TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TDAQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,09% | ▲ +0,75% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $246.7M | 99,55 | 814244 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $341K | 0,14 | 340822 | STIV | US |
Cổ tức 13 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 20 tháng 10 năm 2026 | $0,3830 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | $0,3820 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | $0,3930 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2026 | $0,3900 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,3950 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2026 | $0,3820 |
| Ngày 14 tháng 4 năm 2026 | $0,3500 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,3540 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2026 | $0,3570 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,3760 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,3740 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2025 | $0,3700 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2025 | $0,3810 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56497000 | 75,44% | 1989331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7724165 | 10,31% | 271978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3728230 | 4,98% | 136866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3231634 | 4,32% | 118636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883920 | 1,18% | 31124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $630028 | 0,84% | 24572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $521967 | 0,70% | 19162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461137 | 0,62% | 16237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $406214 | 0,54% | 14912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346707 | 0,46% | 12208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205786 | 0,27% | 7246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122771 | 0,16% | 4507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118201 | 0,16% | 4162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10025 | 0,01% | 353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |