Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
$34,14
▲ +0,44 (+1,31%)
Thay đổi 1 ngày
$33,55 – $35,39
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu26,26%
Số lượng vị thế hiệu dụng65,9
Các vị thế trên 1%24
Tài sản ròng
$54.4M
Danh mục nắm giữ
174
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FFGX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,17% | ▼ -0,89% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$10.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$13.7M
12 tháng gần nhất
+$20.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 174 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | · | $4.1M | 7,59 | 54986 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.9M | 3,58 | 10698 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $1.5M | 2,70 | 900 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | · | $1.3M | 2,45 | 1118 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | · | $1.1M | 1,96 | 17618 | EC | KY |
| BANCO SANTANDER SA | · | $911K | 1,67 | 64105 | EC | ES |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $906K | 1,67 | 2713 | EC | FR |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $904K | 1,66 | 45687 | EC | GB |
| CAIXABANK SA | · | $854K | 1,57 | 58923 | EC | ES |
| SAFRAN SA | · | $770K | 1,41 | 1972 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $765K | 1,41 | 3598 | EC | CA |
| INVESTOR AB | · | $745K | 1,37 | 17257 | EC | SE |
| UNICREDIT SPA | · | $728K | 1,34 | 7731 | EC | IT |
| HITACHI LTD | · | $715K | 1,31 | 21596 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $689K | 1,27 | 16085 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $673K | 1,24 | 23830 | EC | GB |
| AIR LIQUIDE SA | · | $668K | 1,23 | 3393 | EC | FR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $652K | 1,20 | 29067 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $647K | 1,19 | 3166 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $646K | 1,19 | 13560 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $600K | 1,10 | 4631 | EC | CA |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $584K | 1,07 | 9981 | EC | CN |
| UBS GROUP AG | · | $577K | 1,06 | 10963 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $565K | 1,04 | 742 | EC | CH |
| NATWEST GROUP PLC | · | $519K | 0,95 | 54584 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $516K | 0,95 | 21817 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $515K | 0,95 | 8488 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | · | $498K | 0,92 | 15720 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $476K | 0,87 | 5243 | EC | CH |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $468K | 0,86 | 1548 | EC | DE |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $466K | 0,86 | 15553 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0,86 | 19459 | EC | IN |
| ROCHE HOLDING AG | · | $455K | 0,84 | 1040 | EC | CH |
| LARSEN and TOUBRO LTD | · | $451K | 0,83 | 10912 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $446K | 0,82 | 1113 | EC | BM |
| DSV A/S | · | $445K | 0,82 | 2050 | EC | DK |
| AXA SA | · | $443K | 0,82 | 8556 | EC | FR |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $443K | 0,81 | 4786 | EC | IE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $441K | 0,81 | 2593 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $436K | 0,80 | 16189 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $429K | 0,79 | 9412 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $426K | 0,78 | 275816 | EC | GB |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $401K | 0,74 | 2789 | EC | BE |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $397K | 0,73 | 338305 | EC | CN |
| ASTRAZENECA PLC | · | $393K | 0,72 | 2311 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $386K | 0,71 | 30525 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $362K | 0,67 | 9760 | EC | SE |
| DIPLOMA PLC | · | $358K | 0,66 | 3625 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $357K | 0,66 | 2359 | EC | FR |
| MEDIATEK INC | · | $357K | 0,66 | 3243 | EC | TW |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 9 khoản thanh toán
1,67%Lợi suất TTM
$0,57Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2230 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1860 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0230 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84,32% | 896663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8,69% | 92369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2,76% | 29339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2,26% | 23985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1,36% | 14426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0,57% | 6054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10434 | 0,03% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0,02% | 214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0,01% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |