AAM Transformers ETF (TRFM)
$59,10
▼ -0,09 (-0,15%)
Thay đổi 1 ngày
$56,84 – $61,76
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu15,22%
Số lượng vị thế hiệu dụng93,7
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$247.8M
Danh mục nắm giữ
312
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
TRFM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$31.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$82.8M
12 tháng gần nhất
+$134.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 312 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $19.7M | 7,94 | 19677941 | STIV | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $2.2M | 0,87 | 10984 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.1M | 0,85 | 7193 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.0M | 0,81 | 24794 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.0M | 0,80 | 13138 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $2.0M | 0,80 | 7050 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.0M | 0,80 | 2018 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $2.0M | 0,79 | 8110 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.9M | 0,78 | 7217 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $1.9M | 0,77 | 11868 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.9M | 0,77 | 11740 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $1.9M | 0,76 | 5279 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $1.9M | 0,75 | 7681 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 0,74 | 5817 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.8M | 0,74 | 6534 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.8M | 0,73 | 19195 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $1.8M | 0,73 | 3426 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.8M | 0,72 | 1425 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.8M | 0,72 | 5364 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $1.8M | 0,71 | 22567 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.8M | 0,71 | 7520 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.8M | 0,71 | 13739 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.7M | 0,70 | 6643 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.7M | 0,70 | 16094 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0,69 | 4678 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.7M | 0,69 | 9298 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.7M | 0,69 | 24302 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $1.7M | 0,68 | 11428 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $1.7M | 0,68 | 8082 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.6M | 0,67 | 4577 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.6M | 0,66 | 10193 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.6M | 0,66 | 14717 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.6M | 0,66 | 5121 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.6M | 0,66 | 9039 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.6M | 0,65 | 3490 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.6M | 0,65 | 5892 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.6M | 0,64 | 8330 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.6M | 0,64 | 4312 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.5M | 0,62 | 1555 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.5M | 0,62 | 4913 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.5M | 0,61 | 17480 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 0,61 | 2981 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.5M | 0,61 | 1060 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.5M | 0,60 | 6884 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.5M | 0,60 | 4810 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.5M | 0,59 | 4268 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.4M | 0,58 | 40556 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.4M | 0,58 | 3554 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4M | 0,58 | 4020 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.4M | 0,57 | 2602 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,14%Lợi suất TTM
$0,08Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0810 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 44 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109873376 | 56,77% | 1739328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28681649 | 14,82% | 454043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6623880 | 3,42% | 104858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6391667 | 3,30% | 101182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6315105 | 3,26% | 99970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5854596 | 3,02% | 92680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3578896 | 1,85% | 56655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2959264 | 1,53% | 46846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2071155 | 1,07% | 32787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1982148 | 1,02% | 31378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1911630 | 0,99% | 30262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1811802 | 0,94% | 28681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1627386 | 0,84% | 25762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1480000 | 0,76% | 23431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1283487 | 0,66% | 20318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1254350 | 0,65% | 19857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1195619 | 0,62% | 18927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955446 | 0,49% | 15125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784698 | 0,41% | 12422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749724 | 0,39% | 11868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740043 | 0,38% | 11715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574847 | 0,30% | 9100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559390 | 0,29% | 8855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535176 | 0,28% | 8472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506939 | 0,26% | 8025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500939 | 0,26% | 7930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448316 | 0,23% | 7097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400182 | 0,21% | 6335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378578 | 0,20% | 5993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343771 | 0,18% | 5442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340676 | 0,18% | 5393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $274184 | 0,14% | 4340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214492 | 0,11% | 3395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202523 | 0,10% | 3206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35881 | 0,02% | 568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31637 | 0,02% | 501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31403 | 0,02% | 497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15288 | 0,01% | 242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $15224 | 0,01% | 241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7707 | 0,00% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3860 | 0,00% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FMR LLC | $2420 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2323 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |