FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24,74
▼ -0,02 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$24,74 – $25,39
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu78,76%
Số lượng vị thế hiệu dụng5,4
Các vị thế trên 1%17
Tài sản ròng
$6.1M
Danh mục nắm giữ
18
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FTHB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 11 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,96% | ▼ -1,52% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.0M
4 tháng gần nhất
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 18 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40,25 | 2475000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5,30 | 321372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4,49 | 270000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4,47 | 270000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4,38 | 270000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4,37 | 270000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3,99 | 240000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3,96 | 240000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3,89 | 4800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3,65 | 240000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3,62 | 225000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3,25 | 195000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3,19 | 210000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3,17 | 8000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2,48 | 6000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2,40 | 15000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1,86 | 12000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0,73 | 5062 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 6 khoản thanh toán
1,73%Lợi suất TTM
$0,43Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0230 |