TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000083890 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$10.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$69.5M
- 7 tháng gần nhất
- +$136.7M
Tháng 9 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99,19 | 214026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0,24 | 304521 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56497000 | 76,25% | 1989331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7724165 | 10,42% | 271978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3678908 | 4,97% | 129539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2686944 | 3,63% | 94611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883919 | 1,19% | 31124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589916 | 0,80% | 22405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522802 | 0,71% | 18409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461137 | 0,62% | 16237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369988 | 0,50% | 13028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346707 | 0,47% | 12208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205786 | 0,28% | 7246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118201 | 0,16% | 4162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10025 | 0,01% | 353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LFGY Yieldmax Crypto Industry & Tech… | $125.2M |
| DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $125.2M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $125.3M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| YSEP FT Vest International Equity Mo… | $124.5M |
| SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $124.0M |
| XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $123.9M |
| FPA First Trust Asia Pacific ex-Jap… | $123.8M |
| IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TI… | $123.0M |