Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
CIK 1766571 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $174.0M
- Các vị thế
- 59
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6927 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,80%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 22,99% Ước tính mua $44037494 · bán $38415374
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 26
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,2%
Retail
5,7%
Communication Services
4,6%
N/A
3,5%
Healthcare
2,4%
Financial Services
2,3%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,0%
Materials
1,0%
Energy
1,0%
Industrials
0,6%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
63,8%
Danh mục đầy đủ 59 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $33301575 | 19,14% | 984089 | $14571160 | Tăng ×4 | ||
| NOBL | $23362223 | 13,43% | 415994 | $2564757 | Tăng ×6 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $6017629 | 3,46% | 441823 | $69195 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5962981 | 3,43% | 16686 | $-1895459 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5777787 | 3,32% | 24242 | $-484014 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5359349 | 3,08% | 18521 | $-4357757 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5286832 | 3,04% | 14173 | $-650690 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5259437 | 3,02% | 26285 | $-937518 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $4166977 | 2,39% | 5580 | $-12088922 | Giảm ×2 | ||
| CALF | $3948440 | 2,27% | 78017 | $3013843 | Tăng ×1 | ||
| HACK | $3688604 | 2,12% | 35153 | $1686479 | Tăng ×4 | ||
| ICOW | $3678968 | 2,11% | 88373 | $2983758 | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3663808 | 2,11% | 186786 | $564314 | Tăng ×5 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $3636657 | 2,09% | 162746 | $701586 | Tăng ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3633974 | 2,09% | 186119 | $368538 | Tăng ×6 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3562433 | 2,05% | 155192 | $471282 | Tăng ×3 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3513207 | 2,02% | 172512 | $925756 | Tăng ×4 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $3427078 | 1,97% | 157603 | $849230 | Tăng ×5 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3354534 | 1,93% | 180594 | $1213925 | Tăng ×4 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $3301541 | 1,90% | 156249 | $1696844 | Tăng ×4 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2787134 | 1,60% | 58455 | $-341044 | Giảm ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2467009 | 1,42% | 17415 | $-223075 | Giảm ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2447380 | 1,41% | 6939 | $1256830 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2115795 | 1,22% | 1764 | $-2263230 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2103214 | 1,21% | 2756 | $919881 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2042891 | 1,17% | 5954 | $463872 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2037277 | 1,17% | 8096 | $1373715 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1994548 | 1,15% | 5645 | $276823 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1937785 | 1,11% | 1916 | $-83285 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1810068 | 1,04% | 18912 | $257447 | Tăng ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1712316 | 0,98% | 46619 | $859152 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1675316 | 0,96% | 3508 | $498236 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $1646732 | 0,95% | 10379 | $270944 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1624662 | 0,93% | 51235 | $102167 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1608602 | 0,92% | 14203 | $441986 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1529895 | 0,88% | 9230 | $-220065 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1251127 | 0,72% | 12602 | $826131 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $966157 | 0,56% | 1312 | $533272 | Tăng ×4 | ||
| XLK XLK | $730835 | 0,42% | 3836 | $-164645 | Giảm ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $538928 | 0,31% | 44466 | $-135782 | Giảm ×1 | ||
| VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock | $500872 | 0,29% | 46420 | $-195299 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $458986 | 0,26% | 1228 | $110613 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $386267 | 0,22% | 6779 | $55791 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $384008 | 0,22% | 5231 | $-287810 | Giảm ×5 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $350840 | 0,20% | 28000 | $17640 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $343753 | 0,20% | 910 | $105430 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $318922 | 0,18% | 626 | $-79975 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $274214 | 0,16% | 548 | $11612 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $273440 | 0,16% | 2000 | $-65880 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254456 | 0,15% | 1628 | $7961 | |||
| RIET | $249522 | 0,14% | 25592 | $-260562 | Giảm ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $218524 | 0,13% | 186 | Tăng ×1 | |||
| BACPRL | $217029 | 0,12% | 173 | $-225040 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $207356 | 0,12% | 493 | ||||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $166450 | 0,10% | 10000 | $-741 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $157600 | 0,09% | 20000 | $6800 | |||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $120900 | 0,07% | 10000 | $11300 | |||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $107840 | 0,06% | 16000 | $11680 | |||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $87400 | 0,05% | 10000 | $3900 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33301575 | 19,14% | tăng ×4 |
| NOBL | $23362223 | 13,43% | tăng ×6 |
| HACK | $3688604 | 2,12% | tăng ×4 |
| BSCR | $3663808 | 2,11% | tăng ×5 |
| BSJR | $3636657 | 2,09% | tăng ×5 |
| BSCQ | $3633974 | 2,09% | tăng ×6 |
| BSJQ | $3562433 | 2,05% | tăng ×3 |
| BSCS | $3513207 | 2,02% | tăng ×4 |
| BSJS | $3427078 | 1,97% | tăng ×5 |
| BSCT | $3354534 | 1,93% | tăng ×4 |
| BSJT | $3301541 | 1,90% | tăng ×4 |
| HD | $2447380 | 1,41% | tăng ×3 |
| V | $2042891 | 1,17% | tăng ×3 |
| ABBV | $2037277 | 1,17% | tăng ×3 |
| B | $1712316 | 0,98% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Mua thêm | +341K | +$14.6M |
| SPY | Giảm | -19K | -$12.1M |
| AAPL | Giảm | -20K | -$4.4M |
| CALF | Mua thêm | +57K | +$3.0M |
| NOBL | Mua thêm | +220K | +$2.6M |
| LLY | Giảm | -3K | -$2.3M |
| GOOGL | Giảm | -11K | -$1.9M |
| BSJT | Mua thêm | +80K | +$1.7M |
| HACK | Mua thêm | +8K | +$1.7M |
| ABBV | Mua thêm | +5K | +$1.4M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 593217 | $3049135 | 6,1% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5899 | $2139921 | 149,8% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9920 | $1690566 | -10,1% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4498 | $1648536 | -8,5% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22853 | $1636732 | 28,1% |
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $718140 | Không còn theo dõi |
| DHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5498 | $698961 | 15,0% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1602 | $646952 | 34,6% |
| JSMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7576 | $530244 | |
| NET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $412680 | 12,3% |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17812 | $410745 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18942 | $391910 | Không còn theo dõi |
| FNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13692 | $360100 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3650 | $350948 | 11,4% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 766 | $344486 | -6,2% |
| JSMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3456 | $274234 | |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 289 | $267507 | 9,4% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 291 | $266635 | -0,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1961 | $223056 | 11,2% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5685 | $215803 | -41,7% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 940 | $206198 | 109,5% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1389 | $200877 | 61,1% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11500 | $113850 | 43,1% |
| RAIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10045 | $98240 | -33,7% |
| MNKD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13600 | $33320 | 1,1% |