The Acquirers Fund (ZIG)
ZIG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,59% | ▼ -7,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,99% | ▼ -6,99% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 33 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.3M | 4,23 | 30527 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.3M | 4,03 | 10232 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 3,76 | 8030 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.2M | 3,75 | 31899 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $1.2M | 3,69 | 2283 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.2M | 3,67 | 13281 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.2M | 3,65 | 6010 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.1M | 3,62 | 3306 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $1.1M | 3,60 | 29093 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.1M | 3,46 | 9256 | EC | CA |
| ZIM Integrated Shipping Servic | · | $1.1M | 3,39 | 42789 | EC | IL |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.1M | 3,39 | 1828 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $1.1M | 3,37 | 7355 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.1M | 3,34 | 8277 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.1M | 3,31 | 13861 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $1.0M | 3,26 | 6422 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.0M | 3,25 | 15094 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.0M | 3,23 | 39837 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.0M | 3,18 | 15210 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 3,17 | 49995 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.0M | 3,15 | 19028 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $1.0M | 3,15 | 10041 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $992K | 3,12 | 57721 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $984K | 3,10 | 160 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $955K | 3,01 | 13180 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $919K | 2,89 | 9482 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $905K | 2,85 | 28592 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $889K | 2,80 | 41702 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $862K | 2,72 | 46596 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $735K | 2,32 | 4021 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $93K | 0,29 | 93234 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $93K | 0,29 | 93234 | STIV | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $100 | 0,00 | 1 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 6 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,6930 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,7470 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3730 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,3250 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,0580 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,0410 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $4256014 | 64,22% | 108818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $711241 | 10,73% | 18185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $659809 | 9,96% | 16870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390019 | 5,89% | 9972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $293062 | 4,42% | 7493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $162664 | 2,45% | 4159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $62617 | 0,94% | 1601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $50454 | 0,76% | 1290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17202 | 0,26% | 439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15535 | 0,23% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8722 | 0,13% | 223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |