WorthPointe, LLC
CIK 1921448 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $398.6M
- Các vị thế
- 124
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4374 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,28%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,58% Ước tính mua $17570727 · bán $24718288
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 40
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 12
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,2%
Energy
1,2%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,3%
Danh mục đầy đủ 124 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $75198478 | 18,87% | 1695187 | $8444692 | Giảm ×4 | ||
| AVUS | $29562180 | 7,42% | 230810 | $4374710 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $27783476 | 6,97% | 505062 | $2586505 | Giảm ×2 | ||
| SPTS | $21864054 | 5,49% | 753673 | $1473714 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $16192275 | 4,06% | 23576 | $2059701 | Giảm ×3 | ||
| SCHR | $14045609 | 3,52% | 569571 | $177446 | Tăng ×3 | ||
| DFAS | $12102739 | 3,04% | 146985 | $1447439 | Giảm ×2 | ||
| DFSD | $10882982 | 2,73% | 227916 | $453597 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $10718279 | 2,69% | 256848 | $1693081 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $10652084 | 2,67% | 121212 | $1971912 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $9703004 | 2,43% | 108778 | $301000 | Giảm ×3 | ||
| AVRE | $9352567 | 2,35% | 197395 | $760745 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $8496183 | 2,13% | 68100 | $1230694 | Tăng ×6 | ||
| FLOT | $8048244 | 2,02% | 157654 | $419885 | Tăng ×3 | ||
| DFIC | $7153508 | 1,79% | 191989 | $188277 | Giảm ×1 | ||
| DCOR | $6461008 | 1,62% | 78812 | $121258 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $6082971 | 1,53% | 87024 | $970002 | Tăng ×1 | ||
| SMMD | $5006755 | 1,26% | 54641 | $1048695 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $4941620 | 1,24% | 51214 | $1087805 | Tăng ×1 | ||
| ACVF | $3805713 | 0,95% | 69792 | $149200 | Giảm ×2 | ||
| AVDV | $3800209 | 0,95% | 36877 | $495420 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $3760631 | 0,94% | 52781 | $554516 | Tăng ×2 | ||
| IBD | $3664638 | 0,92% | 154171 | $-1272963 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3422499 | 0,86% | 25033 | $-805481 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3307491 | 0,83% | 34974 | ||||
| SFLR | $3129918 | 0,79% | 81128 | $239754 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $2710839 | 0,68% | 69885 | $-10152 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $2653304 | 0,67% | 34409 | $348910 | Tăng ×1 | ||
| DIHP | $2641761 | 0,66% | 77414 | $241490 | Tăng ×3 | ||
| DFEM | $2552377 | 0,64% | 62805 | $297521 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2402556 | 0,60% | 8303 | $-460195 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $2335771 | 0,59% | 64417 | $308040 | Tăng ×4 | ||
| GLD | $2328162 | 0,58% | 6320 | $-1007446 | Giảm ×1 | ||
| WWJD | $2208498 | 0,55% | 57920 | $-470705 | Giảm ×2 | ||
| BIBL | $2135826 | 0,54% | 36901 | $133123 | Giảm ×2 | ||
| VBND | $1985060 | 0,50% | 45497 | $25447 | Tăng ×2 | ||
| PJUL | $1968019 | 0,49% | 40320 | $-91371 | Giảm ×6 | ||
| ISMD | $1754869 | 0,44% | 35099 | $148346 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1730531 | 0,43% | 2317 | $-1286464 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1552162 | 0,39% | 7757 | $169160 | Giảm ×2 | ||
| IJUL | $1530380 | 0,38% | 42546 | $59112 | Giảm ×2 | ||
| AVES | $1504274 | 0,38% | 22931 | $507466 | Tăng ×2 | ||
| TPHD | $1501300 | 0,38% | 35509 | $-293975 | Giảm ×2 | ||
| MSMR | $1488921 | 0,37% | 42347 | $31477 | Tăng ×1 | ||
| IFLR | $1295003 | 0,32% | 24412 | $254806 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1287832 | 0,32% | 7769 | $154784 | Tăng ×1 | ||
| TPIF | $1259019 | 0,32% | 33745 | $-238147 | Giảm ×2 | ||
| TPSC | $1233200 | 0,31% | 25701 | $-27982 | Giảm ×2 | ||
| DEHP | $1221725 | 0,31% | 28565 | $167345 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $1198547 | 0,30% | 41372 | $71476 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $1127822 | 0,28% | 13764 | $117496 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $1122295 | 0,28% | 46491 | $-865823 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1120155 | 0,28% | 1500 | Quyền chọn bán | $-1481205 | Giảm ×1 | |
| VIDI | $1075803 | 0,27% | 27578 | $-241680 | Giảm ×2 | ||
| PTL | $1061402 | 0,27% | 3710 | $-257795 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891891 | 0,22% | 2391 | $151 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870610 | 0,22% | 1823 | $219042 | Giảm ×3 | ||
| SPMD | $864272 | 0,22% | 12793 | $85316 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $841817 | 0,21% | 3532 | $112039 | Tăng ×3 | ||
| KJUL | $840044 | 0,21% | 24729 | $34206 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $836165 | 0,21% | 8306 | $157717 | Tăng ×1 | ||
| SGOL | $773014 | 0,19% | 20220 | $-685997 | Giảm ×2 | ||
| DFLV | $756756 | 0,19% | 19139 | $183503 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $725847 | 0,18% | 1032 | $89351 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $720277 | 0,18% | 624 | $132773 | Giảm ×2 | ||
| VTEC | $701182 | 0,18% | 6970 | Tăng ×1 | |||
| AVIV | $691515 | 0,17% | 8932 | $131038 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $678428 | 0,17% | 1613 | $151658 | Tăng ×1 | ||
| EJUL | $673971 | 0,17% | 21575 | $7122 | Giảm ×1 | ||
| RFLR | $645140 | 0,16% | 19680 | $131877 | Tăng ×1 | ||
| AVDS | $644677 | 0,16% | 8566 | $133752 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $637995 | 0,16% | 23276 | Tăng ×1 | |||
| FLIA | $622013 | 0,16% | 30357 | $-429603 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621861 | 0,16% | 1760 | $100350 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603241 | 0,15% | 1688 | $91097 | Giảm ×5 | ||
| GBF | $473458 | 0,12% | 4560 | $-31363 | Giảm ×3 | ||
| UOCT | $461979 | 0,12% | 11238 | $32252 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442746 | 0,11% | 786 | $-53863 | Giảm ×1 | ||
| CMF | $438006 | 0,11% | 7599 | Tăng ×1 | |||
| DFAR | $426539 | 0,11% | 16305 | $40926 | |||
| PMAY | $411761 | 0,10% | 9970 | $-16236 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402230 | 0,10% | 4705 | $42512 | Tăng ×1 | ||
| BALT | $399999 | 0,10% | 11672 | $145632 | Tăng ×1 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $386626 | 0,10% | 4679 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367551 | 0,09% | 973 | $-8813 | Giảm ×2 | ||
| PFEB | $366656 | 0,09% | 8515 | $-31738 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $365392 | 0,09% | 629 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $350141 | 0,09% | 176 | $136167 | Tăng ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $344446 | 0,09% | 7634 | Tăng ×1 | |||
| ISCF | $335820 | 0,08% | 7757 | $10819 | Giảm ×3 | ||
| BITB | $317963 | 0,08% | 9980 | $72514 | Tăng ×1 | ||
| PPTY | $315059 | 0,08% | 9195 | $42657 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $313051 | 0,08% | 261 | $79429 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312927 | 0,08% | 956 | $-39477 | Giảm ×2 | ||
| FETH | $312296 | 0,08% | 19841 | $31272 | Tăng ×1 | ||
| UDEC | $311842 | 0,08% | 7482 | $21249 | |||
| DFEV | $300415 | 0,08% | 7041 | Tăng ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $296885 | 0,07% | 4525 | $85703 | |||
| PJAN | $296693 | 0,07% | 5995 | $6628 | Giảm ×4 | ||
| DFAI | $284284 | 0,07% | 6892 | $16208 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPTS | $21864054 | 5,49% | tăng ×6 |
| SCHR | $14045609 | 3,52% | tăng ×3 |
| DFSD | $10882982 | 2,73% | tăng ×6 |
| DUHP | $10718279 | 2,69% | tăng ×3 |
| AVUV | $8496183 | 2,13% | tăng ×6 |
| FLOT | $8048244 | 2,02% | tăng ×3 |
| AVDV | $3800209 | 0,95% | tăng ×4 |
| DIHP | $2641761 | 0,66% | tăng ×3 |
| SCHE | $2335771 | 0,59% | tăng ×4 |
| AMZN | $841817 | 0,21% | tăng ×3 |
| GE | $277425 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IEF | $3307491 | 34974 | 0,83% |
| VTEC | $701182 | 6970 | 0,18% |
| HDV | $637995 | 23276 | 0,16% |
| CMF | $438006 | 7599 | 0,11% |
| AWR | $386626 | 4679 | 0,10% |
| AMD | $365392 | 629 | 0,09% |
| ASX | $344446 | 7634 | 0,09% |
| DFEV | $300415 | 7041 | 0,08% |
| AMAT | $281247 | 389 | 0,07% |
| IBIT | $264689 | 7951 | 0,07% |
| UMC | $256672 | 9433 | 0,06% |
| AVEE | $247766 | 3574 | 0,06% |
| VNQ | $228925 | 2374 | 0,06% |
| GEV | $226748 | 193 | 0,06% |
| SCHA | $226427 | 6267 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Giảm | -23K | +$8.4M |
| AVUS | Mua thêm | +4K | +$4.4M |
| DFUV | Giảm | -15K | +$2.6M |
| VOO | Giảm | -75 | +$2.1M |
| SPYM | Mua thêm | +8K | +$2.0M |
| DUHP | Mua thêm | +11K | +$1.7M |
| SPY | Giảm | -2K | -$1.5M |
| SPTS | Mua thêm | +55K | +$1.5M |
| DFAS | Giảm | -3K | +$1.4M |
| SPY | Giảm | -2K | -$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33730 | $2785086 | |
| PMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30564 | $1373601 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13160 | $1325212 | 0,2% |
| ITA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6307 | $1319803 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16854 | $1275679 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13077 | $1247153 | |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22076 | $1099606 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10595 | $1021888 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12285 | $1017935 | |
| XLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3426 | $965652 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7962 | $950742 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5901 | $910111 | Không còn theo dõi |
| IJAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24417 | $882932 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5150 | $869578 | 12,1% |
| USDU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32853 | $846622 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2326 | $713477 | Không còn theo dõi |
| KJAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17090 | $707852 | Không còn theo dõi |
| PJUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16288 | $682141 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7423 | $678685 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6763 | $678464 | -0,1% |
| IHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7683 | $665962 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3600 | $535284 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2596 | $471797 | Không còn theo dõi |
| ZHDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22269 | $470309 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4859 | $432840 | Không còn theo dõi |
| PNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9525 | $397955 | Không còn theo dõi |
| ZSEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14681 | $392306 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2801 | $391524 | -4,3% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 420 | $346882 | 62,7% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1567 | $346244 | Không còn theo dõi |
| KAPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9160 | $321791 | Không còn theo dõi |
| DFIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6433 | $321007 | Không còn theo dõi |
| BSVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13516 | $314923 | |
| UJUL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7989 | $293915 | Không còn theo dõi |
| TD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3101 | $292114 | 26,0% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3249 | $287504 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2280 | $283358 | -7,9% |
| IAPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9103 | $280737 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 402 | $275346 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1786 | $262738 | -2,7% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2910 | $259165 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 531 | $259054 | Không còn theo dõi |
| XBJL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6739 | $257802 | Không còn theo dõi |
| ZFEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10048 | $255018 | Không còn theo dõi |
| XBAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6503 | $254551 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3722 | $254436 | Không còn theo dõi |
| UNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6591 | $250824 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1815 | $240760 | -15,5% |
| JAJL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8300 | $237795 | Không còn theo dõi |
| APOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9034 | $234161 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5714 | $233285 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2848 | $232767 | Không còn theo dõi |
| IOCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6660 | $232168 | Không còn theo dõi |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 489 | $231219 | 5,3% |
| UJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5211 | $221500 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2201 | $218966 | 67,6% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 380 | $216934 | 15,5% |
| UMAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6411 | $214627 | Không còn theo dõi |
| BTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7131 | $213859 | Không còn theo dõi |
| SCHJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8532 | $212447 | Không còn theo dõi |
| AFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1909 | $210479 | 5,7% |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 778 | $209827 | Không còn theo dõi |
| PAUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5158 | $208693 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 899 | $208424 | 117,5% |
| EFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2226 | $207842 | Không còn theo dõi |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1828 | $203255 | 9,9% |
| PAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5237 | $201625 | Không còn theo dõi |