ETF Series Solutions (RIET)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000073033 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $104.5M
- Danh mục nắm giữ
- 102
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 24,71%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,9
- Các vị thế trên 1%
- 64
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$381K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$4.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$13.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mortgage Capital Inc | 46131B704 | $1.2M | 1,15 | 152163 | EC | US |
| BRT Apartments Corp | 055645303 | $1.2M | 1,14 | 82427 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Co | 04013V108 | $1.2M | 1,13 | 238210 | EC | US |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc | 03464Y108 | $1.2M | 1,12 | 142289 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $1.2M | 1,11 | 85887 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust | 001228501 | $1.2M | 1,11 | 150263 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $1.2M | 1,10 | 134823 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $1.1M | 1,10 | 87752 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.1M | 1,08 | 43352 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $1.1M | 1,08 | 134390 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $1.1M | 1,07 | 164452 | EC | US |
| Sunrise Realty Trust Inc | 867981102 | $1.1M | 1,04 | 122062 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate F | 167239102 | $1.1M | 1,04 | 95391 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $1.1M | 1,01 | 342215 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $1.0M | 1,00 | 422891 | EC | US |
| Clipper Realty Inc | 18885T306 | $1.0M | 0,98 | 327083 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $1.0M | 0,98 | 118266 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $977K | 0,93 | 93420 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust | 48251K100 | $947K | 0,91 | 141966 | EC | US |
| Ready Capital Corp | 75574U101 | $853K | 0,82 | 479395 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $799K | 0,76 | 138952 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $483K | 0,46 | 483088 | STIV | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B309 | $352K | 0,34 | 14327 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $349K | 0,33 | 14926 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $346K | 0,33 | 17633 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $341K | 0,33 | 14673 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B507 | $341K | 0,33 | 13773 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075808 | $339K | 0,32 | 13681 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $336K | 0,32 | 14830 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710870 | $334K | 0,32 | 12847 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $334K | 0,32 | 13202 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $334K | 0,32 | 13058 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $334K | 0,32 | 13379 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $333K | 0,32 | 13578 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $332K | 0,32 | 12871 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $332K | 0,32 | 13521 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY | 00489Q201 | $332K | 0,32 | 13086 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $331K | 0,32 | 14008 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q878 | $330K | 0,32 | 12729 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710862 | $329K | 0,32 | 13063 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $329K | 0,31 | 13086 | EP | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | 444097307 | $328K | 0,31 | 22356 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $327K | 0,31 | 12969 | EP | US |
| GRANITE POINT MTGE TRST | 38741L305 | $327K | 0,31 | 16871 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $327K | 0,31 | 13307 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $327K | 0,31 | 13817 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $321K | 0,31 | 17257 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228402 | $320K | 0,31 | 12895 | EP | US |
| KKR REAL ESTATE FIN | 48251K209 | $318K | 0,30 | 17906 | EP | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL | 45781V200 | $317K | 0,30 | 13241 | EP | US |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
81,4%
Khác/Chưa xác định
18,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3312046 | 44,37% | 339697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611452 | 8,19% | 62713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507585 | 6,80% | 52060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480466 | 6,44% | 49279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392769 | 5,26% | 40284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $341962 | 4,58% | 35073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $288326 | 3,86% | 29572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249522 | 3,34% | 25592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247601 | 3,32% | 25395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174710 | 2,34% | 17919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144788 | 1,94% | 14850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $133088 | 1,78% | 13650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $117705 | 1,58% | 12072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $113950 | 1,53% | 11687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roan Capital Partners | $111141 | 1,49% | 11399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $110903 | 1,49% | 12336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87964 | 1,18% | 9022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7800 | 0,10% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $5575 | 0,07% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Triumph Capital Management | $4875 | 0,07% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3900 | 0,05% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2925 | 0,04% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2925 | 0,04% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2436 | 0,03% | 271 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2272 | 0,03% | 233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1950 | 0,03% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1462 | 0,02% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $880 | 0,01% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0,00% | 12090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |