AllSquare Wealth Management LLC
CIK 1633674 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $189.5M
- Các vị thế
- 539
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#6625 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,52%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 1,22% Ước tính mua $2371058 · bán $2241176
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 92,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 52
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 18
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,6%
Industrials
3,1%
Healthcare
2,8%
Communication Services
2,4%
Financials
2,2%
Financial Services
1,9%
Energy
1,6%
Retail
1,2%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
72,5%
Danh mục đầy đủ 539 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $31989553 | 16,88% | 97479 | $2202736 | Giảm ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19787079 | 10,44% | 247555 | $-93335 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $12801947 | 6,76% | 213651 | $561805 | Giảm ×3 | ||
| RZV | $8150453 | 4,30% | 69049 | $903812 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6476924 | 3,42% | 130953 | $-241967 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $6420807 | 3,39% | 118509 | $508418 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3790677 | 2,00% | 14887 | $715794 | Giảm ×3 | ||
| PFLD | $3777111 | 1,99% | 191732 | $-14963 | Giảm ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $3652695 | 1,93% | 141031 | $148329 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3565568 | 1,88% | 6884 | $164278 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $3069165 | 1,62% | 60500 | $398329 | Tăng ×3 | ||
| SCHE | $2777837 | 1,47% | 83244 | $285242 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $2376301 | 1,25% | 102075 | $113818 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2082638 | 1,10% | 8567 | $572876 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2075911 | 1,10% | 11126 | $344480 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2015779 | 1,06% | 6391 | $155840 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1968013 | 1,04% | 3278 | $128294 | Giảm ×3 | ||
| VT | $1948837 | 1,03% | 14143 | $147950 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1777186 | 0,94% | 3535 | $59989 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1731063 | 0,91% | 23565 | $160184 | Tăng ×2 | ||
| VSS | $1650016 | 0,87% | 11575 | $86523 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1580929 | 0,83% | 4792 | $260014 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1577448 | 0,83% | 2148 | $-7969 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1446088 | 0,76% | 6586 | $-2544 | Giảm ×3 | ||
| COWZ | $1356005 | 0,72% | 23595 | $52063 | Giảm ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1220497 | 0,64% | 4370 | $417590 | Tăng ×3 | ||
| DJP | $1215752 | 0,64% | 34305 | $56201 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1190671 | 0,63% | 23080 | $98904 | Tăng ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1154892 | 0,61% | 17765 | $96679 | Tăng ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $1010659 | 0,53% | 7629 | $23000 | Giảm ×2 | ||
| TFLO | $964751 | 0,51% | 19070 | $-1145 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $954313 | 0,50% | 11346 | $13502 | |||
| SPY SPY | $951971 | 0,50% | 1429 | $69063 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $944876 | 0,50% | 3141 | $136414 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $921623 | 0,49% | 3277 | $194241 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $909969 | 0,48% | 4797 | $32367 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $897804 | 0,47% | 4842 | $158188 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $894446 | 0,47% | 7933 | $39269 | |||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $869593 | 0,46% | 13675 | $43670 | Giảm ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $822960 | 0,43% | 3813 | $24022 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $778034 | 0,41% | 977 | $157337 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $771601 | 0,41% | 15240 | $-54838 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $769623 | 0,41% | 15250 | $83916 | Tăng ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $744026 | 0,39% | 36454 | $-67484 | Giảm ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $726293 | 0,38% | 32251 | $12775 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $712951 | 0,38% | 12486 | $8238 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $689997 | 0,36% | 6798 | $128375 | Tăng ×3 | ||
| VB | $680981 | 0,36% | 2678 | $46331 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $674025 | 0,36% | 1419 | $-28337 | Giảm ×1 | ||
| FDLO | $654287 | 0,35% | 9933 | $30495 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $610339 | 0,32% | 2636 | $164109 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $609374 | 0,32% | 5479 | $6465 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $593781 | 0,31% | 2104 | $-57509 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $586665 | 0,31% | 1699 | $69731 | Tăng ×2 | ||
| DLS | $572074 | 0,30% | 7195 | $25273 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $569089 | 0,30% | 3401 | $72475 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $563535 | 0,30% | 5917 | $47750 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $521449 | 0,28% | 3223 | $64105 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $507391 | 0,27% | 9568 | $2583 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $494262 | 0,26% | 11246 | $52216 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $472159 | 0,25% | 3362 | $28241 | |||
| AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock | $466209 | 0,25% | 52383 | $-16762 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $465680 | 0,25% | 7913 | $49047 | Tăng ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $454362 | 0,24% | 22861 | $12605 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $421176 | 0,22% | 552 | $146781 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $416129 | 0,22% | 5424 | $21913 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $413190 | 0,22% | 6797 | $38898 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $396961 | 0,21% | 856 | $6545 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $391415 | 0,21% | 856 | $-43852 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $390875 | 0,21% | 12500 | $3250 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $389680 | 0,21% | 1600 | $105856 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $384313 | 0,20% | 625 | $-5671 | Giảm ×3 | ||
| VRP | $381615 | 0,20% | 15450 | $-2250 | Giảm ×1 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $374706 | 0,20% | 6075 | $54189 | |||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $362516 | 0,19% | 15673 | $29525 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $357164 | 0,19% | 2202 | $-43886 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $351840 | 0,19% | 2476 | $23002 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $335260 | 0,18% | 4508 | $44127 | Tăng ×1 | ||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $334209 | 0,18% | 4599 | $-2422 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $315773 | 0,17% | 9412 | $96880 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $315611 | 0,17% | 1550 | $-1581 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $307921 | 0,16% | 3437 | $-31208 | |||
| SUSA | $299787 | 0,16% | 2210 | $19669 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $299399 | 0,16% | 1928 | $23329 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $296850 | 0,16% | 4150 | $4648 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $281229 | 0,15% | 3900 | $8580 | |||
| V Visa Inc. | $279932 | 0,15% | 820 | $-11209 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $279681 | 0,15% | 1274 | $64795 | |||
| VNQ | $278582 | 0,15% | 3047 | $5410 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $275187 | 0,15% | 1015 | $20971 | Giảm ×1 | ||
| SPYD | $272052 | 0,14% | 6183 | $9645 | |||
| XLY XLY | $270074 | 0,14% | 1127 | $25143 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $269620 | 0,14% | 3250 | $325 | |||
| VIG | $267364 | 0,14% | 1239 | $13778 | |||
| RSPT | $256335 | 0,14% | 5750 | $21850 | |||
| GUNR | $246219 | 0,13% | 5624 | $585 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $239201 | 0,13% | 2850 | $-25985 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $237577 | 0,13% | 2425 | $23640 | Tăng ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $234853 | 0,12% | 2136 | $-257 | Giảm ×1 | ||
| IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $233743 | 0,12% | 10004 | $50 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPST | $3069165 | 1,62% | tăng ×3 |
| TSM | $1220497 | 0,64% | tăng ×3 |
| BAC | $1190671 | 0,63% | tăng ×3 |
| C | $689997 | 0,36% | tăng ×3 |
| IBTK | $454362 | 0,24% | tăng ×3 |
| IBTM | $362516 | 0,19% | tăng ×3 |
| T | $227191 | 0,12% | tăng ×3 |
| SCCO | $205220 | 0,11% | tăng ×3 |
| AOR | $61740 | 0,03% | tăng ×3 |
| USA | $13073 | 0,01% | tăng ×3 |
| ICF | $12331 | 0,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PCLO | $199520 | 8000 | 0,11% |
| CRH | $86928 | 725 | 0,05% |
| ALL | $71908 | 335 | 0,04% |
| BITQ | $70171 | 2799 | 0,04% |
| SLB | $55783 | 1623 | 0,03% |
| ALGN | $42324 | 338 | 0,02% |
| FERG | $39975 | 178 | 0,02% |
| IBTL | $22010 | 1070 | 0,01% |
| GLW | $16406 | 200 | 0,01% |
| SPXS | $7750 | 204 | 0,00% |
| GMRE | $6742 | 200 | 0,00% |
| PSKY | $3784 | 200 | 0,00% |
| DKS | $3333 | 15 | 0,00% |
| SWBI | $492 | 50 | 0,00% |
| JBLU | $246 | 50 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ED | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $89230 | -2,3% |
| MORT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7500 | $83775 | Không còn theo dõi |
| RGA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 325 | $64467 | 26,8% |
| WFRD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1194 | $60070 | 34,4% |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 524 | $56283 | -49,4% |
| CLH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 241 | $55714 | 37,0% |
| NVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 757 | $51597 | 198,0% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 99 | $50755 | -19,3% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 209 | $49796 | -23,6% |
| CLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5100 | $47940 | 40,9% |
| DELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $45575 | 258,2% |
| GPK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1239 | $26106 | -40,3% |
| STX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 269 | $22852 | 495,1% |
| SMCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 600 | $20544 | -24,1% |
| LYB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300 | $17358 | 39,4% |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 170 | $15310 | Không còn theo dõi |
| NNN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 300 | $12255 | 8,0% |
| HAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $12228 | 44,4% |
| PSCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 246 | $11375 | |
| PFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 358 | $10983 | |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $10654 | 86,5% |
| RKLBXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 575 | $10281 | Không còn theo dõi |
| TCPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1250 | $10013 | -47,9% |
| SYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150 | $9570 | Không còn theo dõi |
| SPXSXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2040 | $9568 | Không còn theo dõi |
| JMTG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 160 | $8030 | Không còn theo dõi |
| BEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300 | $7653 | 28,5% |
| SPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 352 | $7396 | -5,0% |
| GMREXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $6930 | Không còn theo dõi |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 350 | $6804 | 110,5% |
| PARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $2580 | |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49 | $2419 | 46,3% |
| EELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 65 | $1522 | Không còn theo dõi |
| KWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10 | $1408 | 34,1% |
| OMGAQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $746 | Không còn theo dõi |
| SHYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15 | $639 | Không còn theo dõi |
| CBSE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15 | $497 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5 | $231 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10 | $227 | Không còn theo dõi |
| LCIDXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 90 | $190 | Không còn theo dõi |
| COMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $51 | |
| NCNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 205 | $12 | -67,2% |
| CLRBXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18 | $6 | Không còn theo dõi |