GEM Asset Management, LLC
CIK 1963319 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $253.9M
- Các vị thế
- 116
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5690 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,82%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,36% Ước tính mua $14996348 · bán $12882687
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 48
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
14,3%
Technology
4,7%
Healthcare
1,5%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,8%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,5%
Danh mục đầy đủ 116 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $34306711 | 13,51% | 410466 | $4845101 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $20628790 | 8,13% | 251755 | $4092059 | Tăng ×3 | ||
| DFAI | $12664506 | 4,99% | 307018 | $910399 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $11342016 | 4,47% | 15188 | $-3356223 | Giảm ×6 | ||
| DFAS | $11248705 | 4,43% | 136613 | $1800211 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $9620927 | 3,79% | 239267 | $1722639 | Tăng ×6 | ||
| DFAU | $7649374 | 3,01% | 147986 | $950639 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7001768 | 2,76% | 54783 | $887020 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $6896830 | 2,72% | 125374 | $719740 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $6638927 | 2,62% | 149660 | $885116 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $6571568 | 2,59% | 166201 | $1057052 | Tăng ×6 | ||
| SMLF | $6374582 | 2,51% | 71512 | $1059765 | Tăng ×5 | ||
| DUHP | $6164483 | 2,43% | 147723 | $928301 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $6162495 | 2,43% | 165392 | $1015450 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $5925333 | 2,33% | 160840 | $653856 | Tăng ×3 | ||
| TAXF | $4433327 | 1,75% | 87210 | $828077 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4425332 | 1,74% | 15294 | $-888952 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $4252842 | 1,68% | 55153 | $537035 | Tăng ×6 | ||
| VO | $3847700 | 1,52% | 47756 | $426010 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $3829856 | 1,51% | 5576 | $491533 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $3300193 | 1,30% | 15511 | $329800 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $3277190 | 1,29% | 10908 | $574287 | Tăng ×2 | ||
| DFNM | $2941642 | 1,16% | 60859 | $15027 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2914009 | 1,15% | 7812 | $-861690 | Giảm ×5 | ||
| EFA | $2594299 | 1,02% | 24974 | $168574 | |||
| SPSB | $2593760 | 1,02% | 86430 | $17611 | Tăng ×4 | ||
| DFSV | $2485090 | 0,98% | 64065 | $495738 | Tăng ×5 | ||
| AVLV | $2247699 | 0,89% | 24643 | $276520 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $2217463 | 0,87% | 2961 | $285268 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1933176 | 0,76% | 8111 | $235984 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1788298 | 0,70% | 3078 | Tăng ×1 | |||
| AVUV | $1735000 | 0,68% | 13907 | $221438 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $1505490 | 0,59% | 35667 | $464928 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1478765 | 0,58% | 4138 | $-346576 | Giảm ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1453793 | 0,57% | 17671 | $68210 | |||
| MDY | $1224518 | 0,48% | 1741 | $-392630 | Giảm ×1 | ||
| VB | $1167919 | 0,46% | 3853 | $160779 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $1160480 | 0,46% | 13010 | $127443 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1158023 | 0,46% | 9326 | $208009 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1150222 | 0,45% | 13917 | $-256210 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1131592 | 0,45% | 4497 | $120372 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1008368 | 0,40% | 5040 | $-32863 | Giảm ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $997762 | 0,39% | 6495 | $466991 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $974377 | 0,38% | 812 | $216210 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $855829 | 0,34% | 7286 | $291405 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $855452 | 0,34% | 12006 | $90173 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $824327 | 0,32% | 20284 | $128260 | Tăng ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $765448 | 0,30% | 6304 | $134933 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $717808 | 0,28% | 2826 | $6138 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $691380 | 0,27% | 649 | $231477 | |||
| AVGE | $664907 | 0,26% | 6709 | $106535 | Tăng ×6 | ||
| HACK | $663577 | 0,26% | 6324 | $38277 | Giảm ×1 | ||
| DFAW | $659327 | 0,26% | 7964 | $212062 | Tăng ×5 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $640577 | 0,25% | 4204 | $25855 | |||
| VLUE | $636395 | 0,25% | 3185 | $183520 | |||
| V Visa Inc. | $615160 | 0,24% | 1793 | $-413363 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $607789 | 0,24% | 12019 | $-209452 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $589459 | 0,23% | 1178 | $15377 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $583963 | 0,23% | 5426 | $12538 | Tăng ×4 | ||
| SMH SMH | $578868 | 0,23% | 883 | Tăng ×1 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $567058 | 0,22% | 5016 | $16706 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $566788 | 0,22% | 19259 | $99955 | Tăng ×6 | ||
| USMV | $565834 | 0,22% | 5866 | $21821 | |||
| VUG | $553249 | 0,22% | 6423 | $85104 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $544834 | 0,21% | 1479 | $-103613 | Giảm ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $538531 | 0,21% | 30374 | $63178 | |||
| SPAB | $530384 | 0,21% | 20783 | $3044 | Tăng ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $503631 | 0,20% | 10027 | $3013 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $502525 | 0,20% | 1358 | $65810 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $481083 | 0,19% | 8906 | $27552 | Tăng ×3 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $445315 | 0,18% | 8500 | $-15130 | |||
| DCOR | $443545 | 0,17% | 5410 | $125963 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $431778 | 0,17% | 3158 | $-105882 | Giảm ×3 | ||
| RSHO | $428716 | 0,17% | 6819 | $89262 | |||
| DIHP | $409371 | 0,16% | 11996 | $26087 | Tăng ×1 | ||
| AVSC | $408071 | 0,16% | 5564 | $62090 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $404853 | 0,16% | 4230 | $-3427 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $394548 | 0,16% | 1460 | $-71089 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $366560 | 0,14% | 4000 | $0 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $357270 | 0,14% | 987 | $10908 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $351265 | 0,14% | 477 | $23425 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $340801 | 0,13% | 10747 | $112695 | Tăng ×1 | ||
| TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock | $340076 | 0,13% | 8870 | $129922 | Giảm ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $321506 | 0,13% | 1929 | $-13079 | |||
| XLE XLE | $321395 | 0,13% | 6051 | $-375719 | Giảm ×1 | ||
| IGM | $316527 | 0,12% | 1935 | $87210 | |||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $313170 | 0,12% | 1038 | $37572 | Tăng ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $306979 | 0,12% | 3469 | $35588 | Giảm ×1 | ||
| ARTY | $305951 | 0,12% | 4017 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $305052 | 0,12% | 725 | $35430 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $296561 | 0,12% | 906 | $30052 | |||
| IWB | $293334 | 0,12% | 716 | $37931 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $291906 | 0,11% | 1992 | $-1068 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $290644 | 0,11% | 516 | $5829 | Tăng ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $290089 | 0,11% | 3837 | $-34113 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $270224 | 0,11% | 3262 | $42699 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $265599 | 0,10% | 1810 | $21846 | |||
| XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | $260724 | 0,10% | 4530 | Tăng ×1 | |||
| AVUS | $252258 | 0,10% | 1970 | $33511 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $244891 | 0,10% | 648 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFUS | $20628790 | 8,13% | tăng ×3 |
| DFAI | $12664506 | 4,99% | tăng ×6 |
| DFAS | $11248705 | 4,43% | tăng ×6 |
| DFAE | $9620927 | 3,79% | tăng ×6 |
| DFAC | $6638927 | 2,62% | tăng ×6 |
| DFLV | $6571568 | 2,59% | tăng ×6 |
| SMLF | $6374582 | 2,51% | tăng ×5 |
| DUHP | $6164483 | 2,43% | tăng ×6 |
| DFIC | $6162495 | 2,43% | tăng ×6 |
| DFAX | $5925333 | 2,33% | tăng ×3 |
| TAXF | $4433327 | 1,75% | tăng ×4 |
| IJH | $4252842 | 1,68% | tăng ×6 |
| VO | $3847700 | 1,52% | tăng ×3 |
| RSP | $3300193 | 1,30% | tăng ×3 |
| SPSB | $2593760 | 1,02% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SYY | Giảm | -3K | +$4.8M |
| DFUS | Mua thêm | +19K | +$4.1M |
| SPY | Giảm | -7K | -$3.4M |
| DFAS | Mua thêm | +4K | +$1.8M |
| DFAE | Mua thêm | +6K | +$1.7M |
| SMLF | Mua thêm | +1K | +$1.1M |
| DFLV | Mua thêm | +12K | +$1.1M |
| DFIC | Mua thêm | +21K | +$1.0M |
| DFAU | Giảm | -479 | +$951K |
| DUHP | Mua thêm | +5K | +$928K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PLTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $466600 | |
| TSLQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15000 | $401550 | |
| TSLL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30000 | $306300 | |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1644 | $293014 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1733 | $292028 | 44,6% |
| DFAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4428 | $245727 | Không còn theo dõi |
| IGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2250 | $229703 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42 | $228720 | 27,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1003 | $226708 | 0,8% |
| RKLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2600 | $218608 | 15,9% |
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1601 | $217064 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1359 | $211030 | 4,8% |
| AOS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2953 | $210844 | -6,6% |
| AVUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2168 | $210150 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42 | $208674 | -95,3% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 224 | $207957 | -94,0% |
| TSLQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $207200 | |
| PKG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 915 | $205928 | 28,4% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 636 | $205224 | 19,0% |
| ARTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4015 | $202075 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 584 | $200636 | 16,9% |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14976 | $173572 | 19,7% |
| ABCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $80600 | 134,3% |
| MESA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 52287 | $48104 | Không còn theo dõi |