Straight Path Wealth Management
CIK 1902506 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $427.8M
- Các vị thế
- 141
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4197 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,58%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,75%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,96% Ước tính mua $21168952 · bán $3845689
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 68
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
11,6%
Technology
2,6%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,7%
Danh mục đầy đủ 141 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $83566355 | 19,53% | 1883822 | $12819881 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $49796937 | 11,64% | 118395 | $5768726 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $39560140 | 9,25% | 1061732 | $2484340 | Tăng ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $28178024 | 6,59% | 517408 | $1782380 | Tăng ×6 | ||
| MTUM | $24580467 | 5,75% | 71699 | $6362312 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $18329692 | 4,28% | 451026 | $2472900 | Giảm ×1 | ||
| IMTM | $15931776 | 3,72% | 298739 | $1768757 | Tăng ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $11395345 | 2,66% | 559555 | $383953 | Tăng ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $11127623 | 2,60% | 599064 | $188438 | Tăng ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10916974 | 2,55% | 556563 | $284615 | Tăng ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $9786959 | 2,29% | 501253 | $360701 | Tăng ×1 | ||
| DFAR | $8628372 | 2,02% | 329831 | $1010812 | Tăng ×6 | ||
| STIP | $7234869 | 1,69% | 70819 | $329779 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $5541545 | 1,30% | 7400 | $1301922 | Tăng ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4703913 | 1,10% | 64077 | $2495179 | Tăng ×5 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4540131 | 1,06% | 272762 | $-2961 | Tăng ×6 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4321062 | 1,01% | 263721 | $-3178 | Tăng ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3754797 | 0,88% | 183072 | $58620 | Tăng ×4 | ||
| PJUL | $3535357 | 0,83% | 72431 | $315563 | Tăng ×4 | ||
| IBHH | $3207731 | 0,75% | 136499 | $200743 | Tăng ×6 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $3018875 | 0,71% | 6250 | $2333875 | |||
| IBHI | $3002384 | 0,70% | 128362 | $288795 | Tăng ×6 | ||
| IBHG | $2988161 | 0,70% | 135333 | $164893 | Tăng ×6 | ||
| IBHF | $2828032 | 0,66% | 124858 | $115785 | Tăng ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2095277 | 0,49% | 17959 | $-480568 | Tăng ×1 | ||
| IBHJ | $1962878 | 0,46% | 74169 | $23858 | Tăng ×6 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $1917248 | 0,45% | 7050 | $1241384 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $1797208 | 0,42% | 37638 | $1079397 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1725513 | 0,40% | 35629 | $933101 | Tăng ×6 | ||
| HDV | $1703351 | 0,40% | 62143 | $458785 | Tăng ×5 | ||
| IBHK | $1680984 | 0,39% | 65230 | $33081 | Tăng ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1664850 | 0,39% | 5500 | $919655 | |||
| PAPR | $1309297 | 0,31% | 31026 | $92332 | Tăng ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1301861 | 0,30% | 54064 | $-216256 | |||
| IJUL | $1261396 | 0,29% | 35068 | $91786 | Tăng ×4 | ||
| IBHL | $1249487 | 0,29% | 49163 | $39026 | Tăng ×3 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1242581 | 0,29% | 3150 | $492219 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1111746 | 0,26% | 4418 | $146090 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1108249 | 0,26% | 3830 | $123544 | Giảm ×1 | ||
| PSEP | $988233 | 0,23% | 21460 | $64165 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $985577 | 0,23% | 44058 | $13237 | Tăng ×1 | ||
| IBDR | $966930 | 0,23% | 39906 | $132519 | Tăng ×3 | ||
| INFL | $951710 | 0,22% | 19080 | $-32484 | Tăng ×3 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $895050 | 0,21% | 17000 | $-474470 | |||
| BOXX | $886840 | 0,21% | 7574 | $710 | Giảm ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $866921 | 0,20% | 8645 | $267822 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $857280 | 0,20% | 2350 | $195332 | |||
| ARKK | $823233 | 0,19% | 10186 | $148347 | Tăng ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $818775 | 0,19% | 35770 | $-48066 | Giảm ×2 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $815151 | 0,19% | 31473 | $119598 | |||
| KJUL | $805836 | 0,19% | 23722 | $51150 | Tăng ×4 | ||
| PMAR | $782183 | 0,18% | 16374 | $51441 | Giảm ×3 | ||
| PFEB | $769741 | 0,18% | 17876 | $52913 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766558 | 0,18% | 3831 | $98604 | Tăng ×2 | ||
| EJUL | $729035 | 0,17% | 23338 | $84601 | Tăng ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $715609 | 0,17% | 32322 | $14385 | Tăng ×1 | ||
| IBDU | $698922 | 0,16% | 30178 | $263192 | Tăng ×3 | ||
| PAUG | $685422 | 0,16% | 15018 | $43853 | |||
| IBDT | $677660 | 0,16% | 26838 | $143501 | Tăng ×6 | ||
| IBDS | $676029 | 0,16% | 27912 | $145270 | Tăng ×5 | ||
| TUA | $647411 | 0,15% | 31697 | $-37221 | Giảm ×1 | ||
| PHYS | $635079 | 0,15% | 21050 | $-291464 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $627757 | 0,15% | 914 | $137159 | Tăng ×1 | ||
| KAPR | $621238 | 0,15% | 15609 | $58239 | Tăng ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $619796 | 0,14% | 28628 | $-27958 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $607279 | 0,14% | 813 | $79100 | Tăng ×1 | ||
| PJAN | $581755 | 0,14% | 11755 | $60394 | Tăng ×5 | ||
| XLK XLK | $566100 | 0,13% | 2971 | $221595 | Tăng ×5 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $554250 | 0,13% | 15000 | $-150750 | |||
| RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | $548116 | 0,13% | 18588 | $34885 | |||
| IAPR | $524718 | 0,12% | 15800 | $38425 | Tăng ×5 | ||
| BUCK | $496785 | 0,12% | 21212 | $-58897 | Giảm ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $492627 | 0,12% | 5429 | $-70826 | Giảm ×1 | ||
| IFEB | $476527 | 0,11% | 15236 | $22333 | |||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $470050 | 0,11% | 59500 | $41810 | Tăng ×5 | ||
| BOCT | $448509 | 0,10% | 8459 | $39422 | Giảm ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $447917 | 0,10% | 8410 | ||||
| SCHD | $437154 | 0,10% | 13786 | $58164 | Tăng ×3 | ||
| IMAR | $413382 | 0,10% | 13578 | $19218 | |||
| GLD | $402639 | 0,09% | 1093 | $-65517 | Tăng ×3 | ||
| XLI XLI | $391382 | 0,09% | 2113 | $81286 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384766 | 0,09% | 1031 | $1462 | Giảm ×1 | ||
| PNOV | $376532 | 0,09% | 8490 | $29631 | |||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $354569 | 0,08% | 12003 | $77540 | |||
| VTI | $353217 | 0,08% | 955 | $46052 | Giảm ×2 | ||
| RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock | $352152 | 0,08% | 43800 | $31536 | |||
| EAPR | $347882 | 0,08% | 10571 | $36052 | Tăng ×6 | ||
| IBDV | $347579 | 0,08% | 15944 | $-1435 | |||
| XLE XLE | $343099 | 0,08% | 6460 | $-22714 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $339509 | 0,08% | 1130 | $59269 | |||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $339400 | 0,08% | 20000 | $81800 | |||
| VUG | $338013 | 0,08% | 3924 | $52352 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $335789 | 0,08% | 1541 | $33562 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $332543 | 0,08% | 2835 | $88409 | Tăng ×5 | ||
| ISEP | $331468 | 0,08% | 9580 | $17340 | |||
| XLF XLF | $328602 | 0,08% | 6129 | $102786 | Tăng ×2 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $322726 | 0,08% | 4020 | ||||
| SLV | $320660 | 0,07% | 5997 | $947 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $320383 | 0,07% | 2019 | $111856 | Tăng ×2 | ||
| POCT | $312711 | 0,07% | 6738 | $42627 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $83566355 | 19,53% | tăng ×6 |
| DFIC | $39560140 | 9,25% | tăng ×6 |
| DFGP | $28178024 | 6,59% | tăng ×6 |
| IMTM | $15931776 | 3,72% | tăng ×6 |
| BSCS | $11395345 | 2,66% | tăng ×6 |
| BSCT | $11127623 | 2,60% | tăng ×6 |
| BSCR | $10916974 | 2,55% | tăng ×6 |
| DFAR | $8628372 | 2,02% | tăng ×6 |
| STIP | $7234869 | 1,69% | tăng ×5 |
| IVV | $5541545 | 1,30% | tăng ×5 |
| BND | $4703913 | 1,10% | tăng ×5 |
| BSCU | $4540131 | 1,06% | tăng ×6 |
| BSCV | $4321062 | 1,01% | tăng ×6 |
| BSCW | $3754797 | 0,88% | tăng ×4 |
| PJUL | $3535357 | 0,83% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IONQ | $447917 | 8410 | 0,10% |
| RBRK | $322726 | 4020 | 0,08% |
| QQQ | $299719 | 407 | 0,07% |
| IVW | $286475 | 2083 | 0,07% |
| XLRE | $262641 | 5965 | 0,06% |
| XLP | $247510 | 2980 | 0,06% |
| XLB | $244618 | 4812 | 0,06% |
| XLU | $237326 | 5234 | 0,06% |
| AMD | $232364 | 400 | 0,05% |
| TEM | $228824 | 3950 | 0,05% |
| XLC | $227677 | 2125 | 0,05% |
| EJAN | $216631 | 6018 | 0,05% |
| IOCT | $216355 | 5849 | 0,05% |
| USMV | $202566 | 2100 | 0,05% |
| CRWD | $202232 | 265 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 328410 | $6794793 | Không còn theo dõi |
| BYRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 49500 | $2673720 | -77,8% |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 77183 | $1792195 | Không còn theo dõi |
| TEVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50000 | $1560500 | 24,2% |
| RKLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18200 | $1269632 | 15,9% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25428 | $594129 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $493725 | 146,2% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18477 | $465432 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3001 | $456872 | 18,1% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3044 | $440893 | 23,8% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4706 | $434693 | 32,5% |
| EOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3518 | $431236 | 17,3% |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4694 | $429128 | Không còn theo dõi |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35604 | $408734 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17245 | $397673 | Không còn theo dõi |
| RKLBXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20700 | $370116 | Không còn theo dõi |
| ROK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 931 | $334117 | -11,9% |
| LRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2117 | $315306 | 29,1% |
| RBRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4070 | $311274 | 100,9% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 512 | $300022 | Không còn theo dõi |
| IONQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6410 | $287617 | 46,7% |
| PLTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4800 | $273888 | Không còn theo dõi |
| SVOL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15100 | $271800 | Không còn theo dõi |
| PATH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21000 | $268800 | 17,0% |
| TSLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28111 | $265085 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3854 | $238109 | Không còn theo dõi |
| FCTE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8548 | $227364 | |
| ULTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7385 | $226498 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3304 | $224947 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1734 | $213733 | Không còn theo dõi |
| SHLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2900 | $205436 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1404 | $205033 | Không còn theo dõi |
| IVOL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10579 | $202684 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2130 | $202648 | Không còn theo dõi |
| RBLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2500 | $202575 | -32,5% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2021 | $201918 | 19,1% |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2081 | $201475 | Không còn theo dõi |
| DDFJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10328 | $193753 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17208 | $186707 | 19,7% |
| EC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $156600 | 102,8% |
| EC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $149900 | 26,1% |