Point Bridge America First ETF (MAGA)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000058757 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$57,21
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,20 (-0,34%)
Thay đổi 1 ngày
$57,13 – $58,11
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $30.8M
- Danh mục nắm giữ
- 151
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,84%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 147,6
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
MAGA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -1,47% | ▼ -1,47% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$1.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$4.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 151 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $213K | 0,69 | 816 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $212K | 0,69 | 4468 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $212K | 0,69 | 9212 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $212K | 0,69 | 979 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $211K | 0,69 | 2492 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $211K | 0,68 | 929 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $211K | 0,68 | 2439 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $210K | 0,68 | 101 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $209K | 0,68 | 819 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $209K | 0,68 | 2429 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $208K | 0,68 | 1735 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $208K | 0,68 | 1582 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $208K | 0,67 | 397 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $208K | 0,67 | 2721 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $207K | 0,67 | 2333 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $207K | 0,67 | 583 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $206K | 0,67 | 1419 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $206K | 0,67 | 2277 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $206K | 0,67 | 757 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $206K | 0,67 | 1298 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $206K | 0,67 | 551 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $205K | 0,67 | 2689 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $205K | 0,67 | 761 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $205K | 0,67 | 565 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $205K | 0,66 | 4647 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $204K | 0,66 | 2251 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $204K | 0,66 | 4294 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $204K | 0,66 | 415 | EC | IE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $204K | 0,66 | 1273 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $203K | 0,66 | 2200 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $203K | 0,66 | 1760 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $202K | 0,66 | 2659 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $202K | 0,66 | 1187 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $202K | 0,66 | 879 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $201K | 0,65 | 1472 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $201K | 0,65 | 1873 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $201K | 0,65 | 8397 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $201K | 0,65 | 482 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $201K | 0,65 | 1774 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $200K | 0,65 | 678 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $199K | 0,65 | 3461 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $199K | 0,65 | 2083 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $199K | 0,65 | 4190 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $199K | 0,65 | 1731 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $199K | 0,65 | 892 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $198K | 0,64 | 1567 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $198K | 0,64 | 2667 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $198K | 0,64 | 6193 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $197K | 0,64 | 831 | EC | CH |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $197K | 0,64 | 3956 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
21,6%
Energy
10,9%
Utilities
10,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,3%
Real Estate
6,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Consumer Staples
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Packaging
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Technology
0,6%
Communications
0,6%
Khác/Chưa xác định
5,8%
Cổ tức 9 khoản thanh toán
1,44%
Lợi suất TTM
$0,83
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,8260 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,5600 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,6670 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2022 | $0,5100 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2021 | $0,2730 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2020 | $0,7670 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2019 | $0,6280 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2018 | $0,4980 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,1210 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1476102 | 38,47% | 26361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981045 | 25,57% | 17520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357403 | 9,31% | 6383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263400 | 6,86% | 4704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203728 | 5,31% | 3638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196448 | 5,12% | 3508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96257 | 2,51% | 1719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $85674 | 2,23% | 1530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37040 | 0,97% | 661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31920 | 0,83% | 570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26206 | 0,68% | 468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25478 | 0,66% | 455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16118 | 0,42% | 288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15511 | 0,40% | 277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10583 | 0,28% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $10583 | 0,28% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3360 | 0,09% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $30.8M |
| XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $30.9M |
| SMST Defiance Daily Target 2x Short … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $30.9M |
| ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… | $31.0M |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $31.1M |
| IIGD Invesco Investment Grade Defens… | $30.7M |
| NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $30.7M |
| CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $30.6M |
| NITE THE NIGHTVIEW FUND | $30.5M |
| VSHY Virtus Newfleet Short Duration … | $30.5M |