Fidelity Covington Trust (FFGX)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000087782 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $39.5M
- Danh mục nắm giữ
- 167
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,15%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 66,7
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$3.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$9.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 167 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $3.0M | 7,70 | 45056 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $1.3M | 3,32 | 8777 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | — | $993K | 2,51 | 690 | EC | NL |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $789K | 2,00 | 13214 | EC | KY |
| SK HYNIX INC | — | $759K | 1,92 | 870 | EC | KR |
| SCHNEIDER ELEC SA | — | $642K | 1,62 | 2037 | EC | FR |
| CAIXABANK SA | — | $611K | 1,55 | 48041 | EC | ES |
| HITACHI LTD | — | $606K | 1,53 | 19429 | EC | JP |
| SAFRAN SA | — | $600K | 1,52 | 1873 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | — | $586K | 1,48 | 48081 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $551K | 1,39 | 34267 | EC | GB |
| INVESTOR AB | — | $522K | 1,32 | 12945 | EC | SE |
| AIR LIQUIDE SA | — | $519K | 1,31 | 2415 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $505K | 1,28 | 2187 | EC | CA |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $497K | 1,26 | 17874 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $490K | 1,24 | 16617 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $486K | 1,23 | 10172 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $465K | 1,18 | 3475 | EC | CA |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | $465K | 1,18 | 1516 | EC | DE |
| UNICREDIT SPA | — | $447K | 1,13 | 5799 | EC | IT |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $429K | 1,08 | 9321 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $425K | 1,08 | 12085 | EC | JP |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $412K | 1,04 | 1945 | EC | DE |
| ADVANTEST CORP | — | $392K | 0,99 | 2174 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $388K | 0,98 | 558 | EC | CH |
| DSV A/S | — | $376K | 0,95 | 1538 | EC | DK |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $374K | 0,95 | 6368 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $371K | 0,94 | 14595 | EC | IN |
| AXA SA | — | $366K | 0,93 | 7620 | EC | FR |
| UBS GROUP AG | — | $363K | 0,92 | 8223 | EC | CH |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $361K | 0,91 | 22471 | EC | KY |
| KBC GROUPE SA/NV | — | $357K | 0,90 | 2689 | EC | BE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $352K | 0,89 | 12450 | EC | GB |
| LARSEN and TOUBRO LTD | — | $346K | 0,88 | 8184 | EC | IN |
| HOLCIM AG | — | $344K | 0,87 | 3708 | EC | CH |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $343K | 0,87 | 2787 | EC | CA |
| HANNOVER RUECK SA | — | $338K | 0,85 | 1118 | EC | DE |
| ASM INTL NV | — | $335K | 0,85 | 344 | EC | NL |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $331K | 0,84 | 3590 | EC | IE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $328K | 0,83 | 1482 | EC | DE |
| NATWEST GROUP PLC | — | $326K | 0,82 | 40940 | EC | GB |
| SHELL PLC | — | $320K | 0,81 | 7060 | EC | GB |
| LEGRAND SA | — | $316K | 0,80 | 1771 | EC | FR |
| HOYA CORP | — | $311K | 0,79 | 1671 | EC | JP |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $310K | 0,78 | 11665 | EC | IN |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $306K | 0,77 | 16992 | EC | JP |
| SHIN ETSU CHEM CO LTD | — | $296K | 0,75 | 6399 | EC | JP |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $295K | 0,75 | 6115 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | — | $293K | 0,74 | 1543 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | — | $290K | 0,73 | 2028 | EC | GB |
Trang 1
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
91,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84,32% | 896663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8,69% | 92369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2,76% | 29339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2,26% | 23985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1,36% | 14426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0,57% | 6054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10434 | 0,03% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0,02% | 214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0,01% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |