Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ -0,11 (-0,23%)
Thay đổi 1 ngày
$47,46 – $49,49
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu16,04%
Số lượng vị thế hiệu dụng184,2
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$53.8M
Danh mục nắm giữ
445
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
NBTR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,90% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,51% | ▼ -2,74% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 445 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CGH8 | $1.5M | 2,79 | 1520000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $1.3M | 2,36 | 1305000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHQ7 | $1.1M | 1,95 | 1055000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNC1 | $974K | 1,81 | 1005000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPR6 | $925K | 1,72 | 955000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQH7 | $825K | 1,53 | 830000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMM0 | $564K | 1,05 | 565000 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128284N7 | $522K | 0,97 | 535000 | DBT | US |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13877LAS5 | $499K | 0,93 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00900CAW4 | $499K | 0,93 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CQX2 | $459K | 0,85 | 465000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TL2 | $456K | 0,85 | 560000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJR5 | $449K | 0,83 | 450949 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $427K | 0,79 | 438758 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD59 | $422K | 0,78 | 515647 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QUG75 | $419K | 0,78 | 432806 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UU0 | $414K | 0,77 | 430000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $389K | 0,72 | 390000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $369K | 0,68 | 402786 | ABS-MBS | US |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012FAL2 | $349K | 0,65 | 350000 | ABS-CBDO | KY |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $330K | 0,61 | 415000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QN3D2 | $313K | 0,58 | 365983 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $305K | 0,57 | 343027 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QRWM1 | $304K | 0,56 | 321573 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMK6 | $303K | 0,56 | 305416 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQW4 | $275K | 0,51 | 280000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DUT23 | $274K | 0,51 | 268221 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPN5 | $270K | 0,50 | 280000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFP3 | $264K | 0,49 | 288564 | ABS-MBS | US |
| INTER-AMERICAN INVEST CO | 45828Q2H9 | $249K | 0,46 | 250000 | DBT | XX |
| Brazil Government International Bonds | 105756CH1 | $247K | 0,46 | 250000 | DBT | BR |
| UAE INT'L GOVT BOND | 31424EAE2 | $243K | 0,45 | 280000 | DBT | AE |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $242K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CU7 | $236K | 0,44 | 235000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEB7 | $234K | 0,43 | 265000 | DBT | US |
| COSTA RICA GOVERNMENT | 221597CR6 | $209K | 0,39 | 200000 | DBT | CR |
| United States Treasury | 912810UM8 | $208K | 0,39 | 225000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427MDM0 | $207K | 0,38 | 218698 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWL43 | $206K | 0,38 | 204036 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQT1 | $206K | 0,38 | 210000 | DBT | US |
| Panama Government International Bonds | 698299BN3 | $206K | 0,38 | 250000 | DBT | PA |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AJ2 | $205K | 0,38 | 200000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AH6 | $204K | 0,38 | 200000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON | 902674ZW3 | $204K | 0,38 | 200000 | DBT | CH |
| Mexico Government International Bonds | 91087BBC3 | $204K | 0,38 | 200000 | DBT | MX |
| Republic of South Africa Government International Bonds | 836205AX2 | $204K | 0,38 | 250000 | DBT | ZA |
| HUNGARY | 445545AW6 | $204K | 0,38 | 200000 | DBT | HU |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $203K | 0,38 | 200000 | DBT | GB |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 80413TBK4 | $202K | 0,38 | 200000 | DBT | SA |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AF0 | $202K | 0,37 | 200000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 21 khoản thanh toán
5,69%Lợi suất TTM
$2,70Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,1960 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2030 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1920 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,2020 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,1890 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2140 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,2180 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,4790 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,2180 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,2210 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,2230 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,2180 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2310 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,3010 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3613727 | 82,84% | 72372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748691 | 17,16% | 14994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |