Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ASHS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 775 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | · | $4K | 0,01 | 3000 | CN |
| LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORP | · | $4K | 0,01 | 1000 | CN |
| SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1900 | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | · | $4K | 0,01 | 545 | CN |
| XINFENGMING GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1424 | CN |
| AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1100 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO LTD | · | $3K | 0,01 | 1500 | CN |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | · | $3K | 0,01 | 4500 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO LTD | · | $3K | 0,01 | 367 | CN |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | · | $3K | 0,01 | 1700 | CN |
| SINOCELLTECH LTD | · | $3K | 0,01 | 552 | CN |
| GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $3K | 0,01 | 2300 | CN |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORP LTD | · | $3K | 0,01 | 4401 | CN |
| GREEN DEV ELECTRICITY GROUP OF TIANJIN CO LTD | · | $3K | 0,01 | 1700 | CN |
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $3K | 0,01 | 2236 | CN |
| WINNER MEDICAL CO LTD | · | $3K | 0,01 | 620 | CN |
| ZHONGFU SHENYING CARBON FIBER CO LTD | · | $3K | 0,01 | 365 | CN |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $2K | 0,01 | 996 | CN |
| SANY RENEWABLE ENERGY CO LTD | · | $2K | 0,01 | 629 | CN |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | · | $2K | 0,00 | 200 | CN |
| HANGZHOU LION MICROELECTRONICS CO LTD | · | $2K | 0,00 | 200 | CN |
| NANJING KING FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $2K | 0,00 | 1305 | CN |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | · | $1K | 0,00 | 1500 | CN |
| ZHONGTIAN | · | $0 | 0,00 | 103500 | CN |
| ZHONGTIAN | · | $0 | 0,00 | 35700 | CN |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1910 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1770 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,5800 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,3150 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1530 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2019 | $0,1570 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2015 | $3,4590 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,2070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |