Elevation Series Trust (IDVZ)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000089318 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $155.1M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,32%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,7
- Các vị thế trên 1%
- 41
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$172K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$13.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$55.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange SA | 684060106 | $7.1M | 4,57 | 337971 | EC | FR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.2M | 3,97 | 279492 | EC | BR |
| Enel SpA | 29265W207 | $5.9M | 3,81 | 507909 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $5.3M | 3,41 | 995500 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $5.1M | 3,31 | 55415 | EC | FR |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.1M | 3,29 | 109633 | EC | FR |
| Nokia Oyj | 654902204 | $5.1M | 3,28 | 393388 | EC | FI |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.0M | 3,25 | 159745 | EC | MX |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $5.0M | 3,24 | 123305 | EC | IT |
| GSK PLC | 37733W204 | $5.0M | 3,20 | 94841 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $4.7M | 3,01 | 79275 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $4.6M | 2,98 | 45938 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $4.5M | 2,93 | 89283 | EC | CH |
| TSMC | 874039100 | $4.5M | 2,93 | 11455 | EC | TW |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2,92 | 430031 | EC | NL |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.2M | 2,73 | 266847 | EC | BR |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $4.2M | 2,69 | 325857 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $3.9M | 2,54 | 83001 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $3.9M | 2,51 | 146336 | EC | MX |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $3.9M | 2,49 | 73605 | EC | FR |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $3.8M | 2,48 | 41861 | EC | GB |
| ASML Holding NV | N07059210 | $3.8M | 2,46 | 2656 | EC | NL |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $3.8M | 2,43 | 99046 | EC | GB |
| Bunzl PLC | 120738406 | $3.7M | 2,38 | 223588 | EC | GB |
| Nestle SA | 641069406 | $3.5M | 2,24 | 34207 | EC | CH |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $3.4M | 2,18 | 298373 | EC | MX |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $3.3M | 2,11 | 32150 | EC | MX |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $3.1M | 1,99 | 136522 | EC | CN |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $3.0M | 1,96 | 441844 | EC | BR |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $2.8M | 1,79 | 60656 | EC | JP |
| UBS Group AG | H42097107 | $2.6M | 1,66 | 58662 | EC | CH |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 1,60 | 42014 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $2.4M | 1,57 | 80331 | EC | KY |
| Manila Electric Co | — | $2.2M | 1,40 | 204991 | EC | PH |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.2M | 1,40 | 249619 | EC | ID |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $2.1M | 1,38 | 80201 | EC | IN |
| ICTSI | — | $1.9M | 1,23 | 165134 | EC | PH |
| Iberdrola SA | 450737101 | $1.8M | 1,19 | 19624 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $1.6M | 1,06 | 11150 | EC | CH |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 1,03 | 1603093 | STIV | US |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.6M | 1,03 | 15102 | EC | MX |
Phân bổ theo ngành
Energy
9,9%
Healthcare
7,6%
Technology
5,4%
Telecommunication
5,3%
Consumer Staples
5,1%
Financials
3,9%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Financial Services
1,7%
Retail
1,6%
Consumer products
1,6%
Industrials
1,0%
Khác/Chưa xác định
50,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906306 | 41,06% | 26377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723873 | 32,79% | 20989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $406101 | 18,40% | 11819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78894 | 3,57% | 2296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76531 | 3,47% | 2280 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13057 | 0,59% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2115 | 0,10% | 61542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0,02% | 13748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |