Gabelli High Income ETF (GBHI)
$25,22
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$25,17 – $25,38
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu19,07%
Số lượng vị thế hiệu dụng71,6
Các vị thế trên 1%39
Tài sản ròng
$6.0M
Danh mục nắm giữ
93
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GBHI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,26% | ▼ -0,26% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
9 tháng gần nhất
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 93 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $200K | 3,33 | 200000 | DBT | JP |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BS9 | $125K | 2,07 | 125000 | DBT | CA |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL | 366504AA6 | $105K | 1,75 | 100000 | DBT | US |
| KNIFE RIVER CORP | 498894AA2 | $104K | 1,73 | 100000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $103K | 1,72 | 100000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $102K | 1,70 | 100000 | DBT | US |
| TREEHOUSE FOODS INC | 456142AA6 | $102K | 1,70 | 100000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAP6 | $102K | 1,70 | 100000 | DBT | US |
| ALUMINA PTY LTD | 02220AAB3 | $102K | 1,69 | 100000 | DBT | AU |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743LAB6 | $102K | 1,69 | 100000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $102K | 1,69 | 100000 | DBT | US |
| ENPRO INC | 29355XAH0 | $102K | 1,69 | 100000 | DBT | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $101K | 1,69 | 100000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $101K | 1,69 | 100000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS INC | 59151LAA4 | $101K | 1,68 | 100000 | DBT | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AJ0 | $101K | 1,67 | 100000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CW0 | $101K | 1,67 | 100000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $100K | 1,67 | 100000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $100K | 1,67 | 100000 | DBT | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831CAA1 | $100K | 1,66 | 100000 | DBT | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285AN3 | $100K | 1,66 | 100000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $100K | 1,66 | 100000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AS2 | $99K | 1,65 | 100000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAK0 | $99K | 1,65 | 100000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AT8 | $99K | 1,65 | 100000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 74984CAA6 | $99K | 1,65 | 100000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAM8 | $99K | 1,65 | 100000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $99K | 1,65 | 100000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $99K | 1,64 | 100000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAN6 | $99K | 1,64 | 100000 | DBT | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780RAB7 | $99K | 1,64 | 100000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BS2 | $99K | 1,64 | 100000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) | 513075CA7 | $98K | 1,63 | 100000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC | 36273TAA8 | $98K | 1,63 | 100000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAE8 | $97K | 1,61 | 100000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CK7 | $91K | 1,51 | 100000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $74K | 1,24 | 75000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAH6 | $74K | 1,23 | 75000 | DBT | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / SUBURBAN ENERGY FINANCE CORP | 864486AM7 | $73K | 1,21 | 75000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAL9 | $54K | 0,89 | 58000 | DBT | SG |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAP7 | $52K | 0,87 | 50000 | DBT | US |
| PARK OHIO INDUSTRIES INC | 700677AS6 | $52K | 0,87 | 50000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $52K | 0,86 | 50000 | DBT | CA |
| ENERFLEX INC | 29281WAA6 | $51K | 0,85 | 50000 | DBT | US |
| RXO INC | 74982TAA1 | $51K | 0,84 | 50000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $51K | 0,84 | 50000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $51K | 0,84 | 50000 | DBT | US |
| TOPBUILD CORP | 89055FAD5 | $51K | 0,84 | 50000 | DBT | US |
| TELEFLEX INC | 879369AH9 | $50K | 0,84 | 50000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $50K | 0,84 | 50000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
3,27%Lợi suất TTM
$0,82Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,3540 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,3200 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5285719 | 100,00% | 210050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |