Walkner Condon Financial Advisors LLC

CIK 1817494 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$871.4M
#2674 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.3%
Các vị thế
344
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
35,33%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
57,03%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
49,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,83% Ước tính mua $74600344 · bán $14913875

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
38
Tăng
186
Giảm
97
Đã Đóng
16

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
5,8%
Communication Services
1,5%
Financials
1,2%
Retail
1,0%
Healthcare
0,8%
Communications
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,1%

Danh mục đầy đủ 344 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPDW $68337982 7,84% 1356118 $10624373 Tăng ×6
SPYM $49149127 5,64% 559275 $7954419 Tăng ×5
JCPB $30927213 3,55% 658867 $3272327 Tăng ×6
IJH $26395613 3,03% 342324 $5346572 Tăng ×3
IVV $26018650 2,99% 34743 $3594498 Tăng ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $23486498 2,70% 471806 $1828159 Tăng ×6
AVEM $22658835 2,60% 234831 $4370741 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20766891 2,38% 71768 $4655864 Tăng ×2
LGOV $20061878 2,30% 937471 $1926798 Tăng ×1
UCON $20060739 2,30% 806300 $1730289 Tăng ×4
VOO $19646949 2,25% 28607 $4281283 Tăng ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $18192916 2,09% 193707 $1851186 Tăng ×5
VGK $18090709 2,08% 204324 $2469610 Tăng ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17695801 2,03% 218305 $3419991 Tăng ×6
IJR $15140238 1,74% 102092 $3847620 Tăng ×6
VPL $11195951 1,28% 96777 $2428288 Tăng ×1
VEA $11124837 1,28% 156186 $1772057 Tăng ×5
SCHR $11099567 1,27% 450208 $-167308 Giảm ×1
EWJ $11048560 1,27% 118458 $1848199 Tăng ×5
GLDM $10923209 1,25% 137537 $-315433 Tăng ×1
BWX $10729828 1,23% 494885 $66054 Tăng ×6
SCHX $10400141 1,19% 353563 $1795511 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8552676 0,98% 23932 $1844439 Tăng ×4
VO $7652504 0,88% 94980 $787596 Tăng ×1
VWO $7602072 0,87% 127359 $1119464 Tăng ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7568372 0,87% 77071 $210019 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7482598 0,86% 20060 $29270 Giảm ×2
BWZ $7335459 0,84% 274306 $538771 Tăng ×5
VB $7190338 0,83% 23721 $1031345 Tăng ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $6849767 0,79% 74491 $1409597 Tăng ×5
PICB $6830929 0,78% 294945 $1312715 Tăng ×4
SPY SPY $6635868 0,76% 8886 $717063 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6099352 0,70% 30483 $898442 Tăng ×2
PYLD $5757677 0,66% 217107 $305116 Tăng ×5
CWI $5720601 0,66% 140659 $634462 Tăng ×1
JPST $5699393 0,65% 112722 $851256 Tăng ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $5277088 0,61% 87369 $733546 Tăng ×4
VTI $5121985 0,59% 13842 $1661741 Tăng ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4792119 0,55% 69001 $960080 Giảm ×1
USRT $4773052 0,55% 71829 $801868 Tăng ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $4769248 0,55% 176312 $-47667 Tăng ×5
IWM $4649448 0,53% 15475 $838132 Tăng ×1
VSS $4323948 0,50% 28049 $468536 Tăng ×4
LEMB $4192049 0,48% 98812 $664209 Tăng ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $4097770 0,47% 48437 $397777 Giảm ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4059580 0,47% 73570 $-14449 Giảm ×1
CGDV $3785394 0,43% 76814 $832310 Tăng ×5
GUNR $3705606 0,43% 75223 $-173378 Tăng ×3
SPMD $3703933 0,43% 54824 $586516 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3538810 0,41% 3783 $-521523 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3522513 0,40% 44597 $-4916 Tăng ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 040413955) $3315648 0,38% 16800 Quyền chọn bán Tăng ×1
GLTR $3274309 0,38% 18082 $-490650 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3243979 0,37% 13611 $546777 Tăng ×2
JMUB $3243338 0,37% 64028 $305976 Tăng ×6
SPSM $3220784 0,37% 55849 $563863 Tăng ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3150594 0,36% 18546 $894389 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3008593 0,35% 40983 $286754 Tăng ×2
GLD $2998982 0,34% 8141 $-432150 Tăng ×1
SCHE $2947335 0,34% 81325 $454526 Tăng ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2916444 0,33% 31232 $85282 Giảm ×5
VIG $2893768 0,33% 12230 $141494 Giảm ×2
IAU $2807386 0,32% 37179 $-468111 Tăng ×1
SPEM $2733466 0,31% 52790 $-20782 Giảm ×2
VFMF $2718790 0,31% 15363 $247515 Giảm ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2701285 0,31% 60243 $310843 Tăng ×4
JEPI $2611556 0,30% 46239 $-549995 Giảm ×6
BIL $2597127 0,30% 28341 $-1207728 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2571977 0,30% 18812 $-209938 Tăng ×1
ITOT $2558505 0,29% 15575 $-17057 Giảm ×3
FEZ $2428044 0,28% 35353 $-142254 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2325801 0,27% 6157 $600597 Tăng ×6
JMST $2314125 0,27% 45375 $-180173 Giảm ×2
SUB $2297853 0,26% 21582 $822 Tăng ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2273966 0,26% 11859 $625732 Tăng ×3
MFEM $2237084 0,26% 79232 $271861 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2206177 0,25% 6254 $601414 Tăng ×3
VBR $2123004 0,24% 8737 $226411 Tăng ×1
VYM $2113019 0,24% 13371 $154841 Tăng ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2097342 0,24% 15798 $163485 Giảm ×1
VUG $1940360 0,22% 22526 $60319 Tăng ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1906573 0,22% 44195 $188016 Tăng ×4
IEUR $1883670 0,22% 25078 $118889 Giảm ×2
SLVP $1856377 0,21% 60213 $-282052 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1842363 0,21% 1536 $494875 Tăng ×6
SCHO $1800113 0,21% 74570 $-66049 Giảm ×1
VTV $1795229 0,21% 8238 $272545 Tăng ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1782729 0,20% 30226 $-20981 Giảm ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1766086 0,20% 60441 $402434 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) $1747739 0,20% 34171 Tăng ×1
IWF $1735400 0,20% 13976 $245558 Tăng ×3
SCHC $1662690 0,19% 34553 $54090 Tăng ×1
EMNT $1661571 0,19% 16794 $9029 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1646668 0,19% 2236 $288502 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1623937 0,19% 3861 $84892 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1607501 0,18% 3366 $578781 Tăng ×6
USEW $1587206 0,18% 28430 $-612591 Giảm ×2
MFDX $1529229 0,18% 36725 $78188 Tăng ×3
BRKB $1521186 0,17% 3040 $108984 Tăng ×6
BUFD $1508736 0,17% 50765 $-45320 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPDW $68337982 7,84% tăng ×6
SPYM $49149127 5,64% tăng ×5
JCPB $30927213 3,55% tăng ×6
IJH $26395613 3,03% tăng ×3
LMBS $23486498 2,70% tăng ×6
AVEM $22658835 2,60% tăng ×5
UCON $20060739 2,30% tăng ×4
FTCS $18192916 2,09% tăng ×5
VGK $18090709 2,08% tăng ×4
RDVY $17695801 2,03% tăng ×6
IJR $15140238 1,74% tăng ×6
VEA $11124837 1,28% tăng ×5
EWJ $11048560 1,27% tăng ×5
BWX $10729828 1,23% tăng ×6
GOOGL $8552676 0,98% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 040413955) $3315648 16800 0,38%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) $1747739 34171 0,20%
PMBS $420718 8520 0,05%
QUAL $406604 1853 0,05%
PANW $397629 1166 0,05%
WDC $351296 550 0,04%
STX $329065 341 0,04%
AVDE $326026 3655 0,04%
UNH $316710 762 0,04%
NOK $285082 21467 0,03%
CRWD $284651 373 0,03%
PSCT $282782 3060 0,03%
IVE $271127 1194 0,03%
SNDK $268300 118 0,03%
DYNF $267264 3930 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPDW Mua thêm +92K +$10.6M
SPYM Mua thêm +21K +$8.0M
IJH Mua thêm +31K +$5.3M
AAPL Mua thêm +8K +$4.7M
AVEM Mua thêm +8K +$4.4M
VOO Mua thêm +3K +$4.3M
IJR Mua thêm +11K +$3.8M
IVV Mua thêm +414 +$3.6M
RDVY Mua thêm +9K +$3.4M
JCPB Mua thêm +71K +$3.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
JNK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32217 $3075765 Không còn theo dõi
TBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36840 $1842368
VEEV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8059 $1692933 6,9%
TLH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12015 $1220724 Không còn theo dõi
FISR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 45467 $1153066 Không còn theo dõi
SPIB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 33420 $1094839 Không còn theo dõi
CERY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 41169 $1065660 Không còn theo dõi
EBND Ngày 31 tháng 3 năm 2025 54232 $1059151 Không còn theo dõi
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11217 $1030096 Không còn theo dõi
GEW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18944 $955288
GOF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 47200 $720272 -41,4%
EMHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 28336 $673830 Không còn theo dõi
PDI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35891 $658240 -24,2%
JPIE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12942 $590414 Không còn theo dõi
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36355 $559867 60,4%
UDI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18276 $547768 Không còn theo dõi
VONG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4289 $516825
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13208 $507451
ESIX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14372 $422844 Không còn theo dõi
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1238 $398896 -20,8%
BNDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7417 $366845
TBLUXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6849 $362389 Không còn theo dõi
REMX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9251 $360866 Không còn theo dõi
FFBC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13872 $347077 18,7%
CCD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14272 $346873 19,5%
FTA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4489 $343229
RWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7846 $342399 Không còn theo dõi
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1035 $341664 43,1%
AGGY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7749 $338089 Không còn theo dõi
SUSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14831 $336960
FMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6605 $332937
FTSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7208 $329056
FDN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1303 $316851 Không còn theo dõi
FVD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7254 $316565 Không còn theo dõi
DIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16748 $316533 Không còn theo dõi
STRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2594 $313900 -22,2%
INDA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5600 $311808 Không còn theo dõi
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1130 $303179 -7,9%
TIPX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16354 $302385 Không còn theo dõi
TMSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9725 $296418 Không còn theo dõi
DGRW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3329 $296148
FSMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14855 $294723 Không còn theo dõi
SRLN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6958 $290357 Không còn theo dõi
TM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1377 $283786 17,4%
BITB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7494 $275854 Không còn theo dõi
ESGV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2620 $274812 Không còn theo dõi
IGRO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4010 $272520 Không còn theo dõi
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 578 $266452 -6,1%
NGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3138 $265475 -2,3%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2635 $261576 Không còn theo dõi
RING Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6810 $261232
FSIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13789 $261164 Không còn theo dõi
FAAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9026 $261032
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2041 $255717 11,4%
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 477 $249275 2,0%
BCAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17613 $248872 -0,8%
CMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 479 $244506 11,3%
MSTY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11924 $242415 Không còn theo dõi
RDVI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9750 $240923 Không còn theo dõi
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1045 $239221 12,9%
UFO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10828 $238974
QUAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1192 $236755 Không còn theo dõi
DXYZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6200 $236158 58,4%
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2961 $232156 Không còn theo dõi
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 945 $227896 -7,9%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 479 $227529 14,4%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1475 $227357 24,6%
SPYV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4303 $225219 Không còn theo dõi
SHYD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9999 $224878 Không còn theo dõi
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1847 $223119 358,2%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1057 $219749 7,2%
GBTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2588 $219540 Không còn theo dõi
FCX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5597 $219514 51,8%
TLH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2166 $215604 Không còn theo dõi
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1250 $215525 2,5%
GBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2908 $215250 Không còn theo dõi
PBTP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8218 $213358 Không còn theo dõi
RDVI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8100 $212544 Không còn theo dõi
ACWV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1945 $212394 Không còn theo dõi
JPEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3754 $211774 Không còn theo dõi
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 312 $210232 -24,5%
FDN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 779 $209691 Không còn theo dõi
SGOL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4697 $209580 Không còn theo dõi
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 557 $208457 32,1%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1750 $205678 -75,8%
AFL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1840 $205548 6,1%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2097 $205443 -4,3%
DNUT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20685 $205402 -27,5%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1882 $203727 40,1%
DFAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8600 $203390 Không còn theo dõi
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 258 $203246 -47,2%
MTGP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4625 $202691 Không còn theo dõi
SCHM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6822 $202204 Không còn theo dõi
SPHY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8590 $201607 Không còn theo dõi
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 196 $201540 -29,5%
PSCE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4157 $201154
CERY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6985 $200120 Không còn theo dõi
PFLT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17500 $191275 -34,2%
BIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14243 $178322 -5,0%
ECAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10669 $144882 -3,2%
GLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19000 $97280 Không còn theo dõi
GLQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13000 $86580 Không còn theo dõi
LWLG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 37945 $79684 516,7%
XFLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15435 $74086 13,0%
IGR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14132 $67975 -10,0%
CCIF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11633 $67704 -41,3%
OXLCXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10099 $42416 Không còn theo dõi