iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT)
$31,03
▲ +0,07 (+0,22%)
Thay đổi 1 ngày
$26,11 – $32,59
Phạm vi 52 tuần
+0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 23 tháng 10 năm 2024
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu29,92%
Số lượng vị thế hiệu dụng54,0
Các vị thế trên 1%42
Tài sản ròng
$27.3M
Danh mục nắm giữ
74
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.2%
QNXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,99% | ▼ -0,83% |
| 3M | ▲ +12,80% | ▲ +13,41% |
| 6M | ▲ +12,80% | ▲ +13,41% |
| YTD | ▲ +12,52% | ▲ +13,14% |
| 1Y | ▲ +9,60% | ▲ +10,44% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +25,01% | ▲ +26,79% |
Biến động 1 năm26,77%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,71
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$2K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$2K
12 tháng gần nhất
-$68K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC | AMGN | 3,95 | ≈$1.1M | 2823 | 031162100 | 0.003137 | EQUITY | USD |
| MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 3,80 | ≈$1.0M | 4575 | 573874104 | 0.005083 | EQUITY | USD |
| GILEAD SCIENCES | GILD | 3,44 | ≈$940K | 6494 | 375558103 | 0.007216 | EQUITY | USD |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 3,04 | ≈$831K | 1803 | 958102105 | 0.002003 | EQUITY | USD |
| ASML HOLDING ADR REPRESENTING | ASML | 2,96 | ≈$808K | 479 | USN070592100 | 0.0005322 | EQUITY | USD |
| SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP | 2,96 | ≈$808K | 6380 | 82509L107 | 0.007089 | EQUITY | USD |
| BOOKING HOLDINGS | BKNG | 2,59 | ≈$707K | 4053 | 09857L108 | 0.004503 | EQUITY | USD |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 2,50 | ≈$683K | 1328 | 92532F100 | 0.001476 | EQUITY | USD |
| INTUITIVE SURGICAL | ISRG | 2,44 | ≈$668K | 1852 | 46120E602 | 0.002058 | EQUITY | USD |
| FORTINET | FTNT | 2,23 | ≈$609K | 3833 | 34959E109 | 0.004259 | EQUITY | USD |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 2,17 | ≈$592K | 5962 | 855244109 | 0.006624 | EQUITY | USD |
| ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S | ARM | 2,06 | ≈$564K | 2218 | 042068205 | 0.002464 | EQUITY | USD |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 2,05 | ≈$559K | 2090 | 053015103 | 0.002322 | EQUITY | USD |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 1,98 | ≈$540K | 1889 | 21037T109 | 0.002099 | EQUITY | USD |
| ADOBE INC | ADBE | 1,93 | ≈$526K | 2114 | 00724F101 | 0.002349 | EQUITY | USD |
| MERCADOLIBRE | MELI | 1,85 | ≈$505K | 265 | 58733R102 | 0.0002944 | EQUITY | USD |
| CSX | CSX | 1,74 | ≈$477K | 9719 | 126408103 | 0.0108 | EQUITY | USD |
| COMCAST CLASS A | CMCSA | 1,72 | ≈$469K | 18636 | 20030N101 | 0.02071 | EQUITY | USD |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A | MAR | 1,66 | ≈$454K | 1380 | 571903202 | 0.001533 | EQUITY | USD |
| INTUIT | INTU | 1,64 | ≈$447K | 1430 | 461202103 | 0.001589 | EQUITY | USD |
| MONSTER BEVERAGE | MNST | 1,61 | ≈$441K | 10230 | 61174X109 | 0.01137 | EQUITY | USD |
| DOORDASH CLASS A | DASH | 1,58 | ≈$433K | 2152 | 25809K105 | 0.002391 | EQUITY | USD |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1,57 | ≈$428K | 539 | 75886F107 | 0.0005989 | EQUITY | USD |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 1,54 | ≈$419K | 6714 | 609207105 | 0.00746 | EQUITY | USD |
| CINTAS | CTAS | 1,52 | ≈$415K | 2093 | 172908105 | 0.002326 | EQUITY | USD |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | 1,50 | ≈$411K | 1442 | 127387108 | 0.001602 | EQUITY | USD |
| SYNOPSYS | SNPS | 1,46 | ≈$398K | 1002 | 871607107 | 0.001113 | EQUITY | USD |
| DATADOG INC CLASS A | DDOG | 1,41 | ≈$384K | 1731 | 23804L103 | 0.001923 | EQUITY | USD |
| LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 1,39 | ≈$381K | 407 | 55024U109 | 0.0004522 | EQUITY | USD |
| ROSS STORES INC | ROST | 1,39 | ≈$380K | 1685 | 778296103 | 0.001872 | EQUITY | USD |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1,36 | ≈$371K | 4335 | 67103H107 | 0.004817 | EQUITY | USD |
| WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | WBD | 1,35 | ≈$370K | 13114 | 934423104 | 0.01457 | EQUITY | USD |
| AIRBNB CLASS A | ABNB | 1,34 | ≈$366K | 2186 | 009066101 | 0.002429 | EQUITY | USD |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 1,29 | ≈$351K | 2846 | 025537101 | 0.003162 | EQUITY | USD |
| PACCAR INC | PCAR | 1,23 | ≈$337K | 2752 | 693718108 | 0.003058 | EQUITY | USD |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 1,23 | ≈$335K | 1658 | 438516205 | 0.001842 | EQUITY | USD |
| BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 1,13 | ≈$308K | 5189 | 05722G100 | 0.005766 | EQUITY | USD |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 1,12 | ≈$305K | 257 | 609839105 | 0.0002856 | EQUITY | USD |
| TERADYNE | TER | 1,11 | ≈$303K | 819 | 880770102 | 0.00091 | EQUITY | USD |
| DIAMONDBACK ENERGY | FANG | 1,11 | ≈$302K | 1472 | 25278X109 | 0.001636 | EQUITY | USD |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1,09 | ≈$299K | 1320 | NL0009538784 | 0.001467 | EQUITY | USD |
| FASTENAL | FAST | 1,08 | ≈$294K | 6005 | 311900104 | 0.006672 | EQUITY | USD |
| PDD HOLDINGS ADS | PDD | 1,00 | ≈$272K | 3494 | 722304102 | 0.003882 | EQUITY | USD |
| NEBIUS NV CLASS A | NBIS | 0,96 | ≈$263K | 1153 | NL0009805522 | 0.001281 | EQUITY | USD |
| ASTERA LABS | ALAB | 0,93 | ≈$255K | 896 | 04626A103 | 0.0009956 | EQUITY | USD |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0,93 | ≈$255K | 1658 | 43849R105 | 0.001842 | EQUITY | USD |
| XCEL ENERGY INC | XEL | 0,90 | ≈$246K | 3265 | 98389B100 | 0.003628 | EQUITY | USD |
| PAYPAL HOLDINGS | PYPL | 0,90 | ≈$246K | 4614 | 70450Y103 | 0.005127 | EQUITY | USD |
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | CCEP | 0,88 | ≈$240K | 2333 | GB00BDCPN049 | 0.002592 | EQUITY | USD |
| AUTODESK | ADSK | 0,86 | ≈$234K | 1104 | 052769106 | 0.001227 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02543 → 0.0226 (-11,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03891 → 0.04006 (2,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0001533 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02527 → 0.02543 (0,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03876 → 0.03891 (0,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — 0.0001533 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01727 → 0.02527 (46,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04102 → 0.03876 (-5,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01751 → 0.01727 (-1,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04071 → 0.04102 (0,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.016 → 0.01751 (9,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04096 → 0.04071 (-0,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01734 → 0.016 (-7,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04132 → 0.04096 (-0,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01583 → 0.01734 (9,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02361 → 0.01583 (-33,0%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0346 → 0.04132 (19,4%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02415 → 0.02361 (-2,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03432 → 0.0346 (0,8%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02533 → 0.02415 (-4,6%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03302 → 0.03432 (3,9%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0246 → 0.02533 (3,0%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03375 → 0.03302 (-2,2%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004444 → 0.005556 (25,0%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02525 → 0.0246 (-2,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003333 → 0.000004444 (33,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01864 → 0.02525 (35,5%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0324 → 0.03375 (4,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01773 → 0.01864 (5,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03304 → 0.0324 (-1,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01625 → 0.01773 (9,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03321 → 0.03304 (-0,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01753 → 0.01625 (-7,3%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03164 → 0.03321 (5,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01806 → 0.01753 (-2,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03116 → 0.03164 (1,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01209 → 0.01806 (49,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03088 → 0.03116 (0,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01034 → 0.01209 (16,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0307 → 0.03088 (0,6%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008882 → 0.01034 (16,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03097 → 0.0307 (-0,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MNST — MONSTER BEVERAGE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005683 → 0.01137 (100,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00991 → 0.008882 (-10,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03043 → 0.03097 (1,8%) |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
0,70%Lợi suất TTM
$0,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,0530 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,0530 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12612120 | 95,44% | 400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $325610 | 2,46% | 10327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $268197 | 2,03% | 8506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $7977 | 0,06% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1419 | 0,01% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |