ETF Series Solutions (PPTY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000061208 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $24.6M
- Danh mục nắm giữ
- 87
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,29%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,7
- Các vị thế trên 1%
- 36
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$18.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 87 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $153K | 0,62 | 3281 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $129K | 0,52 | 3905 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $129K | 0,52 | 1122 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $123K | 0,50 | 4022 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $114K | 0,46 | 2803 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $114K | 0,46 | 2336 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $112K | 0,45 | 7155 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $102K | 0,41 | 1271 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $101K | 0,41 | 549 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $99K | 0,40 | 6761 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $95K | 0,38 | 868 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $93K | 0,38 | 3091 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $92K | 0,37 | 4609 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $89K | 0,36 | 8269 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $89K | 0,36 | 2217 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $88K | 0,36 | 8016 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $82K | 0,33 | 2205 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $82K | 0,33 | 1114 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $64K | 0,26 | 4256 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $59K | 0,24 | 58690 | STIV | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $56K | 0,23 | 2947 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $33K | 0,13 | 1614 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $30K | 0,12 | 1273 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $27K | 0,11 | 1373 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $27K | 0,11 | 1199 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $27K | 0,11 | 1545 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $26K | 0,10 | 1269 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $25K | 0,10 | 2185 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $24K | 0,10 | 545 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $24K | 0,10 | 357 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $24K | 0,10 | 96 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $23K | 0,09 | 761 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $23K | 0,09 | 511 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $23K | 0,09 | 2762 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $23K | 0,09 | 2432 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $21K | 0,08 | 583 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $20K | 0,08 | 1364 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Real Estate
93,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financial Services
0,5%
Khác/Chưa xác định
0,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $5828683 | 26,04% | 181297 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Blue Trust, Inc. | $4196192 | 18,75% | 122469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2551171 | 11,40% | 74458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2145231 | 9,58% | 62610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1121138 | 5,01% | 32721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $984958 | 4,40% | 28747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964035 | 4,31% | 28136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $957970 | 4,28% | 27959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734684 | 3,28% | 21442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725459 | 3,24% | 21173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505000 | 2,26% | 14733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432138 | 1,93% | 12612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344347 | 1,54% | 10050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $315059 | 1,41% | 9195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301940 | 1,35% | 8812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97993 | 0,44% | 2860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74249 | 0,33% | 2167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $48153 | 0,22% | 1405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $26896 | 0,12% | 785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9973 | 0,04% | 291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $9063 | 0,04% | 265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3461 | 0,02% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2680 | 0,01% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2570 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |