Davis Fundamental ETF Trust (DWLD)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000055344 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $567.1M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,03%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,3
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$4.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$39.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$85.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $33.5M | 5,91 | 3873497 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $31.2M | 5,50 | 868960 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $27.9M | 4,92 | 185380 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $25.9M | 4,57 | 3189015 | EC | CN |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $23.5M | 4,14 | 432846 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $22.7M | 4,01 | 1522109 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $20.5M | 3,62 | 1279240 | EC | NL |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.1M | 3,54 | 244120 | EC | CH |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $19.7M | 3,47 | 307470 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $18.9M | 3,34 | 30967 | EC | US |
| APPLOVIN CORP CLASS A | 03831W108 | $18.8M | 3,32 | 42228 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $18.4M | 3,24 | 379518 | EC | NL |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $18.3M | 3,23 | 47953 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $18.1M | 3,20 | 465808 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $17.7M | 3,13 | 208894 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $17.6M | 3,10 | 91965 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $14.3M | 2,53 | 8087 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $14.1M | 2,49 | 14131000 | RA | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $13.2M | 2,33 | 158312 | EC | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $11.8M | 2,08 | 3247410 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $11.5M | 2,02 | 43247 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $11.4M | 2,01 | 4084910 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $11.3M | 1,99 | 1026490 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $11.2M | 1,97 | 66500 | EC | DE |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $10.6M | 1,87 | 22396 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $10.4M | 1,83 | 139170 | EC | GB |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $10.2M | 1,79 | 944240 | EC | HK |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $8.8M | 1,55 | 130541 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $8.7M | 1,53 | 29890 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $8.2M | 1,45 | 140811 | EC | CA |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $8.2M | 1,44 | 596000 | EC | TW |
| US BANCORP | 902973304 | $7.8M | 1,38 | 137724 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.2M | 1,28 | 166750 | EC | DE |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $7.2M | 1,26 | 19334 | EC | US |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $5.4M | 0,94 | 725362 | EC | GB |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $5.1M | 0,90 | 5102000 | RA | US |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $4.4M | 0,78 | 355050 | EC | JP |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $4.0M | 0,71 | 34038 | EC | US |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $3.5M | 0,62 | 179696 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $2.6M | 0,45 | 2551000 | RA | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $2.4M | 0,42 | 43590 | EC | ZA |
Phân bổ theo ngành
Health Care
10,7%
Communication Services
7,9%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
7,1%
Industrials
5,9%
Energy
5,5%
Retail
5,2%
Financials
3,9%
Materials
3,3%
Technology
3,3%
Financial Services
3,1%
Khác/Chưa xác định
36,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 61 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $89501467 | 24,17% | 1935585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82453346 | 22,27% | 1783160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38841944 | 10,49% | 840007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $28756476 | 7,77% | 621896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22266000 | 6,01% | 481526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16099331 | 4,35% | 348169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $12703079 | 3,43% | 274721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9282052 | 2,51% | 200736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8377532 | 2,26% | 181175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8188179 | 2,21% | 177080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $5593074 | 1,51% | 120958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4990545 | 1,35% | 107927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4123753 | 1,11% | 89181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3816119 | 1,03% | 82529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3099787 | 0,84% | 67037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2334034 | 0,63% | 50476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2192742 | 0,59% | 47421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $2019115 | 0,55% | 46088 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1947851 | 0,53% | 42125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1838062 | 0,50% | 39750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1829578 | 0,49% | 39567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1739549 | 0,47% | 37620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1731087 | 0,47% | 37437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1723560 | 0,47% | 37274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1565363 | 0,42% | 33853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1528694 | 0,41% | 33060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1469322 | 0,40% | 31776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1153517 | 0,31% | 24943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $914951 | 0,25% | 19787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $811743 | 0,22% | 17555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $672903 | 0,18% | 14552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $672701 | 0,18% | 14423 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $621188 | 0,17% | 13434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $618230 | 0,17% | 13370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $611108 | 0,17% | 13216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $557238 | 0,15% | 12051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $396772 | 0,11% | 8581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $351424 | 0,09% | 7600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $342176 | 0,09% | 7400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $338292 | 0,09% | 7316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332928 | 0,09% | 7200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $286272 | 0,08% | 6191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $259415 | 0,07% | 5611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $232125 | 0,06% | 5020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $230784 | 0,06% | 4991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $211548 | 0,06% | 4575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $148007 | 0,04% | 3201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114860 | 0,03% | 2484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $65933 | 0,02% | 1505 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $65540 | 0,02% | 1496 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $45546 | 0,01% | 985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $44622 | 0,01% | 965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $43928 | 0,01% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $41616 | 0,01% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32044 | 0,01% | 693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27744 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $7352 | 0,00% | 159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5780 | 0,00% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $469 | 0,00% | 10148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $212 | 0,00% | 4587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |