SRH REIT Covered Call ETF (SRHR)
$54,87
▼ -0,04 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$54,87 – $59,61
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu56,69%
Số lượng vị thế hiệu dụng20,7
Các vị thế trên 1%25
Tài sản ròng
$54.4M
Danh mục nắm giữ
37
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SRHR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,77% | ▼ -5,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,09% | ▼ -5,00% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$18K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$26K
12 tháng gần nhất
-$16K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.5M | 10,05 | 34168 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 6,69 | 57000 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $3.4M | 6,19 | 66500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $3.1M | 5,78 | 144063 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $3.1M | 5,75 | 42500 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.6M | 4,78 | 103525 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.6M | 4,74 | 295500 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.4M | 4,48 | 37000 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $2.3M | 4,21 | 72500 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.2M | 4,01 | 65000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $2.0M | 3,72 | 64200 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.0M | 3,65 | 16094 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.0M | 3,59 | 65628 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $1.9M | 3,46 | 72082 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3,46 | 56800 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.8M | 3,38 | 60000 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3,34 | 12270 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.8M | 3,31 | 35000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2,84 | 7395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.5M | 2,78 | 40000 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.3M | 2,32 | 45000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.2M | 2,28 | 75000 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.1M | 1,95 | 25000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.1M | 1,95 | 8000 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $564K | 1,04 | 40000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $500K | 0,92 | 499625 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -450 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0,03 | -252 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$15K | -0,03 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$16K | -0,03 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$19K | -0,03 | -750 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$21K | -0,04 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$50K | -0,09 | -370 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$55K | -0,10 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$65K | -0,12 | -570 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$83K | -0,15 | -665 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 34 khoản thanh toán
6,72%Lợi suất TTM
$3,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,3380 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,3230 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | $0,2860 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,3040 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,3410 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2026 | $0,2750 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,3020 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,2720 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,2890 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3130 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,3290 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | $0,3170 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,3160 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $0,3170 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2025 | $0,2920 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,3010 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2025 | $0,3100 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,2770 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,3330 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,3300 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2025 | $0,3120 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,3030 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2024 | $0,3090 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $0,2700 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,2820 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2024 | $0,3100 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2024 | $0,3020 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,3600 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2024 | $0,4030 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,3520 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,3530 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2024 | $0,3580 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,3510 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,5580 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52130267 | 98,99% | 877013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275306 | 0,52% | 4632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257497 | 0,49% | 4332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |