Able Wealth Management LLC

CIK 2011908 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$435.8M
#3814 trên 8643 theo giá trị 13F · top 44.1%
Các vị thế
182
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
46,65%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
70,52%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
28,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,64% Ước tính mua $72543520 · bán $47117119

Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
68
Tăng
54
Giảm
56
Đã Đóng
24
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
3,1%
Communication Services
1,2%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,2%

Danh mục đầy đủ 182 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $45513382 10,44% 60774 $23284175 Tăng ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $43269619 9,93% 392113 $866620 Tăng ×6
DYNF $22039737 5,06% 324066 $3751254 Tăng ×6
SPYG $18197611 4,18% 152934 $5334329 Tăng ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $17003592 3,90% 464579 $9756722 Tăng ×1
PVAL $16972386 3,89% 333118 $636120 Giảm ×1
SPMO $11216309 2,57% 69434 $1443600 Giảm ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10370192 2,38% 66065 $1362946 Tăng ×3
BAI $9482585 2,18% 179867 $4745393 Tăng ×2
JQUA $9263923 2,13% 128167 $-4679284 Giảm ×1
EFV $8528642 1,96% 111413 $-4798436 Giảm ×1
BOXX $8332529 1,91% 71163 $-699533 Giảm ×1
CSHI $8032880 1,84% 161270 $-896599 Giảm ×1
USMV $7891518 1,81% 81811 $327739 Tăng ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $7762510 1,78% 152189 $-357032 Giảm ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7555052 1,73% 40167 $1360686 Tăng ×3
IEMG $7332642 1,68% 88516 $668390 Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7215678 1,66% 65508 $574840 Tăng ×3
ICSH $6495287 1,49% 128416 $-156946 Giảm ×1
FELC $6301481 1,45% 150357 $878865 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6218642 1,43% 75736 $-17752 Tăng ×4
THRO $5879623 1,35% 136387 $1540718 Tăng ×2
EQWL $5569672 1,28% 43169 $-1559517 Giảm ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5551696 1,27% 120297 $714760 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5335861 1,22% 18932 $884948 Tăng ×2
VOO $4853526 1,11% 7067 $308304 Giảm ×1
ITOT $4812363 1,10% 29295 $678434 Tăng ×6
JMST $4502839 1,03% 88291 $-1285994 Giảm ×1
MINO $4484491 1,03% 98000 $819095 Tăng ×6
IDMO $4083108 0,94% 67724 $-1486870 Giảm ×2
EFG $3832720 0,88% 30805 $2270988 Tăng ×2
PAAA $3830558 0,88% 74713 $-698880 Giảm ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3721372 0,85% 73881 $2333629 Tăng ×1
LMUB $3535023 0,81% 69016 $2359004 Tăng ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3420233 0,78% 107622 $2109283 Tăng ×1
SPY SPY $2954150 0,68% 3956 $302167 Giảm ×1
MUB $2731554 0,63% 25381 $1241849 Tăng ×3
SMH SMH $2596422 0,60% 3959 $411465 Giảm ×2
OEF $2561287 0,59% 7001 $-2165276 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2503401 0,57% 4890 $109918 Tăng ×1
AUSF $2466734 0,57% 50486 $-1372778 Giảm ×2
IVE $2402688 0,55% 10582 $219881 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2392191 0,55% 12082 $914801 Tăng ×4
TLH $2358560 0,54% 23503 $351100 Tăng ×4
GOVT $2190024 0,50% 96138 $1329546 Tăng ×1
BINC $2154496 0,49% 41163 $-1813450 Giảm ×1
IWF $2011859 0,46% 16202 $-648435 Tăng ×1
IVW $1903704 0,44% 13842 $344054 Tăng ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1701222 0,39% 81868 $-72713 Giảm ×1
EDIV $1664368 0,38% 40636 $-622459 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1558410 0,36% 4361 $523620 Tăng ×2
JMBS $1518497 0,35% 33752 $318549 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1484009 0,34% 4200 $500086 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1473957 0,34% 4041 $189381 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1451968 0,33% 6092 $509338 Tăng ×1
ITA ITA $1377180 0,32% 5681 $-147150 Giảm ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1342648 0,31% 47866 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1245385 0,29% 7968 $233828 Tăng ×1
DBEF $1242102 0,28% 22737 $-423492 Giảm ×2
CAIE $1172588 0,27% 43094 $283210 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998907 0,23% 1356 $442803 Tăng ×3
GLDM $960697 0,22% 12096 $-215385 Giảm ×1
GGOV $812034 0,19% 16147 Tăng ×1
IXN $801321 0,18% 5546 $6831 Giảm ×6
XHLF $780858 0,18% 15524 $-324238 Giảm ×3
VTI $773208 0,18% 2090 $-83758 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $745504 0,17% 2278 $216284 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $708503 0,16% 5074 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $693552 0,16% 5905 $426287 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662237 0,15% 1140 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $621894 0,14% 8796 $-181439 Tăng ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $597925 0,14% 8715 $6121 Tăng ×1
RSEE $597756 0,14% 15114 $80468 Giảm ×2
DEM $589263 0,14% 10955 $-235386 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $575486 0,13% 1378 $160519 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $569074 0,13% 482 $313921 Tăng ×2
IWY $560279 0,13% 1928 $-219772 Giảm ×3
HYMB $557374 0,13% 21909 $-547324 Giảm ×2
VTV $533051 0,12% 2446 $70120 Tăng ×2
MOAT $514308 0,12% 4947 $-646331 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $499106 0,11% 22091 $-66073 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $466187 0,11% 874 $119165 Tăng ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $457491 0,10% 9170 Tăng ×1
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $455592 0,10% 9357 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $451609 0,10% 1550 Tăng ×1
SCHB $439914 0,10% 15190 $65201 Tăng ×1
JMOM $429825 0,10% 5030 $-60310 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $426761 0,10% 4472 $44042 Tăng ×1
XLK XLK $419615 0,10% 2202 $124790 Giảm ×2
DFIV $407881 0,09% 7551 $-422799 Giảm ×4
VEA $399312 0,09% 5604 $-20674 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $399284 0,09% 1136 $149281 Tăng ×2
CBLS $386948 0,09% 11362 $7998 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $383366 0,09% 1217 Tăng ×1
CLSE $383107 0,09% 11223 $121429 Tăng ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $374108 0,09% 4534 $-69288 Tăng ×5
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $369595 0,08% 393 Tăng ×1
BRKB $368298 0,08% 736 $110478 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $364756 0,08% 316 Tăng ×1
SNDR Schneider National, Inc. Common Stock $352770 0,08% 9657 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $45513382 10,44% tăng ×3
SHV $43269619 9,93% tăng ×6
DYNF $22039737 5,06% tăng ×6
SPYG $18197611 4,18% tăng ×5
ACWI $10370192 2,38% tăng ×3
USMV $7891518 1,81% tăng ×6
IUSG $7555052 1,73% tăng ×3
IUSV $7215678 1,66% tăng ×3
SHY $6218642 1,43% tăng ×4
IUSB $5551696 1,27% tăng ×6
ITOT $4812363 1,10% tăng ×6
MINO $4484491 1,03% tăng ×6
MUB $2731554 0,63% tăng ×3
IVE $2402688 0,55% tăng ×3
NVDA $2392191 0,55% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IALT $1342648 47866 0,31%
GGOV $812034 16147 0,19%
INTC $708503 5074 0,16%
AMD $662237 1140 0,15%
HTB $457491 9170 0,10%
FSBC $455592 9357 0,10%
FDX $451609 1550 0,10%
AVGO $383366 1217 0,09%
STX $369595 393 0,08%
MU $364756 316 0,08%
SNDR $352770 9657 0,08%
Q $337725 2068 0,08%
NWSA $332449 15657 0,08%
ABBV $331505 1317 0,08%
V $313819 977 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +27K +$23.3M
CORO Mua thêm +239K +$9.8M
SPYG Mua thêm +22K +$5.3M
EFV Giảm -68K -$4.8M
BAI Mua thêm +36K +$4.7M
JQUA Giảm -99K -$4.7M
DYNF Mua thêm +10K +$3.8M
LMUB Mua thêm +45K +$2.4M
BLCR Mua thêm +40K +$2.3M
EFG Mua thêm +17K +$2.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BBBY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 844600 $4611516 Không còn theo dõi
BBBY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 674673 $3913103 Không còn theo dõi
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30776 $1558184 Không còn theo dõi
IDMO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25144 $1021860 Không còn theo dõi
SGVT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9939 $1000062 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16161 $884949 Không còn theo dõi
SPYV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16819 $880310 Không còn theo dõi
SPEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15706 $736775 Không còn theo dõi
BTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15824 $662551 Không còn theo dõi
VLUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6129 $653646 Không còn theo dõi
AMZN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2848 $625373 12,7%
OMFL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11319 $603428 Không còn theo dõi
GOOGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3177 $559862 40,6%
JAAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9854 $499705 Không còn theo dõi
GBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4948 $495647 Không còn theo dõi
VTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2570 $454153 Không còn theo dõi
DXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4082 $449734 Không còn theo dõi
MDYV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5402 $429078 Không còn theo dõi
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4860 $421315
JPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7450 $376902 Không còn theo dõi
CLOA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7034 $364607
MDYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4197 $364593 Không còn theo dõi
JBBB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7525 $350702 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2113 $347936 -50,6%
SGOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3382 $340534 -0,1%
IGEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7101 $319968 Không còn theo dõi
AVUV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3195 $318032 Không còn theo dõi
EMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3320 $311876
SPDW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7467 $302339 Không còn theo dõi
PBDC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8293 $287432 Không còn theo dõi
DFCF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6870 $283525 Không còn theo dõi
AVEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3724 $279739 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2185 $274867 -34,9%
HYEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13413 $264635 Không còn theo dõi
JEPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4610 $261280 Không còn theo dõi
FENY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10210 $260854 Không còn theo dõi
GBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3774 $257991 Không còn theo dõi
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2783 $255022 Không còn theo dõi
V Ngày 30 tháng 9 năm 2025 706 $250766 7,9%
PZT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10929 $248090 Không còn theo dõi
EFG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2556 $247461 Không còn theo dõi
QUAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1368 $243642 Không còn theo dõi
GSLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1820 $240925 Không còn theo dõi
ETHA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7561 $238247
XLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1752 $236200 Không còn theo dõi
VWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4751 $234980 Không còn theo dõi
TFLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4601 $232152 Không còn theo dõi
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2318 $231490 Không còn theo dõi
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2497 $229022 Không còn theo dõi
PACS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10861 $228983 4,0%
IGSB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4360 $225429
CLOA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4330 $225008
VUG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 509 $223125 Không còn theo dõi
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1337 $221060 3,7%
BRKB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 436 $219195 Không còn theo dõi
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1473 $215883 Không còn theo dõi
CHRD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1518 $215829 28,5%
DUHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6054 $215278 Không còn theo dõi
GSLC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1947 $214370 Không còn theo dõi
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 972 $213791 -3,1%
AVUV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1918 $211888 Không còn theo dõi
CPRJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8210 $209270 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7169 $207821 22,3%
FEZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3810 $207285 Không còn theo dõi
AVDV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3146 $204771 Không còn theo dõi
FBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2500 $203950 Không còn theo dõi
VGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 268 $202321 Không còn theo dõi
VTIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4002 $201195
UVE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5883 $200963 3,4%
MRK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2014 $200324 68,6%
INFY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12036 $162606 14,3%
NLOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10766 $124024 2,6%
KREF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18278 $111861 10,5%
IVR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11003 $86771 -4,0%
AQN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12538 $76983 -0,3%
OSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15246 $70894 -24,9%
YEXT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12577 $48296 34,9%
WU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14133 $37233 -5,7%