DBX ETF Trust (XAIX)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000085311 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$55,82
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,12 (-0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$37,67 – $57,69
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $155.9M
- Danh mục nắm giữ
- 95
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,7
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
XAIX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | — |
| 3M | ▼ -3,21% | — |
| 6M | ▲ +4,46% | — |
| YTD | ▼ -1,85% | — |
| 1Y | ▲ +34,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 02 tháng 8 năm 2024 | ▲ +45,28% | — |
- Biến động 1 năm
- 23,50%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,37
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$3.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$3.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$59.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 95 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA INC | 679295105 | $267K | 0,17 | 2166 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $258K | 0,17 | 1350 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $255K | 0,16 | 11626 | EC | FR |
| WISTRON CORP | — | $253K | 0,16 | 49974 | EC | TW |
| F5 INC | 315616102 | $249K | 0,16 | 650 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $211K | 0,14 | 1509 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $191K | 0,12 | 7405 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $166K | 0,11 | 1130 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $151K | 0,10 | 2902 | EC | US |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | — | $151K | 0,10 | 8159 | EC | TW |
| JFROG LTD | — | $137K | 0,09 | 1727 | EC | IL |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $137K | 0,09 | 2612 | EC | US |
| KAKAO CORP | — | $122K | 0,08 | 4387 | EC | KR |
| HORIZON ROBOTICS | — | $115K | 0,07 | 170948 | EC | KY |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $113K | 0,07 | 11 | DE | US |
| SENSETIME GROUP INC | — | $110K | 0,07 | 521642 | EC | KY |
| SNAP INC | 83304A106 | $101K | 0,06 | 17628 | EC | US |
| SAMSUNG SDS CO LTD | — | $99K | 0,06 | 498 | EC | KR |
| NICE LTD | 653656108 | $91K | 0,06 | 981 | EC | IL |
| UIPATH INC | 90364P105 | $83K | 0,05 | 7115 | EC | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715106 | $83K | 0,05 | 3504 | EC | CA |
| SENTINELONE INC | 81730H109 | $76K | 0,05 | 4564 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $73K | 0,05 | 2702 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | $66K | 0,04 | 558 | EC | US |
| SYNAPTICS INC | 87157D109 | $62K | 0,04 | 453 | EC | US |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 49639K101 | $60K | 0,04 | 4891 | EC | KY |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $60K | 0,04 | 1073 | EC | US |
| MONDAY.COM LTD | — | $58K | 0,04 | 694 | EC | IL |
| QUALYS INC | 74758T303 | $50K | 0,03 | 460 | EC | US |
| SOUNDHOUND AI INC | 836100107 | $48K | 0,03 | 5281 | EC | US |
| KINGSOFT CORP LTD | — | $45K | 0,03 | 16625 | EC | KY |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $42K | 0,03 | 1582 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $41K | 0,03 | 41400 | STIV | US |
| AMBARELLA INC | — | $40K | 0,03 | 558 | EC | KY |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $38K | 0,02 | 866 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $34K | 0,02 | 820 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $32K | 0,02 | 2587 | EC | US |
| MEITU INC | — | $31K | 0,02 | 55926 | EC | KY |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $25K | 0,02 | 547 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $21K | 0,01 | 5 | DE | US |
| GETAC HOLDINGS CORP | — | $17K | 0,01 | 5176 | EC | TW |
| YOURS INC | 90114C107 | $15K | 0,01 | 7294 | EC | KY |
| CVS GROUP PLC | — | $14K | 0,01 | 849 | EC | GB |
| VIA TECHNOLOGIES INC | — | $8K | 0,01 | 3392 | EC | TW |
| RAPID7 INC | 753422104 | $8K | 0,01 | 943 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
48,9%
Communications
7,4%
Communication Services
7,2%
Retail
7,0%
Telecommunication
3,3%
Financials
3,1%
Industrials
0,4%
Khác/Chưa xác định
22,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 49 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2643061 | 13,80% | 45927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1637831 | 8,55% | 28460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $1547786 | 8,08% | 26895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAP Partners, LLC | $1444396 | 7,54% | 25098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1275578 | 6,66% | 22165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $1155012 | 6,03% | 20070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1131417 | 5,91% | 19660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1082314 | 5,65% | 18807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $737897 | 3,85% | 12822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDGEWOOD INVESTORS INC /PA/ | $721840 | 3,77% | 12543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $688634 | 3,60% | 11966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $666707 | 3,48% | 11585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $545451 | 2,85% | 9478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500418 | 2,61% | 8695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $490664 | 2,56% | 8526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $375371 | 1,96% | 6523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $290300 | 1,52% | 5044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $282392 | 1,47% | 4907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $265187 | 1,38% | 4608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GEM Asset Management, LLC | $260724 | 1,36% | 4530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225132 | 1,18% | 3912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $216503 | 1,13% | 3762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $206510 | 1,08% | 3676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $158263 | 0,83% | 2750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $89605 | 0,47% | 1557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85115 | 0,44% | 1479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $75678 | 0,40% | 1315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $57550 | 0,30% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $57478 | 0,30% | 999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49435 | 0,26% | 859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $35957 | 0,19% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $34127 | 0,18% | 593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $32745 | 0,17% | 569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22847 | 0,12% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17363 | 0,09% | 302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caitlin John, LLC | $10359 | 0,05% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7846 | 0,04% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $6426 | 0,03% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5812 | 0,03% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4949 | 0,03% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4892 | 0,03% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $2762 | 0,01% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $1245 | 0,01% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1206 | 0,01% | 20950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1047 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $863 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $334 | 0,00% | 5796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $237 | 0,00% | 4125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $16 | 0,00% | 271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |