Sage Investment Counsel LLC
CIK 2055178 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $99.9M
- Các vị thế
- 126
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8342 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,24%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,45%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,61% Ước tính mua $6044202 · bán $4381065
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 46
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
18,6%
Industrials
10,9%
Financial Services
10,8%
Technology
8,3%
Energy
7,6%
Real Estate
6,1%
Retail
5,5%
Communication Services
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,4%
Health Care
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Materials
1,0%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
21,4%
Danh mục đầy đủ 126 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $7559536 | 7,57% | 74936 | $1104804 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5538844 | 5,55% | 19142 | $659323 | Giảm ×4 | ||
| BRKA | $2995400 | 3,00% | 4 | $122840 | |||
| V Visa Inc. | $2754421 | 2,76% | 8028 | $624473 | Tăng ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2577572 | 2,58% | 134810 | $-24245 | Tăng ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2362808 | 2,37% | 55478 | $120446 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $2146673 | 2,15% | 4290 | $90905 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2131107 | 2,13% | 2001 | $709952 | Giảm ×2 | ||
| TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock | $2073208 | 2,08% | 116998 | $430465 | Tăng ×6 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $2057339 | 2,06% | 28778 | $339008 | Tăng ×3 | ||
| SPHQ | $2049342 | 2,05% | 22745 | $373749 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2022780 | 2,03% | 5423 | $846995 | Tăng ×1 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $1904263 | 1,91% | 7123 | $378450 | Giảm ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1882366 | 1,89% | 26086 | $59588 | Tăng ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1839244 | 1,84% | 32279 | $265487 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1816043 | 1,82% | 5330 | $69591 | Giảm ×1 | ||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $1751261 | 1,75% | 67512 | $497877 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1748597 | 1,75% | 5342 | $177194 | |||
| VT | $1610273 | 1,61% | 10260 | $191575 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1592588 | 1,59% | 6682 | $201761 | Tăng ×4 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $1433660 | 1,44% | 12455 | $81967 | Tăng ×1 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $1395298 | 1,40% | 21549 | $149419 | Giảm ×4 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $1379431 | 1,38% | 37803 | $13987 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1376172 | 1,38% | 15208 | $124547 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1371266 | 1,37% | 3706 | $183247 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531U102) | $1241122 | 1,24% | 37770 | Tăng ×1 | |||
| EUSA | $1234579 | 1,24% | 10812 | $142039 | Tăng ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1234199 | 1,24% | 22767 | $-214966 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1203221 | 1,20% | 1752 | $159876 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1084216 | 1,09% | 1925 | $659865 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1030152 | 1,03% | 16626 | $13859 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1008606 | 1,01% | 7377 | $-242981 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $969431 | 0,97% | 26372 | $-26453 | Tăng ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $804423 | 0,81% | 10690 | $46389 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $800274 | 0,80% | 3293 | $97777 | Tăng ×2 | ||
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares | $791630 | 0,79% | 7000 | $-11480 | |||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $790916 | 0,79% | 3555 | $244548 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $761455 | 0,76% | 21925 | $45823 | |||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $750175 | 0,75% | 12304 | $92034 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $728128 | 0,73% | 12055 | $101647 | Tăng ×1 | ||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $693658 | 0,69% | 2740 | $17234 | |||
| VNQ | $648270 | 0,65% | 6723 | $48999 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $646830 | 0,65% | 7566 | $69836 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $638732 | 0,64% | 1811 | $33903 | Giảm ×2 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $618516 | 0,62% | 41400 | $73278 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $604033 | 0,60% | 189 | $-88412 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $600384 | 0,60% | 5111 | $143067 | Giảm ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $545100 | 0,55% | 13800 | $-127374 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $521987 | 0,52% | 8300 | $34113 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $519670 | 0,52% | 165500 | $36410 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $517554 | 0,52% | 6262 | $27674 | Tăng ×2 | ||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $510561 | 0,51% | 25313 | $81361 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $502295 | 0,50% | 8415 | $48892 | Tăng ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $485352 | 0,49% | 1550 | $-66727 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $479418 | 0,48% | 2390 | $34362 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $464068 | 0,46% | 14635 | $5476 | Giảm ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $450912 | 0,45% | 8400 | $-117634 | Giảm ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $445836 | 0,45% | 18804 | $441 | Tăng ×2 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $439161 | 0,44% | 25577 | $-30948 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $438513 | 0,44% | 46700 | $-4203 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $437445 | 0,44% | 1838 | $57558 | |||
| VTV | $417964 | 0,42% | 1918 | $51630 | Tăng ×2 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $414678 | 0,42% | 200 | $-24714 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $407221 | 0,41% | 1847 | $-37256 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $395241 | 0,40% | 1106 | $77247 | |||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $393125 | 0,39% | 3700 | $32190 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $376670 | 0,38% | 12473 | $51572 | Tăng ×1 | ||
| BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | $371460 | 0,37% | 90600 | $172580 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $357411 | 0,36% | 1786 | $46239 | Tăng ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $353747 | 0,35% | 2990 | $20601 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $345641 | 0,35% | 915 | $39226 | Giảm ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $345381 | 0,35% | 7111 | $-142834 | Giảm ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $344896 | 0,35% | 1268 | $25123 | Giảm ×1 | ||
| VTEL | $330026 | 0,33% | 3150 | $22496 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $327984 | 0,33% | 6583 | $25981 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $326281 | 0,33% | 635 | $8864 | |||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $325676 | 0,33% | 5200 | $-884 | |||
| SCHG | $323348 | 0,32% | 9555 | $34125 | Giảm ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $321520 | 0,32% | 4000 | $46055 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $317113 | 0,32% | 2800 | $-40565 | Giảm ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $314529 | 0,31% | 11847 | $-9122 | |||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $312232 | 0,31% | 12400 | $-1364 | |||
| AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) | $306604 | 0,31% | 60955 | $38402 | |||
| CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock | $294687 | 0,30% | 13700 | $41374 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $293786 | 0,29% | 831 | $55301 | |||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $293185 | 0,29% | 367 | $73781 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $292940 | 0,29% | 575 | $-54584 | |||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $291557 | 0,29% | 3849 | $-15101 | Giảm ×2 | ||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $288035 | 0,29% | 28948 | $5211 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $280053 | 0,28% | 1476 | $-4642 | |||
| CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares | $278005 | 0,28% | 3500 | $23170 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $277340 | 0,28% | 366 | $10341 | Giảm ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $276518 | 0,28% | 758 | $63005 | |||
| DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock | $274230 | 0,27% | 11000 | $59930 | Tăng ×1 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $268317 | 0,27% | 14070 | $40636 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $258046 | 0,26% | 2681 | $-349 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $237635 | 0,24% | 140 | Tăng ×1 | |||
| SCHY | $237198 | 0,24% | 7476 | $1358 | Tăng ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232939 | 0,23% | 1405 | $-57632 | Tăng ×1 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $231930 | 0,23% | 5400 | $23976 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BN | $2362808 | 2,37% | tăng ×3 |
| TFSL | $2073208 | 2,08% | tăng ×6 |
| HHH | $2057339 | 2,06% | tăng ×3 |
| SPHQ | $2049342 | 2,05% | tăng ×6 |
| UBER | $1882366 | 1,89% | tăng ×5 |
| AMZN | $1592588 | 1,59% | tăng ×4 |
| VOO | $1203221 | 1,20% | tăng ×3 |
| O | $1030152 | 1,03% | tăng ×3 |
| VXUS | $646830 | 0,65% | tăng ×3 |
| BUR | $371460 | 0,37% | tăng ×3 |
| SCHY | $237198 | 0,24% | tăng ×4 |
| AUNA | $215460 | 0,22% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531U102) | $1241122 | 37770 | 1,24% |
| MELI | $237635 | 140 | 0,24% |
| EDV | $221272 | 3400 | 0,22% |
| SIRI | $216953 | 7344 | 0,22% |
| GPIQ | $211464 | 3565 | 0,21% |
| VUG | $202591 | 2352 | 0,20% |
| BNL | $200496 | 9700 | 0,20% |
| VOT | $200401 | 654 | 0,20% |
| INTR | $81450 | 15000 | 0,08% |
| VRRM | $42500 | 10000 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15904 | $1009586 | -42,9% |
| STZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6106 | $915826 | -3,4% |
| WHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10172 | $548474 | 4,9% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3581 | $480904 | 100,1% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2790 | $476253 | Không còn theo dõi |
| CP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6442 | $452293 | 20,6% |
| HTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 96540 | $445049 | -5,1% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5554 | $443654 | 2,5% |
| ABR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37100 | $435925 | -51,7% |
| JHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8015 | $411731 | Không còn theo dõi |
| RIET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 42032 | $404882 | Không còn theo dõi |
| CHTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1129 | $386987 | -60,0% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 847 | $329454 | 23,7% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2595 | $325569 | 27,3% |
| ARE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3727 | $310623 | 6,9% |
| ULXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5100 | $303705 | Không còn theo dõi |
| SWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3702 | $265780 | 23,0% |
| LNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1225 | $263216 | 20,8% |
| FDVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5207 | $258286 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3666 | $258078 | 85,7% |
| BUI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9693 | $249602 | 4,2% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2900 | $247515 | -4,7% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 990 | $229522 | 122,6% |
| SIRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11142 | $222780 | 24,9% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1172 | $221817 | 121,2% |
| SAFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14300 | $221507 | 12,6% |
| STT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1700 | $219317 | 47,1% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1251 | $215735 | 2,5% |
| BSV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2710 | $213252 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8013 | $212597 | 10,7% |
| BTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4000 | $212320 | 0,1% |
| LAD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 620 | $209448 | 17,6% |
| C | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2450 | $208544 | 29,8% |
| MO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3970 | $207591 | 11,2% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1214 | $207373 | -7,0% |
| BEPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5180 | $206319 | -9,4% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1287 | $205045 | -6,7% |
| GD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 696 | $202995 | 13,8% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2031 | $201563 | 16,1% |
| FPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15958 | $187665 | -9,6% |
| CCU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12300 | $186960 | -6,6% |
| NU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11000 | $184140 | 0,8% |
| HNRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14000 | $160300 | 30,0% |
| SB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24900 | $157617 | 34,4% |
| RKT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $120700 | -0,5% |
| EC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11500 | $115230 | 16,9% |
| PNNT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17000 | $114070 | -37,9% |
| UROY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24900 | $107070 | 24,3% |
| TAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11000 | $102850 | 17,5% |
| LYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18700 | $94061 | 3,3% |
| CLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12040 | $91504 | -5,1% |
| FIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $74100 | -16,8% |
| MPT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10132 | $43669 | -19,2% |
| LAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $39500 | -17,6% |
| LAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11500 | $38410 | 17,4% |
| EMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15000 | $37800 | Không còn theo dõi |
| SMRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $22500 | 15,5% |
| SGRP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $19800 | Không còn theo dõi |