TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ)
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu62,62%
Số lượng vị thế hiệu dụng18,6
Các vị thế trên 1%23
Tài sản ròng
$6.0M
Danh mục nắm giữ
24
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.9M
12 tháng gần nhất
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 24 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $616K | 10,35 | 4504 | EC | US |
| RWE AG | · | $510K | 8,57 | 7888 | EC | DE |
| Enel SpA | · | $464K | 7,79 | 40377 | EC | IT |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $398K | 6,69 | 4539 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $392K | 6,58 | 10029 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $343K | 5,76 | 10028 | EC | US |
| Endesa SA | · | $295K | 4,96 | 6479 | EC | ES |
| Orsted AS | · | $256K | 4,30 | 11397 | EC | DK |
| SSE PLC | · | $230K | 3,86 | 7106 | EC | GB |
| Acciona SA | · | $224K | 3,76 | 707 | EC | ES |
| PG&E Corp | 69331C108 | $220K | 3,70 | 13095 | EC | US |
| Fortum Oyj | · | $207K | 3,47 | 8913 | EC | FI |
| EDP Renewables SA | · | $196K | 3,29 | 12106 | EC | ES |
| Northland Power Inc | 666511100 | $187K | 3,15 | 11892 | EC | CA |
| Drax Group PLC | · | $187K | 3,14 | 18582 | EC | GB |
| Verbund AG | · | $180K | 3,02 | 2833 | EC | AT |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $176K | 2,95 | 1615 | EC | US |
| Brookfield Renewable Partners | G16258108 | $165K | 2,78 | 4764 | EC | BM |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $144K | 2,42 | 988 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $113K | 1,90 | 1523 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $113K | 1,90 | 893 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $113K | 1,89 | 1252 | EC | US |
| EDP SA | · | $110K | 1,85 | 21010 | EC | PT |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $56K | 0,94 | 56221 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $1268590 | 83,28% | 40500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $236208 | 15,51% | 7541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10884 | 0,71% | 347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4417 | 0,29% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3132 | 0,21% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |