ETF Opportunities Trust (OTGL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000092684 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
OTGL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,79% | — |
| 3M | ▼ -1,79% | — |
| 6M | ▼ -7,21% | — |
| YTD | ▲ +5,32% | — |
| 1Y | ▲ +16,33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 15 tháng 7 năm 2025 | ▲ +17,37% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,03%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,52
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$3.8M
- 9 tháng gần nhất
- +$5.9M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 55 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $1.3M | 4,48 | 80470 | EC | BR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $1.1M | 3,78 | 52014 | EC | BR |
| Banco Itau Chile SA | — | $1.0M | 3,61 | 49667 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $958K | 3,35 | 5568 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $891K | 3,12 | 273228 | EC | MX |
| Lojas Renner SA | — | $888K | 3,11 | 309453 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $884K | 3,09 | 61527 | EC | BR |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $871K | 3,05 | 76158 | EC | MX |
| Intercorp Financial Services I | — | $839K | 2,94 | 16706 | EC | PE |
| Ambev SA | 02319V103 | $833K | 2,92 | 285382 | EC | BR |
| JBS NV | — | $797K | 2,79 | 44359 | EC | NL |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $733K | 2,57 | 424 | EC | UY |
| Suzano SA | 86959K105 | $732K | 2,56 | 73098 | EC | BR |
| YPF SA | 984245100 | $690K | 2,42 | 14929 | EC | AR |
| Embraer SA | 29082A107 | $669K | 2,34 | 11270 | EC | BR |
| Ferreycorp SAA | — | $659K | 2,31 | 559502 | EC | PE |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $631K | 2,21 | 7800 | EC | CL |
| Gerdau SA | 373737105 | $627K | 2,19 | 173596 | EC | BR |
| TOTVS SA | — | $607K | 2,12 | 89728 | EC | BR |
| America Movil SAB de CV | — | $601K | 2,11 | 472989 | EC | MX |
| XP Inc | — | $596K | 2,08 | 31278 | EC | BR |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | — | $588K | 2,06 | 78321 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $576K | 2,02 | 157731 | EC | BR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $574K | 2,01 | 5171 | EC | MX |
| Grupo Traxion SAB de CV | P4989G104 | $569K | 1,99 | 758867 | EC | MX |
| SMU SA | — | $510K | 1,79 | 3606307 | EC | CL |
| Cencosud SA | — | $481K | 1,69 | 176356 | EC | CL |
| Inter & Co Inc | — | $477K | 1,67 | 59923 | EC | BR |
| GCC SAB de CV | P4948S124 | $473K | 1,66 | 44647 | EC | MX |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $465K | 1,63 | 18264 | EC | MX |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $457K | 1,60 | 39684 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | — | $449K | 1,57 | 189521 | EC | MX |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | — | $429K | 1,50 | 531910 | EC | CO |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $420K | 1,47 | 5770 | EC | CO |
| Sendas Distribuidora S/A | — | $392K | 1,37 | 216128 | EC | BR |
| Cementos Pacasmayo SAA | — | $385K | 1,35 | 186238 | EC | PE |
| Genomma Lab Internacional SAB | P48318102 | $382K | 1,34 | 377123 | EC | MX |
| TGS | 893870204 | $367K | 1,29 | 10618 | EC | AR |
| Minsur SA | — | $361K | 1,26 | 196273 | EC | PE |
| InRetail Peru Corp | — | $358K | 1,25 | 13294 | EC | PE |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $312K | 1,09 | 312487 | STIV | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $309K | 1,08 | 36906 | EC | BR |
| Alicorp SAA | — | $294K | 1,03 | 91261 | EC | PE |
| Aguas Andinas SA | — | $266K | 0,93 | 694736 | EC | CL |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $247K | 0,87 | 5000 | EC | CL |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | P49501201 | $239K | 0,84 | 21618 | EC | MX |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $239K | 0,84 | 24554 | EC | MX |
| Chevron Corp | 166764100 | $228K | 0,80 | 1100 | EC | US |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $202K | 0,71 | 6050 | EC | CL |
| Credicorp Ltd | — | $195K | 0,68 | 575 | EC | PE |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496406 | 99,42% | 47367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2913 | 0,58% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| QNXT iShares Trust | $28.8M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |