EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (THNQ)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000065729 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $322.4M
- Danh mục nắm giữ
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,6
- Các vị thế trên 1%
- 51
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$2.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$81.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 54 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $11.1M | 3,45 | 31390 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | N97284108 | $9.4M | 2,93 | 68346 | EC | US |
| Global Unichip Corp | — | $9.4M | 2,92 | 69916 | EC | TW |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $9.1M | 2,83 | 10119 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $8.7M | 2,70 | 44681 | EC | US |
| Infineon Technologies AG | — | $8.6M | 2,66 | 128073 | EC | DE |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $8.4M | 2,62 | 48493 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $8.4M | 2,60 | 21758 | EC | US |
| MediaTek Inc. | — | $8.2M | 2,53 | 99142 | EC | TW |
| AMBARELLA, INC. | G037AX101 | $7.9M | 2,46 | 115330 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $7.8M | 2,41 | 19332 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $7.7M | 2,38 | 28940 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $7.2M | 2,24 | 40208 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $7.1M | 2,20 | 41056 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $7.1M | 2,19 | 156333 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $7.0M | 2,16 | 27045 | EC | US |
| Everpure, Inc | 74624M102 | $6.9M | 2,15 | 97053 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | $6.9M | 2,14 | 102388 | EC | TW |
| TEMPUS AI, INC. | 88023B103 | $6.8M | 2,10 | 121798 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $6.6M | 2,03 | 32874 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $6.5M | 2,01 | 36204 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $6.5M | 2,01 | 49068 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Limited | 01609W102 | $6.4M | 1,99 | 48667 | EC | US |
| CLOUDFLARE, INC. | 18915M107 | $6.4M | 1,99 | 31279 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $6.4M | 1,97 | 4421 | EC | US |
| JD.COM, INC. | 47215P106 | $6.3M | 1,97 | 209054 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $6.0M | 1,88 | 17602 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $5.9M | 1,84 | 9669 | EC | US |
| SoftBank Group Corp. | — | $5.9M | 1,83 | 177200 | EC | JP |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $5.8M | 1,80 | 13021 | EC | US |
| COGNEX CORPORATION | 192422103 | $5.6M | 1,74 | 101137 | EC | US |
| JFROG LTD | M6191J100 | $5.6M | 1,73 | 120013 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $5.3M | 1,65 | 13023 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | — | $5.2M | 1,63 | 22149 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $4.9M | 1,51 | 168990 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $4.8M | 1,49 | 2688 | EC | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $4.7M | 1,46 | 38911 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $4.7M | 1,45 | 37005 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $4.6M | 1,44 | 18491 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $4.4M | 1,38 | 11624 | EC | US |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $4.4M | 1,37 | 62669 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $4.3M | 1,33 | 58977 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $4.2M | 1,31 | 18317 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $4.2M | 1,30 | 153509 | EC | US |
| Raspberry Pi Holdings PLC | — | $4.2M | 1,30 | 495140 | EC | GB |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $4.0M | 1,23 | 120883 | EC | US |
| Elastic N.V. | N14506104 | $3.9M | 1,22 | 84619 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $3.9M | 1,20 | 28430 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $3.7M | 1,16 | 16864 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $3.5M | 1,09 | 19046 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
47,2%
Healthcare
5,6%
Communication Services
5,5%
Retail
5,5%
Industrials
2,8%
Communications
2,8%
Financial Services
2,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
0,9%
Khác/Chưa xác định
25,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 109 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $59877906 | 32,17% | 656484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $30909523 | 16,61% | 338877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkshire Money Management, Inc. | $22187745 | 11,92% | 243260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $14522110 | 7,80% | 159216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $6021867 | 3,24% | 66022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hancock Prospecting Pty Ltd | $4538245 | 2,44% | 49756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $4387939 | 2,36% | 48108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Element Wealth, LLC | $3247774 | 1,74% | 35608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2554427 | 1,37% | 28006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2221712 | 1,19% | 24358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2026778 | 1,09% | 22221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1920609 | 1,03% | 21057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1807782 | 0,97% | 19820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1733902 | 0,93% | 19010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $1670238 | 0,90% | 18312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1525122 | 0,82% | 16721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1234180 | 0,66% | 13531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1196949 | 0,64% | 13123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1101700 | 0,59% | 12335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1032938 | 0,55% | 11325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $955243 | 0,51% | 10473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $932805 | 0,50% | 10227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $932805 | 0,50% | 10227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $916531 | 0,49% | 10049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $849413 | 0,46% | 9313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $833763 | 0,45% | 9141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $756134 | 0,41% | 8290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Matisse Capital | $710028 | 0,38% | 12032 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $656303 | 0,35% | 7196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $644586 | 0,35% | 7067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $614482 | 0,33% | 6737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $549574 | 0,30% | 6025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $545345 | 0,29% | 5979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $520353 | 0,28% | 5705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $489433 | 0,26% | 5366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $486996 | 0,26% | 5339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $470552 | 0,25% | 5159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $447750 | 0,24% | 4909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $414452 | 0,22% | 4544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $376241 | 0,20% | 4125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $355719 | 0,19% | 3900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $340669 | 0,18% | 3735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $317143 | 0,17% | 3477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankChampaign, National Association | $316864 | 0,17% | 3474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $284119 | 0,15% | 3115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $273630 | 0,15% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $269982 | 0,15% | 2960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $269982 | 0,15% | 2960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $268339 | 0,14% | 2942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $252834 | 0,14% | 2772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $250699 | 0,13% | 2751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $244784 | 0,13% | 2684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $241159 | 0,13% | 2644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $239153 | 0,13% | 2622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235380 | 0,13% | 2581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $228208 | 0,12% | 2502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MFA Wealth Services | $224753 | 0,12% | 2464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $221507 | 0,12% | 2429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $218414 | 0,12% | 2395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $218266 | 0,12% | 2393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $214708 | 0,12% | 2354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $205651 | 0,11% | 2255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $201107 | 0,11% | 2205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $164616 | 0,09% | 3720 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $142014 | 0,08% | 1557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $110638 | 0,06% | 1213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $100377 | 0,05% | 1101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $77529 | 0,04% | 850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $68435 | 0,04% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67587 | 0,04% | 741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $63847 | 0,03% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $60407 | 0,03% | 662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $54726 | 0,03% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $52537 | 0,03% | 576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $47744 | 0,03% | 752 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FMR LLC | $46605 | 0,03% | 511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45058 | 0,02% | 494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $41865 | 0,02% | 459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33748 | 0,02% | 370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $28543 | 0,02% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27363 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $25904 | 0,01% | 284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18333 | 0,01% | 201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $18242 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18000 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $15141 | 0,01% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10216 | 0,01% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9121 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $9121 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9109 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $7676 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $7553 | 0,00% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5198 | 0,00% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $4839 | 0,00% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3649 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordant, Inc. | $3649 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3184 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2754 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Q3 Asset Management | $2620 | 0,00% | 28728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2189 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |