Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
$29,74
▼ -0,10 (-0,33%)
Thay đổi 1 ngày
$29,65 – $32,41
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu34,47%
Số lượng vị thế hiệu dụng44,3
Các vị thế trên 1%36
Tài sản ròng
$87.4M
Danh mục nắm giữ
78
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SOVF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,53% | ▼ -7,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,43% | ▼ -6,43% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$9.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$11.8M
12 tháng gần nhất
-$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 78 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camden Property Trust | 133131102 | $426K | 0,49 | 3846 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $425K | 0,49 | 1754 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $422K | 0,48 | 10625 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $417K | 0,48 | 2491 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $391K | 0,45 | 3337 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $385K | 0,44 | 2130 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $370K | 0,42 | 6384 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $355K | 0,41 | 3781 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $300K | 0,34 | 2699 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $248K | 0,28 | 247502 | STIV | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $243K | 0,28 | 930 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $236K | 0,27 | 1203 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $235K | 0,27 | 8087 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $221K | 0,25 | 2891 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $220K | 0,25 | 276 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $219K | 0,25 | 951 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $216K | 0,25 | 40781 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $202K | 0,23 | 8675 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $189K | 0,22 | 4279 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $177K | 0,20 | 838 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $161K | 0,18 | 679 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N201 | $154K | 0,18 | 3923 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0,10 | 411 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $74K | 0,08 | 1976 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $71K | 0,08 | 1583 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $60K | 0,07 | 1006 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $45K | 0,05 | 14904 | EC | GB |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $38K | 0,04 | 1849 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,76%Lợi suất TTM
$0,23Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2260 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,0500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18060222 | 26,19% | 607767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12154536 | 17,63% | 409027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $8974046 | 13,01% | 301997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6367480 | 9,23% | 214249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4921417 | 7,14% | 165617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4486778 | 6,51% | 150990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2699865 | 3,92% | 90857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2200722 | 3,19% | 74059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1623814 | 2,35% | 54645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1616134 | 2,34% | 60281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keel Point, LLC | $1148386 | 1,67% | 38646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790230 | 1,15% | 26593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672932 | 0,98% | 22646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650706 | 0,94% | 21924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543797 | 0,79% | 18300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513704 | 0,75% | 17287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410225 | 0,59% | 13805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322064 | 0,47% | 10933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286370 | 0,42% | 9637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222060 | 0,32% | 7610 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209050 | 0,30% | 7035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59907 | 0,09% | 2016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14650 | 0,02% | 493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2972 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |