 ngày
$40,13 – $44,36
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ASHS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 775 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD | · | $23K | 0,06 | 11100 | CN |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD | · | $23K | 0,06 | 15044 | CN |
| YILI CHUANNING BIOTECHNOLOGY CO LTD | · | $23K | 0,06 | 17200 | CN |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD | · | $23K | 0,06 | 19520 | CN |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD | · | $23K | 0,06 | 29600 | CN |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD | · | $23K | 0,06 | 8800 | CN |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $22K | 0,06 | 9216 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY EFFICIENCY & CLEAN ENERGY CO LTD | · | $22K | 0,06 | 20200 | CN |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $22K | 0,06 | 2700 | CN |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD | · | $22K | 0,06 | 16600 | CN |
| SHANGHAI LONGCHEER TECHNOLOGY CO LTD | · | $22K | 0,06 | 4300 | CN |
| WILLFAR INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $22K | 0,06 | 4044 | CN |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD | · | $22K | 0,06 | 3000 | CN |
| JIANGSU FINANCIAL LEASING CO LTD | · | $22K | 0,06 | 23380 | CN |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD | · | $21K | 0,06 | 17960 | CN |
| COFCO CAPITAL HOLDINGS CO LTD | · | $21K | 0,06 | 15800 | CN |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD | · | $21K | 0,06 | 2150 | CN |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | · | $21K | 0,06 | 7300 | CN |
| ANGEL YEAST CO LTD | · | $21K | 0,06 | 3900 | CN |
| PEOPLE.CN CO LTD | · | $21K | 0,05 | 8100 | CN |
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD | · | $21K | 0,05 | 533 | CN |
| CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD | · | $20K | 0,05 | 35200 | CN |
| SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO LTD | · | $20K | 0,05 | 15350 | CN |
| SHANGHAI LUJIAZU FINANCE AND TRADE ZONE DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $20K | 0,05 | 18700 | CN |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD | · | $20K | 0,05 | 1840 | CN |
| MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LTD | · | $20K | 0,05 | 45700 | CN |
| SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO LTD | · | $20K | 0,05 | 23400 | CN |
| FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD | · | $20K | 0,05 | 19200 | CN |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE& SERVICE CO LTD | · | $20K | 0,05 | 3706 | CN |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD | · | $20K | 0,05 | 16400 | CN |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD | · | $20K | 0,05 | 10200 | CN |
| XIANGCAI CO LTD | · | $19K | 0,05 | 15400 | CN |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD | · | $19K | 0,05 | 9500 | CN |
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD | · | $19K | 0,05 | 1200 | CN |
| CCCC DESIGN & CONS | · | $19K | 0,05 | 21300 | CN |
| SANY RENEWABLE ENERGY CO LTD | · | $19K | 0,05 | 6131 | CN |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | · | $19K | 0,05 | 4860 | CN |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD | · | $19K | 0,05 | 8500 | CN |
| ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD | · | $19K | 0,05 | 2200 | CN |
| RUYI FILM ENTERTAINMENT CO LTD | · | $19K | 0,05 | 13700 | CN |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $18K | 0,05 | 8300 | CN |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $18K | 0,05 | 3700 | CN |
| NANJING IRON & STEEL CO LTD | · | $18K | 0,05 | 25100 | CN |
| HANGZHOU EZVIZ NETWORK CO LTD | · | $18K | 0,05 | 4345 | CN |
| CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO LTD | · | $18K | 0,05 | 34600 | CN |
| ANDON HEALTH CO LTD | · | $18K | 0,05 | 1600 | CN |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | · | $18K | 0,05 | 2000 | CN |
| JIANGSU BROADCASTING CABLE INFORMATION NETWORK CORP LTD | · | $18K | 0,05 | 34500 | CN |
| HLA GROUP CORP LTD | · | $18K | 0,05 | 21300 | CN |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP | · | $18K | 0,05 | 1500 | CN |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1910 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1770 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,5800 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,3150 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1530 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2019 | $0,1570 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2015 | $3,4590 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,2070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |