Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
Thay đổi 1 ngày
$40,13 – $44,36
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ASHS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 775 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD | · | $74K | 0,19 | 30200 | CN |
| YUNNAN CHIHONG ZINC AND GERMANIUM CO LTD | · | $74K | 0,19 | 52300 | CN |
| GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD | · | $73K | 0,19 | 10164 | CN |
| BESTECHNIC (SHANGHAI) CO LTD | · | $73K | 0,19 | 2960 | CN |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD | · | $72K | 0,19 | 4900 | CN |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD | · | $72K | 0,19 | 15520 | CN |
| CECEP WIND-POWER CORP | · | $71K | 0,19 | 95910 | CN |
| BANK OF CHANGSHA COMPANY LTD | · | $71K | 0,19 | 50800 | CN |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL PROTECTION ENERGY DEVELOPMENT CO LTD | · | $71K | 0,19 | 30100 | CN |
| GAN&LEE PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $71K | 0,19 | 9194 | CN |
| ANDON HEALTH CO LTD | · | $71K | 0,19 | 6300 | CN |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | · | $71K | 0,18 | 67288 | CN |
| INNER MONGOLIA BERUN CHEMICAL CO LTD | · | $70K | 0,18 | 66100 | CN |
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $70K | 0,18 | 3600 | CN |
| SHENZHEN HAN S CNC TECHNOLOGY CO LTD | · | $70K | 0,18 | 1700 | CN |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD | · | $70K | 0,18 | 26300 | CN |
| DONG E-E-JIAO CO LTD | · | $69K | 0,18 | 9400 | CN |
| SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD | · | $69K | 0,18 | 32900 | CN |
| BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD | · | $69K | 0,18 | 74500 | CN |
| JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO LTD | · | $69K | 0,18 | 8960 | CN |
| HENAN PINGGAO ELECTRIC CO LTD | · | $68K | 0,18 | 21700 | CN |
| SUZHOU ZELGEN BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | · | $68K | 0,18 | 4601 | CN |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $68K | 0,18 | 8000 | CN |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD | · | $68K | 0,18 | 3600 | CN |
| CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | · | $68K | 0,18 | 31800 | CN |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $67K | 0,18 | 8200 | CN |
| JL MAG RARE-EARTH CO LTD | · | $67K | 0,17 | 14000 | CN |
| QINGDAO TGOOD ELECTRIC CO LTD | · | $66K | 0,17 | 11481 | CN |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | · | $66K | 0,17 | 19900 | CN |
| YUNNAN COPPER CO LTD | · | $65K | 0,17 | 25000 | CN |
| ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD | · | $65K | 0,17 | 37300 | CN |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD | · | $65K | 0,17 | 43700 | CN |
| APT MEDICAL INC | · | $65K | 0,17 | 2134 | CN |
| SHENERGY COMPANY LTD | · | $65K | 0,17 | 42400 | CN |
| JIANGSU JIEJIE MICROELECTRONICS CO LTD | · | $65K | 0,17 | 12900 | CN |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP | · | $64K | 0,17 | 5400 | CN |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD | · | $64K | 0,17 | 4400 | CN |
| ELECTRIC CONNECTOR TECHNOLOGY CO LTD | · | $64K | 0,17 | 7700 | CN |
| ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO LTD | · | $63K | 0,17 | 2561 | CN |
| YUNNAN TIN CO LTD | · | $63K | 0,17 | 11400 | CN |
| SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFERROUS METALS CO LTD | · | $63K | 0,16 | 55300 | CN |
| SUZHOU KEMATEK INC | · | $63K | 0,16 | 4600 | CN |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | · | $62K | 0,16 | 12270 | CN |
| ZHEJIANG JIULI HI-TECH METALS CO LTD | · | $62K | 0,16 | 17800 | CN |
| SHANGHAI BELLING CORP LTD | · | $62K | 0,16 | 14400 | CN |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO LTD | · | $61K | 0,16 | 32900 | CN |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD | · | $61K | 0,16 | 2500 | CN |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | · | $61K | 0,16 | 36900 | CN |
| ANGEL YEAST CO LTD | · | $61K | 0,16 | 11300 | CN |
| RAYTRON TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $61K | 0,16 | 3235 | CN |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1910 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1770 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,5800 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,3150 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1530 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2019 | $0,1570 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2015 | $3,4590 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,2070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |