Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
IVSS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,79% | ▼ -3,79% |
| 3M | ▲ +12,13% | ▲ +12,13% |
| 6M | ▲ +12,13% | ▲ +12,13% |
| YTD | ▲ +16,29% | ▲ +16,29% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +16,19% | ▲ +16,28% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 362 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. | Y41053102 | $141K | 0,52 | 1843 | MH |
| NCR ATLEOS CORPORATION | 63001N106 | $141K | 0,52 | 3248 | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $140K | 0,52 | 10663 | KY |
| Valaris Limited | G9460G101 | $139K | 0,52 | 1913 | BM |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 92645B103 | $136K | 0,51 | 1622 | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $135K | 0,50 | 5883 | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $134K | 0,50 | 3681 | US |
| PERIMETER SOLUTIONS, INC. | 71385M107 | $129K | 0,48 | 3619 | US |
| TIDEWATER INC. | 88642R109 | $128K | 0,48 | 1926 | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | 69888T207 | $125K | 0,46 | 2222 | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $124K | 0,46 | 8661 | US |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $124K | 0,46 | 5807 | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP. | 72815L107 | $123K | 0,46 | 33100 | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $122K | 0,46 | 1530 | US |
| SKYWEST, INC. | 830879102 | $120K | 0,44 | 1205 | US |
| CIMPRESS PUBLIC LIMITED COMPANY | G2143T103 | $117K | 0,44 | 1153 | IE |
| STAGWELL INC. | 85256A109 | $117K | 0,43 | 15701 | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $116K | 0,43 | 459 | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $115K | 0,43 | 2102 | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $115K | 0,43 | 2168 | US |
| CNO FINANCIAL GROUP, INC. | 12621E103 | $113K | 0,42 | 2207 | US |
| BLACKBAUD, INC. | 09227Q100 | $112K | 0,42 | 3798 | US |
| M/I HOMES, INC. | 55305B101 | $111K | 0,41 | 693 | US |
| CABOT CORPORATION | 127055101 | $111K | 0,41 | 1224 | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $110K | 0,41 | 1225 | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $110K | 0,41 | 1757 | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. | 054540208 | $110K | 0,41 | 579 | US |
| NMI HOLDINGS, INC. | 629209305 | $108K | 0,40 | 2637 | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORPORATION | 743312100 | $108K | 0,40 | 3221 | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $108K | 0,40 | 854 | US |
| BOX, INC. | 10316T104 | $107K | 0,40 | 4047 | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $104K | 0,39 | 3060 | US |
| CONSTELLIUM SE | F21107101 | $102K | 0,38 | 3213 | FR |
| ENACT HOLDINGS, INC. | 29249E109 | $102K | 0,38 | 2237 | US |
| UNITED PARKS & RESORTS INC. | 81282V100 | $100K | 0,37 | 2097 | US |
| THE GEO GROUP, INC. | 36162J106 | $100K | 0,37 | 3373 | US |
| THE CHEFS' WAREHOUSE, INC. | 163086101 | $98K | 0,36 | 1019 | US |
| RADIAN GROUP INC. | 750236101 | $98K | 0,36 | 2593 | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $97K | 0,36 | 871 | US |
| First BanCorp. | 318672706 | $96K | 0,36 | 3701 | PR |
| ARCOSA, INC. | 039653100 | $95K | 0,35 | 657 | US |
| PLEXUS CORP. | 729132100 | $95K | 0,35 | 317 | US |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 25787G100 | $95K | 0,35 | 2269 | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $95K | 0,35 | 3629 | US |
| CINEMARK HOLDINGS, INC. | 17243V102 | $94K | 0,35 | 2978 | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO. | 002896207 | $94K | 0,35 | 1047 | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $93K | 0,35 | 2728 | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP, INC. | 58502B106 | $92K | 0,34 | 3641 | US |
| CAL-MAINE FOODS, INC. | 128030202 | $91K | 0,34 | 1132 | US |
| MCGRAW HILL, INC. | 580907103 | $91K | 0,34 | 9603 | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5479440 | 33,03% | 183118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $3680799 | 22,18% | 123009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3033923 | 18,29% | 101391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1103889 | 6,65% | 36891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $852925 | 5,14% | 28504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $782059 | 4,71% | 25976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653818 | 3,94% | 21850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $544449 | 3,28% | 18195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $232202 | 1,40% | 7760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $228283 | 1,38% | 7629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |