Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.
CIK 1650300 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $322.0M
- Các vị thế
- 421
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4976 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,76%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,06%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,86% Ước tính mua $20654568 · bán $8889053
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 40
- Tăng
- 109
- Giảm
- 59
- Đã Đóng
- 17
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
5,9%
Technology
5,8%
Industrials
2,8%
Retail
2,5%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Energy
1,0%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,5%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
75,0%
Danh mục đầy đủ 421 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $43123605 | 13,39% | 57747 | $4496841 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $32671925 | 10,15% | 153555 | $2722359 | Giảm ×2 | ||
| SDY | $25895527 | 8,04% | 170164 | $280967 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $23100965 | 7,17% | 97629 | $1605789 | Giảm ×2 | ||
| VO | $16798778 | 5,22% | 208499 | $1961948 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7636321 | 2,37% | 30346 | $972522 | Giảm ×2 | ||
| SPLV | $7550493 | 2,34% | 100808 | $-275195 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6768708 | 2,10% | 18146 | $-60207 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $6479422 | 2,01% | 9434 | $1023442 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $6318131 | 1,96% | 71895 | $819927 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5972121 | 1,85% | 20639 | $695579 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5449021 | 1,69% | 34863 | $-370115 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $5120298 | 1,59% | 51731 | $-49160 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $4847238 | 1,51% | 6473 | $591999 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3888883 | 1,21% | 26520 | $-89583 | Giảm ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3872451 | 1,20% | 127007 | $-85078 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $3818456 | 1,19% | 24067 | $284844 | Giảm ×2 | ||
| XLY XLY | $3753867 | 1,17% | 32008 | $269551 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3442217 | 1,07% | 13554 | $76402 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $3349746 | 1,04% | 9052 | $440662 | Giảm ×2 | ||
| SPTM | $3326077 | 1,03% | 36635 | $567882 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3295124 | 1,02% | 21750 | $-200726 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $3242107 | 1,01% | 10791 | $877665 | Tăng ×2 | ||
| NOBL | $3028406 | 0,94% | 53925 | $-142806 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2520706 | 0,78% | 2102 | $160035 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $2470627 | 0,77% | 12968 | $768782 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2359301 | 0,73% | 3204 | $510114 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2075902 | 0,64% | 18329 | $-201291 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2072460 | 0,64% | 7667 | $-297822 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2031532 | 0,63% | 14859 | $-603863 | Giảm ×2 | ||
| IWO | $1949663 | 0,61% | 4949 | $407026 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1945083 | 0,60% | 23934 | $127816 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1916226 | 0,60% | 7502 | $897000 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1915267 | 0,59% | 22234 | $297343 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1800737 | 0,56% | 3599 | $37121 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $1692183 | 0,53% | 14221 | $301787 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $1648772 | 0,51% | 60152 | $26841 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1633605 | 0,51% | 11412 | $102653 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1610450 | 0,50% | 12533 | $108706 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,47% | 2 | $61420 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1490340 | 0,46% | 6253 | $508763 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $1447360 | 0,45% | 26998 | $26616 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1429948 | 0,44% | 7147 | $201215 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1319844 | 0,41% | 2081 | $147791 | |||
| VGT | $1206272 | 0,37% | 10093 | $43904 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1151886 | 0,36% | 579 | $387125 | |||
| IWC | $1109295 | 0,34% | 5545 | $225989 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1092253 | 0,34% | 3091 | $211243 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1041218 | 0,32% | 4778 | $105482 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1025835 | 0,32% | 2871 | $200781 | Tăng ×2 | ||
| PGX | $1021977 | 0,32% | 94278 | $-207166 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1014145 | 0,31% | 8634 | $346278 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1005491 | 0,31% | 3576 | $139636 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $1002846 | 0,31% | 22118 | $-17182 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $964744 | 0,30% | 7015 | $172029 | Tăng ×2 | ||
| REGL | $934389 | 0,29% | 10204 | $54835 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $929908 | 0,29% | 2237 | $326018 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $862496 | 0,27% | 2382 | $24807 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $860468 | 0,27% | 2278 | $155630 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $846899 | 0,26% | 5359 | $8371 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $818448 | 0,25% | 9853 | $-28352 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $784597 | 0,24% | 3455 | $57826 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $765268 | 0,24% | 2170 | $52307 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $738602 | 0,23% | 2005 | $-299257 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $734424 | 0,23% | 8591 | $84328 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $726736 | 0,23% | 5367 | $-136977 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $719254 | 0,22% | 7927 | $-101747 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $715415 | 0,22% | 4316 | $-303032 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $664559 | 0,21% | 13139 | $2355 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $618494 | 0,19% | 2819 | $78539 | Tăng ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $583791 | 0,18% | 4037 | $104882 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $532450 | 0,17% | 500 | $178220 | |||
| IWD | $525505 | 0,16% | 2168 | $62342 | |||
| T AT&T Inc. | $515957 | 0,16% | 24925 | $-204789 | Tăng ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $512681 | 0,16% | 5592 | $37338 | Tăng ×2 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $510243 | 0,16% | 27374 | $78426 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $507271 | 0,16% | 2804 | $44633 | Tăng ×2 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $504535 | 0,16% | 52720 | $56643 | Tăng ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $481932 | 0,15% | 10140 | $66682 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $473353 | 0,15% | 1446 | $-42450 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432315 | 0,13% | 4926 | $-25170 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $430581 | 0,13% | 3995 | $70592 | |||
| V Visa Inc. | $429842 | 0,13% | 1253 | $58039 | Tăng ×2 | ||
| GSEW | $423474 | 0,13% | 4485 | $43774 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $400085 | 0,12% | 4157 | $520 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $398796 | 0,12% | 8990 | $49445 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $384114 | 0,12% | 1221 | $33687 | |||
| VOT | $381719 | 0,12% | 1246 | $61407 | Tăng ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $365255 | 0,11% | 2242 | $57542 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $363182 | 0,11% | 2655 | $16438 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $361485 | 0,11% | 6344 | $55342 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $357841 | 0,11% | 616 | $232528 | |||
| SLYG | $352717 | 0,11% | 2961 | $73483 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $345733 | 0,11% | 1822 | $-53763 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $339101 | 0,11% | 602 | $-5321 | |||
| ITOT | $292395 | 0,09% | 1780 | $39158 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $285895 | 0,09% | 1951 | $-1093 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $282794 | 0,09% | 3422 | $10369 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $282740 | 0,09% | 3930 | $26472 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $271528 | 0,08% | 1117 | $29847 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $166582 | 744 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $164484 | 744 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $137185 | 1680 | 0,04% |
| KEY | $69311 | 3007 | 0,02% |
| FSLR | $53799 | 228 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $43947 | 324 | 0,01% |
| FTXL | $24221 | 85 | 0,01% |
| DBJP | $16185 | 141 | 0,01% |
| DBEF | $13494 | 247 | 0,00% |
| FBT | $12890 | 52 | 0,00% |
| FEZ | $12225 | 178 | 0,00% |
| EWG | $10756 | 260 | 0,00% |
| FTXN | $10631 | 318 | 0,00% |
| FTXR | $10482 | 230 | 0,00% |
| FXN | $9427 | 466 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Giảm | -2K | +$4.5M |
| RSP | Giảm | -2K | +$2.7M |
| VO | Mua thêm | +157K | +$2.0M |
| VIG | Giảm | -2K | +$1.6M |
| VOO | Mua thêm | +303 | +$1.0M |
| ABBV | Giảm | -294 | +$973K |
| GLW | Mua thêm | +6 | +$897K |
| IWM | Mua thêm | +1K | +$878K |
| SPYM | Mua thêm | +61 | +$820K |
| XLK | Mua thêm | +163 | +$769K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32004 | $470457 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1483 | $335163 | -1,9% |
| TRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1829 | $164573 | 29,1% |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 668 | $84718 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 251 | $74916 | Không còn theo dõi |
| ES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 874 | $60581 | -0,5% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 976 | $44701 | 3,3% |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1946 | $37832 | 110,5% |
| CTSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 602 | $36933 | 57,2% |
| NGD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $34840 | Không còn theo dõi |
| XSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 86 | $21367 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 213 | $19183 | Không còn theo dõi |
| RGA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 71 | $14495 | 14,6% |
| ING | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 715 | $11204 | 77,9% |
| CCEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 110 | $8449 | 23,8% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8 | $7694 | 20,3% |
| GPN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 78 | $7638 | 15,7% |
| FMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 81 | $6925 | 22,4% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20 | $6009 | 23,4% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20 | $4788 | 27,1% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21 | $3982 | 12,4% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35 | $3659 | 30,6% |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48 | $3130 | 12,2% |
| MSCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5 | $3000 | -0,1% |
| JBHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17 | $2901 | 88,1% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6 | $2594 | 38,2% |
| HDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $2554 | -29,2% |
| CNI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24 | $2436 | 33,1% |
| XYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20 | $2390 | -3,6% |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30 | $2148 | -59,6% |
| BR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13 | $2112 | 30,8% |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4 | $1921 | -34,4% |
| GPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16 | $1868 | 12,5% |
| HII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9 | $1701 | 49,4% |
| WRB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24 | $1591 | -1,4% |
| WY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 47 | $1323 | -15,6% |
| EFX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4 | $1019 | -20,1% |
| GWH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20 | $118 | -86,8% |
| NWN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $52 | 3,2% |