OTG Latin America ETF (OTGL)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OTGL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,34% | ▲ +3,72% |
| 3M | ▲ +6,28% | ▲ +7,72% |
| 6M | ▲ +6,28% | ▲ +7,72% |
| YTD | ▲ +13,98% | ▲ +15,52% |
| 1Y | ▲ +22,14% | ▲ +25,38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +27,02% | ▲ +31,20% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 54 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $1.2M | 4,39 | 81996 | EC | BR |
| Banco Itau Chile SA | · | $1.0M | 3,67 | 50609 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $999K | 3,55 | 5730 | EC | US |
| Intercorp Financial Services I | · | $970K | 3,45 | 17022 | EC | PE |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $931K | 3,31 | 77602 | EC | MX |
| Ambev SA | 02319V103 | $913K | 3,25 | 290794 | EC | BR |
| Lojas Renner SA | · | $903K | 3,21 | 315321 | EC | BR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $856K | 3,05 | 53000 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $838K | 2,98 | 62693 | EC | BR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $816K | 2,90 | 278410 | EC | MX |
| Embraer SA | 29082A107 | $733K | 2,61 | 11482 | EC | BR |
| Gerdau SA | 373737105 | $715K | 2,54 | 176888 | EC | BR |
| Ferreycorp SAA | · | $698K | 2,48 | 570112 | EC | PE |
| YPF SA | 984245100 | $692K | 2,46 | 15211 | EC | AR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $674K | 2,40 | 5269 | EC | MX |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $628K | 2,23 | 628078 | STIV | US |
| America Movil SAB de CV | · | $626K | 2,23 | 481959 | EC | MX |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $588K | 2,09 | 7946 | EC | CL |
| Suzano SA | 86959K105 | $578K | 2,06 | 74484 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $558K | 1,98 | 160721 | EC | BR |
| GCC SAB de CV | P4948S124 | $541K | 1,92 | 45493 | EC | MX |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | · | $536K | 1,91 | 79805 | EC | BR |
| JBS NV | · | $536K | 1,90 | 45199 | EC | NL |
| SMU SA | · | $526K | 1,87 | 3674705 | EC | CL |
| XP Inc | · | $518K | 1,84 | 31870 | EC | BR |
| TOTVS SA | · | $508K | 1,81 | 91428 | EC | BR |
| InRetail Peru Corp | · | $488K | 1,73 | 13546 | EC | PE |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $484K | 1,72 | 18610 | EC | MX |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $484K | 1,72 | 40436 | EC | MX |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $467K | 1,66 | 5878 | EC | CO |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | · | $453K | 1,61 | 541998 | EC | CO |
| Cementos Pacasmayo SAA | · | $447K | 1,59 | 189770 | EC | PE |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | · | $426K | 1,52 | 193115 | EC | MX |
| Cencosud SA | · | $415K | 1,48 | 179700 | EC | CL |
| Minsur SA | · | $398K | 1,41 | 199995 | EC | PE |
| Sendas Distribuidora S/A | · | $372K | 1,32 | 220226 | EC | BR |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $350K | 1,24 | 206 | EC | UY |
| Inter & Co Inc | · | $332K | 1,18 | 61059 | EC | BR |
| Alicorp SAA | · | $329K | 1,17 | 92991 | EC | PE |
| Genomma Lab Internacional SAB | P48318102 | $329K | 1,17 | 384275 | EC | MX |
| TGS | 893870204 | $322K | 1,14 | 10818 | EC | AR |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $307K | 1,09 | 37604 | EC | BR |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $297K | 1,06 | 5094 | EC | CL |
| Grupo Traxion SAB de CV | P4989G104 | $276K | 0,98 | 440908 | EC | MX |
| First American Government Obli | 31846V336 | $269K | 0,96 | 269176 | STIV | US |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $266K | 0,95 | 25018 | EC | MX |
| Aguas Andinas SA | · | $253K | 0,90 | 707912 | EC | CL |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | P49501201 | $233K | 0,83 | 22028 | EC | MX |
| Credicorp Ltd | · | $228K | 0,81 | 585 | EC | PE |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $203K | 0,72 | 6164 | EC | CL |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2026 | $0,0040 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2025 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496406 | 99,42% | 47367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2913 | 0,58% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |