U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY)
$31,45
▲ +0,08 (+0,27%)
Thay đổi 1 ngày
$31,23 – $34,29
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PPTY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,14% | ▼ -5,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,40% | ▼ -6,40% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$1.6M
12 tháng gần nhất
-$18.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 87 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $153K | 0,62 | 3281 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $129K | 0,52 | 3905 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $129K | 0,52 | 1122 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $123K | 0,50 | 4022 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $114K | 0,46 | 2803 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $114K | 0,46 | 2336 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $112K | 0,45 | 7155 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $102K | 0,41 | 1271 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $101K | 0,41 | 549 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $99K | 0,40 | 6761 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $95K | 0,38 | 868 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $93K | 0,38 | 3091 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $92K | 0,37 | 4609 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $89K | 0,36 | 8269 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $89K | 0,36 | 2217 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $88K | 0,36 | 8016 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $82K | 0,33 | 2205 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $82K | 0,33 | 1114 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $64K | 0,26 | 4256 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $59K | 0,24 | 58690 | STIV | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $56K | 0,23 | 2947 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $33K | 0,13 | 1614 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $30K | 0,12 | 1273 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $27K | 0,11 | 1373 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $27K | 0,11 | 1199 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $27K | 0,11 | 1545 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $26K | 0,10 | 1269 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $25K | 0,10 | 2185 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $24K | 0,10 | 545 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $24K | 0,10 | 357 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $24K | 0,10 | 96 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $23K | 0,09 | 761 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $23K | 0,09 | 511 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $23K | 0,09 | 2762 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $23K | 0,09 | 2432 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $21K | 0,08 | 583 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $20K | 0,08 | 1364 | EC | US |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
2,71%Lợi suất TTM
$0,85Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,2940 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,2540 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2025 | $0,3040 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2025 | $0,3000 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2024 | $0,5440 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2024 | $0,2710 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2024 | $0,2410 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2910 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2023 | $0,3030 |
| Ngày 11 tháng 7 năm 2023 | $0,2980 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2023 | $0,3410 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,2680 |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2022 | $0,3610 |
| Ngày 19 tháng 7 năm 2022 | $0,2830 |
| Ngày 19 tháng 4 năm 2022 | $0,2910 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,2830 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,0500 |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2021 | $0,2620 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2021 | $0,2640 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | $0,2760 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,2440 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2020 | $0,2520 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2020 | $0,2000 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2020 | $0,3010 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2019 | $0,2520 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2019 | $0,2970 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2019 | $0,2630 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2019 | $0,2100 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2019 | $0,0500 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2018 | $0,3040 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2018 | $0,1790 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,0750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $4273204 | 24,32% | 124717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2551171 | 14,52% | 74458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2145231 | 12,21% | 62610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1304339 | 7,42% | 38068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1121138 | 6,38% | 32721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $984958 | 5,61% | 28747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964035 | 5,49% | 28136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734684 | 4,18% | 21442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725459 | 4,13% | 21173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $676462 | 3,85% | 19743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505000 | 2,87% | 14733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432138 | 2,46% | 12612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344347 | 1,96% | 10050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $315059 | 1,79% | 9195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301940 | 1,72% | 8812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97993 | 0,56% | 2860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $48153 | 0,27% | 1405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $26896 | 0,15% | 785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $9063 | 0,05% | 265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3461 | 0,02% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2680 | 0,02% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2570 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |