Straight Path Wealth Management

CIK 1902506 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu68,58%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu84,75%

Các vị thế trên 1%17

Số lượng vị thế hiệu dụng13,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,96% Ước tính mua $21168952 · bán $3845689

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới17

Tăng68

Giảm25

Đã Đóng5

Giá trị danh mục $427.8M #4262 trên 9337 theo giá trị 13F · top 45.6%

Các vị thế 141

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Consumer Discretionary 11,6%

Technology 2,6%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Financials 0,5%

Communication Services 0,4%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Khác/Chưa xác định 82,7%

Danh mục đầy đủ 141 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
DFAC Dimensional ETF Trust	$83566355	19,53%	1883822	$12819881	Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$49796937	11,64%	118395	$5768726	Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$39560140	9,25%	1061732	$2484340	Tăng ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$28178024	6,59%	517408	$1782380	Tăng ×6
MTUM iShares Trust	$24580467	5,75%	71699	$6362312	Giảm ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$18329692	4,28%	451026	$2472900	Giảm ×1
IMTM iShares Trust	$15931776	3,72%	298739	$1768757	Tăng ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$11395345	2,66%	559555	$383953	Tăng ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$11127623	2,60%	599064	$188438	Tăng ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10916974	2,55%	556563	$284615	Tăng ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$9786959	2,29%	501253	$360701	Tăng ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$8628372	2,02%	329831	$1010812	Tăng ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$7234869	1,69%	70819	$329779	Tăng ×5
IVV iShares Trust	$5541545	1,30%	7400	$1301922	Tăng ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4703913	1,10%	64077	$2495179	Tăng ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4540131	1,06%	272762	$-2961	Tăng ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4321062	1,01%	263721	$-3178	Tăng ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3754797	0,88%	183072	$58620	Tăng ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$3535357	0,83%	72431	$315563	Tăng ×4
IBHH iShares Trust	$3207731	0,75%	136499	$200743	Tăng ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$3018875	0,71%	6250	$2333875
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	$3002384	0,70%	128362	$288795	Tăng ×6
IBHG iShares Trust	$2988161	0,70%	135333	$164893	Tăng ×6
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$2828032	0,66%	124858	$115785	Tăng ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2095277	0,49%	17959	$-480568	Tăng ×1
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF	$1962878	0,46%	74169	$23858	Tăng ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$1917248	0,45%	7050	$1241384	Giảm ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$1797208	0,42%	37638	$1079397	Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1725513	0,40%	35629	$933101	Tăng ×6
HDV iShares Trust	$1703351	0,40%	62143	$458785	Tăng ×5
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF	$1680984	0,39%	65230	$33081	Tăng ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1664850	0,39%	5500	$919655
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1309297	0,31%	31026	$92332	Tăng ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1301861	0,30%	54064	$-216256
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$1261396	0,29%	35068	$91786	Tăng ×4
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF	$1249487	0,29%	49163	$39026	Tăng ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock	$1242581	0,29%	3150	$492219
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1111746	0,26%	4418	$146090	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1108249	0,26%	3830	$123544	Giảm ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$988233	0,23%	21460	$64165
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$985577	0,23%	44058	$13237	Tăng ×1
IBDR iShares Trust	$966930	0,23%	39906	$132519	Tăng ×3
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$951710	0,22%	19080	$-32484	Tăng ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$895050	0,21%	17000	$-474470
BOXX EA Series Trust	$886840	0,21%	7574	$710	Giảm ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$866921	0,20%	8645	$267822
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$857280	0,20%	2350	$195332
ARKK ARK ETF Trust	$823233	0,19%	10186	$148347	Tăng ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$818775	0,19%	35770	$-48066	Giảm ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock	$815151	0,19%	31473	$119598
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$805836	0,19%	23722	$51150	Tăng ×4
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$782183	0,18%	16374	$51441	Giảm ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$769741	0,18%	17876	$52913
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$766558	0,18%	3831	$98604	Tăng ×2
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$729035	0,17%	23338	$84601	Tăng ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$715609	0,17%	32322	$14385	Tăng ×1
IBDU iShares Trust	$698922	0,16%	30178	$263192	Tăng ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$685422	0,16%	15018	$43853
IBDT iShares Trust	$677660	0,16%	26838	$143501	Tăng ×6
IBDS iShares Trust	$676029	0,16%	27912	$145270	Tăng ×5
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	$647411	0,15%	31697	$-37221	Giảm ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$635079	0,15%	21050	$-291464	Giảm ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$627757	0,15%	914	$137159	Tăng ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$621238	0,15%	15609	$58239	Tăng ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$619796	0,14%	28628	$-27958	Giảm ×1
SPY SPY	$607279	0,14%	813	$79100	Tăng ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$581755	0,14%	11755	$60394	Tăng ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$566100	0,13%	2971	$221595	Tăng ×5
BP BP p.l.c. Common Stock	$554250	0,13%	15000	$-150750
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF	$548116	0,13%	18588	$34885
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$524718	0,12%	15800	$38425	Tăng ×5
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$496785	0,12%	21212	$-58897	Giảm ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$492627	0,12%	5429	$-70826	Giảm ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$476527	0,11%	15236	$22333
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock	$470050	0,11%	59500	$41810	Tăng ×5
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$448509	0,10%	8459	$39422	Giảm ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$447917	0,10%	8410
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$437154	0,10%	13786	$58164	Tăng ×3
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March	$413382	0,10%	13578	$19218
GLD SPDR Gold Shares	$402639	0,09%	1093	$-65517	Tăng ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$391382	0,09%	2113	$81286	Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$384766	0,09%	1031	$1462	Giảm ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$376532	0,09%	8490	$29631
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$354569	0,08%	12003	$77540
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$353217	0,08%	955	$46052	Giảm ×2
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock	$352152	0,08%	43800	$31536
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$347882	0,08%	10571	$36052	Tăng ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$347579	0,08%	15944	$-1435
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343099	0,08%	6460	$-22714	Tăng ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$339509	0,08%	1130	$59269
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock	$339400	0,08%	20000	$81800
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$338013	0,08%	3924	$52352	Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$335789	0,08%	1541	$33562	Tăng ×1
XLY XLY	$332543	0,08%	2835	$88409	Tăng ×5
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$331468	0,08%	9580	$17340
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$328602	0,08%	6129	$102786	Tăng ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$322726	0,08%	4020
SLV iShares Silver Trust	$320660	0,07%	5997	$947	Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$320383	0,07%	2019	$111856	Tăng ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$312711	0,07%	6738	$42627	Tăng ×4
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFAC	$83566355	19,53%	tăng ×6
DFIC	$39560140	9,25%	tăng ×6
DFGP	$28178024	6,59%	tăng ×6
IMTM	$15931776	3,72%	tăng ×6
BSCS	$11395345	2,66%	tăng ×6
BSCT	$11127623	2,60%	tăng ×6
BSCR	$10916974	2,55%	tăng ×6
DFAR	$8628372	2,02%	tăng ×6
STIP	$7234869	1,69%	tăng ×5
IVV	$5541545	1,30%	tăng ×5
BND	$4703913	1,10%	tăng ×5
BSCU	$4540131	1,06%	tăng ×6
BSCV	$4321062	1,01%	tăng ×6
BSCW	$3754797	0,88%	tăng ×4
PJUL	$3535357	0,83%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
IONQ	$447917	8410	0,10%
RBRK	$322726	4020	0,08%
QQQ	$299719	407	0,07%
IVW	$286475	2083	0,07%
XLRE	$262641	5965	0,06%
XLP	$247510	2980	0,06%
XLB	$244618	4812	0,06%
XLU	$237326	5234	0,06%
AMD	$232364	400	0,05%
TEM	$228824	3950	0,05%
XLC	$227677	2125	0,05%
EJAN	$216631	6018	0,05%
IOCT	$216355	5849	0,05%
USMV	$202566	2100	0,05%
CRWD	$202232	265	0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFAC	Mua thêm	+63K	+$12.8M
MTUM	Giảm	-4K	+$6.4M
TSLA	Giảm	-40	+$5.8M
BND	Mua thêm	+34K	+$2.5M
DFIC	Mua thêm	+18K	+$2.5M
DFEM	Giảm	-8K	+$2.5M
ALAB	Chỉ biến động giá	+0	+$2.3M
DFGP	Mua thêm	+29K	+$1.8M
IMTM	Mua thêm	+4K	+$1.8M
IVV	Mua thêm	+910	+$1.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BSCP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	328410	$6794793	Không còn theo dõi
BYRN	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	49500	$2673720	-79,1%
IBHE	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	77183	$1792195
TEVA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	50000	$1560500	31,7%
RKLB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	18200	$1269632	13,7%
IBTF	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	25428	$594129	Không còn theo dõi
IBDQ	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	18477	$465432
MMM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	3001	$456872	5,2%
WBA	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	35604	$408734	Không còn theo dõi
BSJP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	17245	$397673	Không còn theo dõi
RKLB (đã nộp dưới dạng RKLBXXXX)	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	20700	$370116	104,1%
ROK	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	931	$334117	-8,1%
LRN	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2117	$315306	21,5%
RBRK	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4070	$311274	150,5%
IONQ	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	6410	$287617	49,0%
PLTY	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	4800	$273888
SVOL	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	15100	$271800
PATH	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	21000	$268800	-1,6%
TSLY	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	28111	$265085	-39,7%
DGRO	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3854	$238109
FCTE	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	8548	$227364
ULTY	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	7385	$226498	-12,3%
DGRO	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	3304	$224947
IVW	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1734	$213733	28,4%
SHLD	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2900	$205436
XLV	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1404	$205033	23,3%
IVOL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	10579	$202684
USMV	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2130	$202648
RBLX	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2500	$202575	-21,2%
SCHW	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2021	$201918	4,2%
DDFJ	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	10328	$193753
F	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	17208	$186707	1,6%
EC	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	15000	$156600	94,9%
EC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	10000	$149900	21,1%