Winch Advisory Services, LLC

CIK 1585822 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$481.3M
#3868 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.0%
Các vị thế
567
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
57,65%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
79,81%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
23,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,94% Ước tính mua $10261300 · bán $8936696

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
52
Tăng
223
Giảm
52
Đã Đóng
14
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
24,7%
Communication Services
6,6%
Retail
5,4%
Financials
2,8%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
51,4%

Danh mục đầy đủ 567 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPTM $54215959 11,26% 597158 $7110734 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37394064 7,77% 186886 $3938156 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30511792 6,34% 105446 $3275036 Giảm ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29410197 6,11% 505330 $161680 Tăng ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26970703 5,60% 326324 $438134 Tăng ×6
BIL $22396630 4,65% 244398 $-46087 Giảm ×2
CGMS $21623472 4,49% 791200 $385340 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20779108 4,32% 58809 $3376491 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18907451 3,93% 79330 $2019440 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15284868 3,18% 40976 $383999 Tăng ×2
BRKB $12375361 2,57% 24731 $484046 Giảm ×3
GBIL $11858087 2,46% 118391 $-117190 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10999850 2,29% 99681 $-814747 Giảm ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $9363219 1,95% 31432 $6038994 Giảm ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7952846 1,65% 10800 $1803690 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7725822 1,61% 23603 $681747 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6788258 1,41% 17937 $1763633 Giảm ×1
SPY SPY $6276961 1,30% 8405 $1105908 Tăng ×3
V Visa Inc. $6226134 1,29% 18147 $734027 Giảm ×3
AAAU $5742130 1,19% 145113 $-930557 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4889983 1,02% 34938 $789666 Giảm ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $4504256 0,94% 14306 $-202088 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4160720 0,86% 7386 $-82661 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3895301 0,81% 54556 $-1305898 Tăng ×4
SPEM $3868476 0,80% 74710 $423131 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3439514 0,71% 2980 $2435809 Tăng ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3423602 0,71% 41695 $868 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3351213 0,70% 3582 $-236183 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3103221 0,64% 5342 $2012836 Giảm ×1
VTI $3050026 0,63% 8242 $572097 Tăng ×2
SPIB $2587248 0,54% 77324 $102168 Tăng ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2419690 0,50% 29773 $150958 Giảm ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2261507 0,47% 1137 $798055 Tăng ×6
SPAB $2243735 0,47% 87921 $175754 Tăng ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2230914 0,46% 11758 $-26197 Tăng ×2
VUG $2196604 0,46% 25500 $565924 Tăng ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2031778 0,42% 12969 $-296676 Tăng ×2
SMH SMH $1990829 0,41% 3035 $859297 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1956211 0,41% 4651 $220510 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1872135 0,39% 44217 $-266940 Tăng ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1845077 0,38% 16511 $235931 Giảm ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1811302 0,38% 6077 $612266 Giảm ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1789170 0,37% 5930 $917007 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1606989 0,33% 3129 $47873 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1545439 0,32% 16057 $-95576 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1513614 0,31% 13364 $-173916 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1431943 0,30% 4007 $240690 Giảm ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1292508 0,27% 2983 $655656 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1161181 0,24% 7919 $14319 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1157908 0,24% 6985 $-279796 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1120147 0,23% 2199 $-374324 Tăng ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1117733 0,23% 18951 $4360 Tăng ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1057209 0,22% 2214 $330235 Tăng ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $994484 0,21% 4851 $-203479 Giảm ×5
AGGY $980145 0,20% 22542 $104085 Tăng ×4
USHY $965703 0,20% 26086 $14150 Tăng ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $949742 0,20% 12017 $-15272 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $947355 0,20% 9271 $86013 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920541 0,19% 6733 $-200284 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $917587 0,19% 7858 $15624 Tăng ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $881968 0,18% 1731 $-117155 Tăng ×6
GLD $837328 0,17% 2273 $-140721
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $823648 0,17% 3243 $35451 Tăng ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $806461 0,17% 3602 $-825312 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $777759 0,16% 3518 Tăng ×1
VOO $756674 0,16% 1102 $236812 Tăng ×5
SPTS $711667 0,15% 24532 $-37306 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $698069 0,15% 8923 $-79410 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $694645 0,14% 7914 $32347 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $672066 0,14% 1779 $150971 Tăng ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $642558 0,13% 14881 $-42168 Giảm ×5
IAU $624845 0,13% 8275 $-104679
VFH $593989 0,12% 4514 $52216 Tăng ×2
VHT $582758 0,12% 1949 $53772 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $559178 0,12% 1345 $144151 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $527913 0,11% 832 $55365 Giảm ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $501807 0,10% 13581 $-101077 Tăng ×1
SHAG $481093 0,10% 10166 $-494 Tăng ×5
MMM 3M Company Common Stock $438444 0,09% 2708 $21102 Giảm ×2
JEPI $438368 0,09% 7761 $-15424 Giảm ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $429004 0,09% 10451 $-132437 Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $417666 0,09% 17345 $-65616 Tăng ×2
VAW $416900 0,09% 1822 $7701 Tăng ×4
VIS $402910 0,08% 1118 $54589 Tăng ×6
XLK XLK $374408 0,08% 1965 $113468 Tăng ×6
VYM $340287 0,07% 2153 $23022 Tăng ×6
VTV $339077 0,07% 1556 $68722 Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $327211 0,07% 1211 $-48233 Tăng ×1
T AT&T Inc. $320539 0,07% 15485 $-124987 Tăng ×2
ITA ITA $317728 0,07% 1311 $31208 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $301655 0,06% 3529 $105430 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $298492 0,06% 1747 Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $279523 0,06% 1073 $7101 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270630 0,06% 254 $110495 Tăng ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256060 0,05% 757 $-11038 Tăng ×1
SLV $252271 0,05% 4718 $-60355 Tăng ×6
F Ford Motor Company Common Stock $252123 0,05% 18138 $44207 Tăng ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $248410 0,05% 1039 $-46149 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $247903 0,05% 2621 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $246155 0,05% 2242 $80434 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VGSH $29410197 6,11% tăng ×6
VCIT $26970703 5,60% tăng ×6
CGMS $21623472 4,49% tăng ×6
QQQ $7952846 1,65% tăng ×5
SPY $6276961 1,30% tăng ×3
NFLX $3895301 0,81% tăng ×4
MU $3439514 0,71% tăng ×6
SPIB $2587248 0,54% tăng ×4
ASML $2261507 0,47% tăng ×6
SPAB $2243735 0,47% tăng ×4
VUG $2196604 0,46% tăng ×6
SMH $1990829 0,41% tăng ×6
VZ $1872135 0,39% tăng ×6
NOC $1120147 0,23% tăng ×4
VGIT $1117733 0,23% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $777759 3518 0,16%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $298492 1747 0,06%
IEF $247903 2621 0,05%
IJH $74752 969 0,02%
MS $30467 146 0,01%
IP $18797 493 0,00%
ALH $18299 690 0,00%
TM $17347 103 0,00%
RYCEY $17133 890 0,00%
UBS $15041 303 0,00%
UNCRY $14844 332 0,00%
MHVIY $13188 1164 0,00%
ITOCY $12198 1070 0,00%
CFRUY $11000 476 0,00%
ING $10715 341 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPTM Mua thêm +1K +$7.1M
MRVL Giảm -2K +$6.0M
NVDA Giảm -5K +$3.9M
GOOG Giảm -2K +$3.4M
AAPL Giảm -2K +$3.3M
MU Mua thêm +9 +$2.4M
AMZN Giảm -2K +$2.0M
AMD Giảm -18 +$2.0M
QQQ Mua thêm +146 +$1.8M
ORCL Giảm -7K +$1.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
X Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1259 $53211 Không còn theo dõi
J Ngày 31 tháng 3 năm 2026 345 $45657 13,5%
MGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 144 $34135 Không còn theo dõi
SLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 576 $33659 Không còn theo dõi
TCPB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 541 $27450 Không còn theo dõi
HTLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 423 $25922 Không còn theo dõi
AVEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 318 $25643 Không còn theo dõi
HPF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1264 $20913 -4,9%
VTRS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1679 $20902 89,1%
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 169 $17164 Không còn theo dõi
IWLG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 334 $15938 Không còn theo dõi
VT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 136 $15933 Không còn theo dõi
IPAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 190 $14537 Không còn theo dõi
TSME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 327 $13597 Không còn theo dõi
DAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 233 $13233 22,5%
SCHF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 607 $12006 Không còn theo dõi
XTEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 251 $11511 Không còn theo dõi
XTWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 306 $11503 Không còn theo dõi
UBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 233 $10796 37,1%
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24 $10705 Không còn theo dõi
AMTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 365 $10585 -19,0%
HLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 972 $10001 -4,5%
ALTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1922 $9858 Không còn theo dõi
PRU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 86 $9663 27,1%
PRNDY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 428 $9621 Không còn theo dõi
MTB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 49 $9212 40,1%
MRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 42 $8921 -22,1%
CI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32 $8841 -14,1%
EWC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 214 $8639 Không còn theo dõi
HUM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 33 $8372 44,5%
UMBF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 66 $7802 29,5%
RPRX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $7653 94,9%
SWKS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 85 $7571 7,5%
USO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 96 $7424 Không còn theo dõi
DCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 106 $7139 41,1%
EIX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 84 $6707 26,1%
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $6314 30,7%
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11 $6181 Không còn theo dõi
SRE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 69 $6053 21,6%
EVGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1278 $6045 -48,8%
FQVLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 463 $5982 Không còn theo dõi
TRV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 24 $5781 40,1%
SNY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 103 $5714 -4,9%
SPG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32 $5511 34,1%
EQWL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 47 $5441 Không còn theo dõi
ALSN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $5403 32,5%
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19 $5393 -25,9%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 454 $5206 Không còn theo dõi
CLLNY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 328 $5114 Không còn theo dõi
EL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 68 $5099 50,4%
IFF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60 $5050 7,5%
DTEGY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 168 $5015 Không còn theo dõi
SUI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 39 $4796 -5,3%
TRNO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 81 $4790 8,8%
HII Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $4724 54,4%
CRLBF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3530 $4674 Không còn theo dõi
MSTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $4612 -76,0%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 230 $4469 102,1%
CDW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $4351 -16,1%
DOX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $4257 -34,9%
EXC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 111 $4178 -0,4%
WHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35 $4007 -54,7%
MAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14 $3905 52,8%
NDSN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18 $3766 51,2%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 104 $3658 Không còn theo dõi
UAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 37 $3571 5,7%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17 $3308 18,2%
GEAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 145 $2788 Không còn theo dõi
AMP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5 $2707 15,6%
NXPI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13 $2702 20,1%
QXO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 127 $2466 -19,8%
BLNK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1500 $2460 -16,4%
NRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15 $2429 -26,8%
BIIB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16 $2241 24,3%
BATT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 210 $1845 Không còn theo dõi
TEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29 $1843 -31,0%
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7 $1676 30,1%
S Ngày 31 tháng 12 năm 2025 90 $1585 43,5%
ACHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $1504 20,6%
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18 $1286 Không còn theo dõi
IWR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13 $1158 Không còn theo dõi
TS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29 $1112 36,7%
CX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 143 $994 20,1%
IWY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4 $987 Không còn theo dõi
TRI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $965 -39,8%
DGRO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15 $964 Không còn theo dõi
OEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3 $915 Không còn theo dõi
VRTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $805 11,5%
ED Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9 $803 -1,0%
CPZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 52 $776 -13,7%
CTSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $772 -21,8%
ALL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4 $771 28,7%
MGRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 130 $763 Không còn theo dõi
TOL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $756 44,5%
FOXA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15 $729 22,6%
GCOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18 $713 Không còn theo dõi
REGN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $712 32,5%
LH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $690 41,4%
STLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $684 101,0%
IWN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4 $664 Không còn theo dõi
SONY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30 $635 -6,8%
NXST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4 $632 2,9%
PBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 49 $630 31,4%
CHKP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $560 -43,1%
LSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $517 25,2%
ICLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45 $511
RNR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $498 34,2%
ADM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9 $459 70,5%
BHF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8 $425 -18,7%
SBS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 28 $401 -73,9%
AMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $370 116,6%
PAAA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7 $363 Không còn theo dõi
SPT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13 $286 -51,7%
DINO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8 $284 189,6%
HYLN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 89 $157 Không còn theo dõi
GOF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6 $96 -21,5%
DNP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $85 6,5%
CHI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $21 36,0%
TCSGQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $2 Không còn theo dõi
AFFU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1100 $0 Không còn theo dõi
LDKYQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $0 Không còn theo dõi
SPWRQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 52 $0 Không còn theo dõi