AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD)
$19,19
▲ +0,09 (+0,47%)
Thay đổi 1 ngày
$19,06 – $19,60
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu15,07%
Số lượng vị thế hiệu dụng128,1
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$410.5M
Danh mục nắm giữ
336
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
PFLD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | ▼ -1,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,54% | ▼ -0,62% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$7.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$11.8M
12 tháng gần nhất
-$82.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 336 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q810 | $274K | 0,07 | 15208 | EP | US |
| OLD NATL BANCORP | 68003D303 | $271K | 0,07 | 10805 | EP | US |
| BREAD FINANCIAL HLDGS | 018581603 | $267K | 0,07 | 10661 | EP | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442704 | $265K | 0,06 | 10494 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q869 | $264K | 0,06 | 10516 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U838 | $264K | 0,06 | 11448 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL | 28852N307 | $263K | 0,06 | 10617 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075840 | $263K | 0,06 | 10677 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY | 00489Q201 | $262K | 0,06 | 10567 | EP | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442605 | $261K | 0,06 | 10279 | EP | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U402 | $259K | 0,06 | 10489 | EP | US |
| MIDLAND STATES BANCORP | 597742303 | $256K | 0,06 | 10129 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B887 | $255K | 0,06 | 10129 | EP | US |
| CONNECTONE BANCORP INC | 20786W503 | $255K | 0,06 | 10094 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794206 | $255K | 0,06 | 10129 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $254K | 0,06 | 10129 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $253K | 0,06 | 10129 | EP | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL | 45781V200 | $246K | 0,06 | 9743 | EP | US |
| OLD NATL BANCORP | 68003D204 | $238K | 0,06 | 9495 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $234K | 0,06 | 9270 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $234K | 0,06 | 9229 | EP | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A802 | $234K | 0,06 | 9290 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505815 | $233K | 0,06 | 12740 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q878 | $230K | 0,06 | 9004 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505625 | $227K | 0,06 | 12229 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL | 28852N406 | $225K | 0,05 | 8804 | EP | US |
| GLADSTONE INVESTMENT COR | 376546859 | $225K | 0,05 | 8986 | EP | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CO | 78163D407 | $223K | 0,05 | 8986 | EP | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A851 | $221K | 0,05 | 8986 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $220K | 0,05 | 8808 | EP | US |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION | EP0526210 | $212K | 0,05 | 8033 | EP | BM |
| ADAMAS TRUST INC | 649604816 | $203K | 0,05 | 8021 | EP | US |
| PENNANTPARK FLOATING RAT | 70806A205 | $167K | 0,04 | 6563 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075857 | $162K | 0,04 | 6706 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505591 | $158K | 0,04 | 8110 | EP | US |
| SOLUNA HOLDINGS INC | 583543202 | $125K | 0,03 | 10893 | EP | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 82 khoản thanh toán
5,53%Lợi suất TTM
$1,06Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1580 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2740 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1300 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,1020 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,1060 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2023 | $0,1060 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1480 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2022 | $0,1070 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0710 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0730 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2022 | $0,1040 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2022 | $0,0960 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,0980 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2022 | $0,0990 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2022 | $0,1010 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,1040 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2021 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2021 | $0,0790 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2021 | $0,0310 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2021 | $0,0940 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | $0,1000 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2021 | $0,1060 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2021 | $0,1060 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2021 | $0,1060 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2021 | $0,1050 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2021 | $0,1040 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2021 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,1040 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1170 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2020 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1080 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | $0,1250 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2020 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,2060 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 66 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90708990 | 38,13% | 4639845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46015002 | 19,34% | 2353708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13457009 | 5,66% | 688338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8891000 | 3,74% | 454764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8818489 | 3,71% | 449007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8097629 | 3,40% | 412303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8040859 | 3,38% | 411298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6780324 | 2,85% | 346806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6619405 | 2,78% | 337381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4641893 | 1,95% | 237437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4427117 | 1,86% | 226451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4235398 | 1,78% | 216644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3777111 | 1,59% | 191732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3345037 | 1,41% | 171102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2400450 | 1,01% | 122785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2288303 | 0,96% | 116691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1709985 | 0,72% | 87468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1304431 | 0,55% | 66723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1108816 | 0,47% | 56717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1101212 | 0,46% | 56328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949759 | 0,40% | 48581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943991 | 0,40% | 48286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935223 | 0,39% | 47837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744210 | 0,31% | 38067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721985 | 0,30% | 36930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635371 | 0,27% | 32500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $600150 | 0,25% | 30698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511264 | 0,21% | 26152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337486 | 0,14% | 17263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318501 | 0,13% | 16291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $317168 | 0,13% | 16211 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313773 | 0,13% | 15903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278353 | 0,12% | 14238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256443 | 0,11% | 13117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255616 | 0,11% | 13075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $254033 | 0,11% | 12994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246056 | 0,10% | 12586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $215050 | 0,09% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207242 | 0,09% | 10590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201228 | 0,08% | 10293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139958 | 0,06% | 7159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136850 | 0,06% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134002 | 0,06% | 6854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83439 | 0,04% | 4268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59803 | 0,03% | 3059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57203 | 0,02% | 2926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47136 | 0,02% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42580 | 0,02% | 2178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $29889 | 0,01% | 1529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22654 | 0,01% | 1159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $20419 | 0,01% | 1044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16676 | 0,01% | 853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12582 | 0,01% | 644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $11771 | 0,00% | 602 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $10420 | 0,00% | 533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8778 | 0,00% | 449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7569 | 0,00% | 385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6706 | 0,00% | 343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4402 | 0,00% | 225154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2933 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2913 | 0,00% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1955 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1188 | 0,00% | 60767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |