ETF Series Solutions (ZIG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065204 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $32.7M
- Danh mục nắm giữ
- 32
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,9
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$7.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Inc | 227046109 | $1.4M | 4,27 | 13717 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.3M | 3,99 | 9640 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $1.2M | 3,74 | 42983 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.2M | 3,71 | 15931 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.2M | 3,59 | 16185 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $1.2M | 3,57 | 4352 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.2M | 3,54 | 6755 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $1.2M | 3,53 | 13651 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.1M | 3,41 | 16344 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $1.1M | 3,34 | 29192 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.1M | 3,31 | 21112 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.1M | 3,31 | 26613 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $1.1M | 3,26 | 14784 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $1.1M | 3,24 | 1976 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.1M | 3,24 | 6647 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.1M | 3,22 | 33243 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.1M | 3,21 | 5800 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $1.1M | 3,21 | 60285 | EC | US |
| ZIM Integrated Shipping Servic | — | $1.1M | 3,21 | 39717 | EC | IL |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.0M | 3,20 | 7449 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $1.0M | 3,20 | 30596 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.0M | 3,18 | 165 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.0M | 3,16 | 13407 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 3,15 | 53076 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.0M | 3,14 | 6100 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.0M | 3,10 | 8161 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.0M | 3,07 | 1765 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $967K | 2,95 | 5022 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $964K | 2,94 | 2840 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $877K | 2,68 | 6369 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $52K | 0,16 | 51711 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,16 | 51711 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
16,3%
Energy
16,2%
Retail
15,9%
Materials
10,4%
Consumer Staples
10,0%
Financial Services
7,0%
Industrials
4,0%
Technology
3,6%
Health Care
3,5%
Paper & Forest
3,3%
Diversified Consumer Services
3,2%
Consumer products
3,2%
Khác/Chưa xác định
3,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $4256014 | 64,39% | 108818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $711241 | 10,76% | 18185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $659809 | 9,98% | 16870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390019 | 5,90% | 9972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $293062 | 4,43% | 7493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $162664 | 2,46% | 4159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $62617 | 0,95% | 1601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $50454 | 0,76% | 1290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15535 | 0,24% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8722 | 0,13% | 223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |
| NVBT AIM ETF Products Trust | $32.7M |
| DRV Direxion Shares ETF Trust | $32.6M |
| CAAA First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.5M |
| CPNQ Calamos ETF Trust | $32.5M |