ETF Series Solutions (HOMZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065066 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $34.0M
- Danh mục nắm giữ
- 97
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 19,67%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 77,8
- Các vị thế trên 1%
- 36
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$31K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 97 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.0M | 2,96 | 3169 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $995K | 2,93 | 4643 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $613K | 1,80 | 2018 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $600K | 1,77 | 14996 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $597K | 1,76 | 4137 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $588K | 1,73 | 8983 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $579K | 1,71 | 6864 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $572K | 1,69 | 4132 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $568K | 1,67 | 2082 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $564K | 1,66 | 19294 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $564K | 1,66 | 15283 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $558K | 1,64 | 2720 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $551K | 1,62 | 5169 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $550K | 1,62 | 8155 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $549K | 1,62 | 3010 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $548K | 1,61 | 4162 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $545K | 1,61 | 3707 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $539K | 1,59 | 16787 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $536K | 1,58 | 35666 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $534K | 1,57 | 4521 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $533K | 1,57 | 8632 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $525K | 1,55 | 4071 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $525K | 1,54 | 4242 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $524K | 1,54 | 8952 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $521K | 1,53 | 32108 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $521K | 1,53 | 24936 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $505K | 1,49 | 7738 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $500K | 1,47 | 17191 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $488K | 1,44 | 56209 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $452K | 1,33 | 74 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $431K | 1,27 | 8821 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $410K | 1,21 | 49865 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $396K | 1,17 | 4416 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $376K | 1,11 | 9083 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $344K | 1,01 | 5381 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $340K | 1,00 | 2706 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $324K | 0,95 | 12750 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $323K | 0,95 | 1585 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $318K | 0,94 | 4531 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $317K | 0,93 | 1671 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $307K | 0,90 | 24870 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $306K | 0,90 | 12486 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $302K | 0,89 | 29432 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $297K | 0,87 | 808 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $294K | 0,86 | 585 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $288K | 0,85 | 4622 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $287K | 0,84 | 1297 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0,84 | 1293 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $281K | 0,83 | 7477 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $280K | 0,83 | 4167 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Real Estate
43,1%
Consumer products
23,8%
Industrials
11,8%
Retail
8,9%
Financials
7,0%
Financial Services
2,3%
Paper & Forest
0,8%
Materials
0,7%
Technology
0,5%
Khác/Chưa xác định
1,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $2287357 | 48,37% | 47873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $689131 | 14,57% | 14423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $348030 | 7,36% | 7284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347743 | 7,35% | 7278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zhang Financial LLC | $274183 | 5,80% | 5738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $250176 | 5,29% | 5236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $215010 | 4,55% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $205454 | 4,34% | 4300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $48831 | 1,03% | 1022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31488 | 0,67% | 659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13617 | 0,29% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $6450 | 0,14% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6448 | 0,14% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4300 | 0,09% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $239 | 0,01% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |