ETF Series Solutions (PFLD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000066987 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $424.0M
- Danh mục nắm giữ
- 334
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 185,9
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$992K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$14.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$71.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 334 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBG3 | $1.5M | 0,36 | 1490000 | DBT | CA |
| STATE STREET CORP | 857477CS0 | $1.5M | 0,36 | 1490000 | EP | US |
| US BANCORP | 902973155 | $1.5M | 0,35 | 79501 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $1.5M | 0,35 | 1490000 | DBT | CA |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $1.5M | 0,35 | 1490000 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513600 | $1.5M | 0,35 | 59626 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710870 | $1.5M | 0,35 | 57242 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CB9 | $1.5M | 0,35 | 1490000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $1.5M | 0,35 | 1490000 | EP | US |
| EUSHI FINANCE INC | 29882DAC7 | $1.5M | 0,35 | 1490000 | DBT | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $1.5M | 0,35 | 1490000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BH4 | $1.5M | 0,35 | 1590000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $1.5M | 0,35 | 1490000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $1.5M | 0,34 | 1490000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $1.4M | 0,34 | 1395000 | EP | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $1.4M | 0,33 | 1440000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $1.4M | 0,33 | 55651 | EP | US |
| TELUS CORP | 87971MCL5 | $1.4M | 0,33 | 1390000 | DBT | CA |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBR3 | $1.4M | 0,33 | 1390000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $1.4M | 0,33 | 1390000 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBS5 | $1.4M | 0,33 | 1390000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYU2 | $1.4M | 0,32 | 1390000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505179 | $1.3M | 0,31 | 50972 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAE1 | $1.3M | 0,30 | 1255000 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $1.2M | 0,29 | 48612 | EP | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M206 | $1.2M | 0,29 | 47346 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148BAC2 | $1.2M | 0,28 | 1205000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $1.2M | 0,28 | 47701 | EP | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $1.2M | 0,28 | 1190000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $1.2M | 0,28 | 1190000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773CM0 | $1.2M | 0,28 | 1190000 | EP | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAU0 | $1.2M | 0,28 | 1190000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AJ9 | $1.2M | 0,27 | 1160000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCB4 | $1.2M | 0,27 | 1190000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J838 | $1.1M | 0,27 | 45714 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $1.1M | 0,27 | 45714 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDK8 | $1.1M | 0,26 | 1135000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QK0 | $1.1M | 0,26 | 1115000 | EP | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $1.1M | 0,26 | 1080000 | DBT | US |
| CHS INC | 12542R308 | $1.1M | 0,26 | 42552 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $1.1M | 0,26 | 1115000 | EP | US |
| ALLSTATE CORP | 020002309 | $1.1M | 0,26 | 42554 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $1.1M | 0,26 | 1095000 | EP | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $1.1M | 0,26 | 1095000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAV2 | $1.1M | 0,25 | 1095000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38143Y665 | $1.1M | 0,25 | 55712 | EP | US |
| AON CORP | 037389AK9 | $1.1M | 0,25 | 1035000 | DBT | US |
| CHS INC | 12542R803 | $1.1M | 0,25 | 41142 | EP | US |
| USB CAPITAL IX | 91731KAA8 | $1.1M | 0,25 | 1340000 | DBT | US |
| KEYCORP | 493267AK4 | $1.1M | 0,25 | 1060000 | EP | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
1,9%
Financial Services
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,2%
Technology
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 67 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90708698 | 44,42% | 4639831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23127578 | 11,33% | 1182996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13457009 | 6,59% | 688338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8818489 | 4,32% | 449007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8097629 | 3,97% | 412303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6662622 | 3,26% | 340797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6619405 | 3,24% | 337381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6426702 | 3,15% | 328732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4641893 | 2,27% | 237437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4427117 | 2,17% | 226451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4235398 | 2,07% | 216644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3777111 | 1,85% | 191732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3345037 | 1,64% | 171102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2400450 | 1,18% | 122785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2288303 | 1,12% | 116691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1709985 | 0,84% | 87468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1304431 | 0,64% | 66723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1108816 | 0,54% | 56717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1101212 | 0,54% | 56328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949759 | 0,47% | 48581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943991 | 0,46% | 48286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935223 | 0,46% | 47837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744210 | 0,36% | 38067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721985 | 0,35% | 36930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635371 | 0,31% | 32500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $600150 | 0,29% | 30698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511264 | 0,25% | 26152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337486 | 0,17% | 17263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318501 | 0,16% | 16291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313773 | 0,15% | 15903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278353 | 0,14% | 14238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256443 | 0,13% | 13117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255616 | 0,13% | 13075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $254033 | 0,12% | 12994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246056 | 0,12% | 12586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $215050 | 0,11% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207242 | 0,10% | 10590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201228 | 0,10% | 10293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $150437 | 0,07% | 7694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139958 | 0,07% | 7159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136850 | 0,07% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134002 | 0,07% | 6854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83439 | 0,04% | 4268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59803 | 0,03% | 3059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57203 | 0,03% | 2926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47136 | 0,02% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42580 | 0,02% | 2178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0,01% | 1378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22654 | 0,01% | 1159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $20419 | 0,01% | 1044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $19565 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16676 | 0,01% | 853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12582 | 0,01% | 644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $10420 | 0,01% | 533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8778 | 0,00% | 449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7569 | 0,00% | 385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6706 | 0,00% | 343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4402 | 0,00% | 225154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2933 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2913 | 0,00% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $2287 | 0,00% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1955 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1188 | 0,00% | 60767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |