SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30,12
▲ +0,11 (+0,35%)
Thay đổi 1 ngày
$26,68 – $30,74
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RAA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,99% | ▼ -0,58% |
| 3M | ▲ +6,36% | ▲ +7,37% |
| 6M | ▲ +6,36% | ▲ +7,37% |
| YTD | ▲ +9,55% | ▲ +10,59% |
| 1Y | ▲ +10,26% | ▲ +12,68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +20,20% | ▲ +23,98% |
Biến động 1 năm13,42%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,34
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$423K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$11.7M
12 tháng gần nhất
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 183 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $91.0M | 15,29 | 634720 | EC | US |
| Invesco Optimum Yield Diversif | 46090F100 | $55.4M | 9,31 | 3490812 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $54.6M | 9,18 | 1784872 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $36.7M | 6,16 | 1400999 | EC | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $26.8M | 4,51 | 888925 | EC | CA |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $24.6M | 4,13 | 254660 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $24.5M | 4,11 | 296225 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $18.2M | 3,06 | 686915 | EC | US |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 389930207 | $14.4M | 2,42 | 555810 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $12.7M | 2,13 | 41778 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 46434G764 | $12.4M | 2,09 | 121348 | EC | US |
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $12.2M | 2,06 | 307985 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.0M | 1,35 | 40111 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.1M | 1,19 | 24571 | EC | US |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury | 808524680 | $6.2M | 1,04 | 197152 | EC | US |
| F/m US Treasury 3 Month Bill F | 74933W452 | $6.1M | 1,03 | 123162 | EC | US |
| Simplify DBi CTA Managed Futur | 82889N210 | $6.1M | 1,03 | 238590 | EC | US |
| Franklin FTSE Europe ETF | 35473P652 | $6.1M | 1,02 | 156221 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.7M | 0,96 | 4930 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.5M | 0,76 | 54091 | EC | AU |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 0,74 | 7572 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.3M | 0,72 | 11535 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.3M | 0,72 | 17960 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.5M | 0,59 | 8373 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 0,59 | 9854 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.3M | 0,55 | 19812 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.3M | 0,55 | 23467 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.2M | 0,55 | 9195 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $3.2M | 0,54 | 13562 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 0,54 | 42856 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.1M | 0,53 | 12294 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.0M | 0,50 | 55716 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.9M | 0,49 | 21114 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.8M | 0,47 | 4966 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 0,47 | 7368 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.7M | 0,45 | 68265 | EC | CA |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.7M | 0,45 | 49452 | EC | CA |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.6M | 0,44 | 54339 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.6M | 0,44 | 23232 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.6M | 0,44 | 55872 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.5M | 0,43 | 3503 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.5M | 0,42 | 26733 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.5M | 0,42 | 5722 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $2.5M | 0,41 | 25834 | EC | GB |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 0,35 | 17922 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.0M | 0,34 | 2135 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.9M | 0,33 | 30874 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.9M | 0,31 | 11981 | EC | CA |
| KLA Corp | 482480100 | $1.7M | 0,29 | 5689 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.7M | 0,28 | 7405 | EC | US |
Cổ tức 6 khoản thanh toán
2,07%Lợi suất TTM
$0,62Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,3460 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2025 | $0,1130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226093822 | 90,52% | 7643624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15948943 | 6,39% | 540869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1785010 | 0,71% | 60534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1518081 | 0,61% | 51482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1181716 | 0,47% | 40075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JT Stratford LLC | $1140816 | 0,46% | 38688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548116 | 0,22% | 18588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535189 | 0,21% | 18150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329138 | 0,13% | 11162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307147 | 0,12% | 10416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212635 | 0,09% | 7211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115176 | 0,05% | 3906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64578 | 0,03% | 2190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |