Hoya Capital Housing ETF (HOMZ)
$40,63
▼ -0,11 (-0,26%)
Thay đổi 1 ngày
$39,95 – $46,63
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
HOMZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,45% | ▼ -8,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -11,25% | ▼ -11,05% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$31K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 97 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.0M | 2,96 | 3169 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $995K | 2,93 | 4643 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $613K | 1,80 | 2018 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $600K | 1,77 | 14996 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $597K | 1,76 | 4137 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $588K | 1,73 | 8983 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $579K | 1,71 | 6864 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $572K | 1,69 | 4132 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $568K | 1,67 | 2082 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $564K | 1,66 | 19294 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $564K | 1,66 | 15283 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $558K | 1,64 | 2720 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $551K | 1,62 | 5169 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $550K | 1,62 | 8155 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $549K | 1,62 | 3010 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $548K | 1,61 | 4162 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $545K | 1,61 | 3707 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $539K | 1,59 | 16787 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $536K | 1,58 | 35666 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $534K | 1,57 | 4521 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $533K | 1,57 | 8632 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $525K | 1,55 | 4071 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $525K | 1,54 | 4242 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $524K | 1,54 | 8952 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $521K | 1,53 | 32108 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $521K | 1,53 | 24936 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $505K | 1,49 | 7738 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $500K | 1,47 | 17191 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $488K | 1,44 | 56209 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $452K | 1,33 | 74 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $431K | 1,27 | 8821 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $410K | 1,21 | 49865 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $396K | 1,17 | 4416 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $376K | 1,11 | 9083 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $344K | 1,01 | 5381 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $340K | 1,00 | 2706 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $324K | 0,95 | 12750 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $323K | 0,95 | 1585 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $318K | 0,94 | 4531 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $317K | 0,93 | 1671 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $307K | 0,90 | 24870 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $306K | 0,90 | 12486 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $302K | 0,89 | 29432 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $297K | 0,87 | 808 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $294K | 0,86 | 585 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $288K | 0,85 | 4622 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $287K | 0,84 | 1297 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0,84 | 1293 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $281K | 0,83 | 7477 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $280K | 0,83 | 4167 | EC | US |
Cổ tức 89 khoản thanh toán
3,02%Lợi suất TTM
$1,23Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0660 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 18 tháng 4 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 18 tháng 1 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 16 tháng 8 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 19 tháng 7 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 17 tháng 5 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 19 tháng 4 năm 2022 | $0,1100 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2022 | $0,0410 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2022 | $0,0200 |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2022 | $0,0200 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2021 | $0,0330 |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2021 | $0,0360 |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2021 | $0,1150 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2021 | $0,0360 |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2021 | $0,0360 |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2021 | $0,0820 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2021 | $0,0320 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2021 | $0,0450 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | $0,0760 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2021 | $0,0200 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,5290 |
| Ngày 17 tháng 11 năm 2020 | $0,1330 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2020 | $0,2520 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2020 | $0,0210 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2020 | $0,0350 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2020 | $0,0510 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2020 | $0,0260 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2020 | $0,0360 |
| Ngày 14 tháng 4 năm 2020 | $0,0640 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2020 | $0,0290 |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2020 | $0,0010 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2020 | $0,0270 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,0730 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2019 | $0,0170 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2019 | $0,0670 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2019 | $0,0510 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2019 | $0,0210 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,0380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $2287357 | 48,70% | 47873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $689131 | 14,67% | 14423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $348030 | 7,41% | 7284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347743 | 7,40% | 7278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zhang Financial LLC | $274183 | 5,84% | 5738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $250176 | 5,33% | 5236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $215010 | 4,58% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $205454 | 4,37% | 4300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $48831 | 1,04% | 1022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13617 | 0,29% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $6450 | 0,14% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6448 | 0,14% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4300 | 0,09% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $239 | 0,01% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |