Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
Thay đổi 1 ngày
$40,13 – $44,36
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ASHS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 775 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD | · | $51K | 0,13 | 5150 | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | · | $51K | 0,13 | 7783 | CN |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | · | $51K | 0,13 | 15500 | CN |
| ZCZL INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $51K | 0,13 | 19000 | CN |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | · | $51K | 0,13 | 68400 | CN |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD | · | $51K | 0,13 | 5700 | CN |
| HUAAN SECURITIES CO LTD | · | $50K | 0,13 | 47615 | CN |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD | · | $50K | 0,13 | 68200 | CN |
| XIAMEN C&D INC | · | $50K | 0,13 | 34900 | CN |
| BEIBU GULF PORT CO LTD | · | $50K | 0,13 | 24900 | CN |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $49K | 0,13 | 10000 | CN |
| INTSIG INFORMATION CO LTD | · | $49K | 0,13 | 2612 | CN |
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $49K | 0,13 | 12900 | CN |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | · | $49K | 0,13 | 50000 | CN |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | · | $49K | 0,13 | 5400 | CN |
| SINOTRUK JINAN TRUCK CO LTD | · | $49K | 0,13 | 15300 | CN |
| XINFENGMING GROUP CO LTD | · | $48K | 0,13 | 19292 | CN |
| JIANGXI LIANCHUANG OPTOELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,13 | 9200 | CN |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP LTD | · | $48K | 0,13 | 44800 | CN |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $48K | 0,13 | 20100 | CN |
| JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO LTD | · | $48K | 0,13 | 11200 | CN |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,12 | 7440 | CN |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,12 | 16700 | CN |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD | · | $48K | 0,12 | 5500 | CN |
| J-YUAN TRUST CO LTD | · | $48K | 0,12 | 104200 | CN |
| BANK OF GUIYANG CO LTD | · | $47K | 0,12 | 53500 | CN |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | · | $47K | 0,12 | 13100 | CN |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $47K | 0,12 | 33600 | CN |
| RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP CO LTD | · | $47K | 0,12 | 6000 | CN |
| YOUNGOR FASHION CO LTD | · | $47K | 0,12 | 42300 | CN |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | · | $46K | 0,12 | 124300 | CN |
| INESA INTELLIGENT TECH INC | · | $46K | 0,12 | 16900 | CN |
| FUJIAN FUNENG CO LTD | · | $46K | 0,12 | 26900 | CN |
| SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO LTD | · | $46K | 0,12 | 10600 | CN |
| DHC SOFTWARE COMPANY LTD | · | $45K | 0,12 | 41300 | CN |
| GLARUN TECHNOLOGY CO LTD | · | $45K | 0,12 | 12800 | CN |
| GUANGDONG HONGDA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $45K | 0,12 | 9500 | CN |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD | · | $45K | 0,12 | 7100 | CN |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP | · | $45K | 0,12 | 105700 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP COMPANY LTD | · | $45K | 0,12 | 27520 | CN |
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | · | $44K | 0,12 | 40520 | CN |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD | · | $44K | 0,12 | 38100 | CN |
| QINGDAO TGOOD ELECTRIC CO LTD | · | $44K | 0,11 | 7600 | CN |
| SHANGHAI MOONS ELECTRIC CO LTD | · | $44K | 0,11 | 4800 | CN |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD | · | $43K | 0,11 | 22400 | CN |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD | · | $43K | 0,11 | 67800 | CN |
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD | · | $43K | 0,11 | 11900 | CN |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | · | $43K | 0,11 | 11600 | CN |
| YUNNAN CHIHONG ZINC AND GERMANIUM CO LTD | · | $43K | 0,11 | 30700 | CN |
| GALAXYCORE INC | · | $43K | 0,11 | 20021 | KY |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1910 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1770 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,5800 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,3150 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1530 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2019 | $0,1570 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2015 | $3,4590 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,2070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |