Phân bổ theo ngành

04
Retail 14,3%
Technology 4,7%
Healthcare 1,5%
Communication Services 1,1%
Financials 0,9%
Industrials 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 75,2%

Danh mục đầy đủ 116 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SYY Sysco Corporation Common Stock $34306711 13,51% 410466 $4845101 Giảm ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $20628790 8,13% 251755 $4092059 Tăng ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $12664506 4,99% 307018 $910399 Tăng ×6
SPY SPY $11342016 4,47% 15188 $-3356223 Giảm ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $11248705 4,43% 136613 $1800211 Tăng ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $9620927 3,79% 239267 $1722639 Tăng ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $7649374 3,01% 147986 $950639 Giảm ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7001768 2,76% 54783 $887020 Giảm ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $6896830 2,72% 125374 $719740 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $6638927 2,62% 149660 $885116 Tăng ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $6571568 2,59% 166201 $1057052 Tăng ×6
SMLF iShares Trust $6374582 2,51% 71512 $1059765 Tăng ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $6164483 2,43% 147723 $928301 Tăng ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $6162495 2,43% 165392 $1015450 Tăng ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $5925333 2,33% 160840 $653856 Tăng ×3
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4433327 1,75% 87210 $828077 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4425332 1,74% 15294 $-888952 Giảm ×2
IJH iShares Trust $4252842 1,68% 55153 $537035 Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3847700 1,52% 47756 $426010 Tăng ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3829856 1,51% 5576 $491533 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3300193 1,30% 15511 $329800 Tăng ×3
IWM iShares Trust $3277190 1,29% 10908 $574287 Tăng ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $2941642 1,16% 60859 $15027 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2914009 1,15% 7812 $-861690 Giảm ×5
EFA iShares Trust $2594299 1,02% 24974 $168574
SPSB SPDR SERIES TRUST $2593760 1,02% 86430 $17611 Tăng ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $2485090 0,98% 64065 $495738 Tăng ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2247699 0,89% 24643 $276520 Tăng ×6
IVV iShares Trust $2217463 0,87% 2961 $285268 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1933176 0,76% 8111 $235984 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1788298 0,70% 3078 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1735000 0,68% 13907 $221438 Tăng ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $1505490 0,59% 35667 $464928 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1478765 0,58% 4138 $-346576 Giảm ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1453793 0,57% 17671 $68210
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1224518 0,48% 1741 $-392630 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1167919 0,46% 3853 $160779 Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1160480 0,46% 13010 $127443 Tăng ×1
IWF iShares Trust $1158023 0,46% 9326 $208009 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1150222 0,45% 13917 $-256210 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1131592 0,45% 4497 $120372 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1008368 0,40% 5040 $-32863 Giảm ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $997762 0,39% 6495 $466991
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $974377 0,38% 812 $216210 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $855829 0,34% 7286 $291405 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $855452 0,34% 12006 $90173 Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $824327 0,32% 20284 $128260 Tăng ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $765448 0,30% 6304 $134933 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $717808 0,28% 2826 $6138 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $691380 0,27% 649 $231477
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $664907 0,26% 6709 $106535 Tăng ×6
HACK Amplify Cybersecurity ETF $663577 0,26% 6324 $38277 Giảm ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $659327 0,26% 7964 $212062 Tăng ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $640577 0,25% 4204 $25855
VLUE iShares Trust $636395 0,25% 3185 $183520
V Visa Inc. $615160 0,24% 1793 $-413363 Giảm ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $607789 0,24% 12019 $-209452 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $589459 0,23% 1178 $15377 Giảm ×3
MUB iShares Trust $583963 0,23% 5426 $12538 Tăng ×4
SMH SMH $578868 0,23% 883 Tăng ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $567058 0,22% 5016 $16706 Tăng ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $566788 0,22% 19259 $99955 Tăng ×6
USMV iShares Trust $565834 0,22% 5866 $21821
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $553249 0,22% 6423 $85104 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $544834 0,21% 1479 $-103613 Giảm ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $538531 0,21% 30374 $63178
SPAB SPDR SERIES TRUST $530384 0,21% 20783 $3044 Tăng ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $503631 0,20% 10027 $3013 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $502525 0,20% 1358 $65810 Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $481083 0,19% 8906 $27552 Tăng ×3
PSN Parsons Corporation Common Stock $445315 0,18% 8500 $-15130
DCOR Dimensional ETF Trust $443545 0,17% 5410 $125963 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $431778 0,17% 3158 $-105882 Giảm ×3
RSHO Tema ETF Trust $428716 0,17% 6819 $89262
DIHP Dimensional ETF Trust $409371 0,16% 11996 $26087 Tăng ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $408071 0,16% 5564 $62090 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $404853 0,16% 4230 $-3427
MCD McDonald's Corporation Common Stock $394548 0,16% 1460 $-71089 Giảm ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $366560 0,14% 4000 $0
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $357270 0,14% 987 $10908 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $351265 0,14% 477 $23425 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $340801 0,13% 10747 $112695 Tăng ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $340076 0,13% 8870 $129922 Giảm ×1
MRSH Marsh Common Stock $321506 0,13% 1929 $-13079
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $321395 0,13% 6051 $-375719 Giảm ×1
IGM iShares Trust $316527 0,12% 1935 $87210
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $313170 0,12% 1038 $37572 Tăng ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $306979 0,12% 3469 $35588 Giảm ×1
ARTY iShares Trust $305951 0,12% 4017
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $305052 0,12% 725 $35430
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296561 0,12% 906 $30052
IWB iShares Trust $293334 0,12% 716 $37931
ORCL Oracle Corporation Common Stock $291906 0,11% 1992 $-1068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $290644 0,11% 516 $5829 Tăng ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $290089 0,11% 3837 $-34113 Tăng ×3
IEMG iShares, Inc. $270224 0,11% 3262 $42699
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $265599 0,10% 1810 $21846
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF $260724 0,10% 4530 Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $252258 0,10% 1970 $33511 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $244891 0,10% 648

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFUS $20628790 8,13% tăng ×3
DFAI $12664506 4,99% tăng ×6
DFAS $11248705 4,43% tăng ×6
DFAE $9620927 3,79% tăng ×6
DFAC $6638927 2,62% tăng ×6
DFLV $6571568 2,59% tăng ×6
SMLF $6374582 2,51% tăng ×5
DUHP $6164483 2,43% tăng ×6
DFIC $6162495 2,43% tăng ×6
DFAX $5925333 2,33% tăng ×3
TAXF $4433327 1,75% tăng ×4
IJH $4252842 1,68% tăng ×6
VO $3847700 1,52% tăng ×3
RSP $3300193 1,30% tăng ×3
SPSB $2593760 1,02% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $1788298 3078 0,70%
SMH $578868 883 0,23%
ARTY $305951 4017 0,12%
XAIX $260724 4530 0,10%
AVGO $244891 648 0,10%
GOOG $238399 675 0,09%
PKG $218308 916 0,09%
IYH $217543 3246 0,09%
DFAT $215422 3082 0,08%
MU $212428 184 0,08%
ETN $207947 488 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SYY Giảm -3K +$4.8M
DFUS Mua thêm +19K +$4.1M
SPY Giảm -7K -$3.4M
DFAS Mua thêm +4K +$1.8M
DFAE Mua thêm +6K +$1.7M
SMLF Mua thêm +1K +$1.1M
DFLV Mua thêm +12K +$1.1M
DFIC Mua thêm +21K +$1.0M
DFAU Giảm -479 +$951K
DUHP Mua thêm +5K +$928K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PLTZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $466600
TSLL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30000 $306300
VTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1644 $293014
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1733 $292028 44,3%
DFAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4428 $245727
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 42 $228720 -5,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1003 $226708 -4,4%
RKLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2600 $218608 15,1%
SDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1601 $217064
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1359 $211030 -7,0%
AOS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2953 $210844 -15,1%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 224 $207957 -95,0%
TSLQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $207200
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 636 $205224 18,6%
ARTY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4015 $202075
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 584 $200636 14,7%
F Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14976 $173572 1,2%
ABCL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $80600 173,2%
MESA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52287 $48104 Không còn theo dõi