Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36,24
▼ -0,15 (-0,42%)
Thay đổi 1 ngày
$28,92 – $36,71
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu18,37%
Số lượng vị thế hiệu dụng88,0
Các vị thế trên 1%39
Tài sản ròng
$47.2M
Danh mục nắm giữ
102
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DSTX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 03 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,49% | ▲ +3,49% |
| 3M | ▲ +7,43% | ▲ +8,69% |
| 6M | ▲ +8,41% | ▲ +9,93% |
| YTD | ▲ +14,82% | ▲ +16,43% |
| 1Y | ▲ +25,59% | ▲ +29,55% |
| 3Y | ▲ +59,21% | ▲ +72,28% |
| 5Y | ▲ +35,03% | ▲ +53,21% |
| Tối đa | ▲ +43,63% | ▲ +65,10% |
Biến động 1 năm16,49%
Biến động 3 năm15,90%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-13,55%
Beta 3 năm0,45
Sharpe 1 năm*1,47
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$28K
12 tháng gần nhất
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Microelectronics Corp | · | $1.5M | 3,10 | 283000 | EC | TW |
| America Movil SAB de CV | · | $958K | 2,03 | 736337 | EC | MX |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $955K | 2,03 | 15468 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $906K | 1,92 | 10559 | EC | FR |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $789K | 1,67 | 7200 | EC | JP |
| Sea Ltd | 81141R100 | $758K | 1,61 | 7908 | EC | SG |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $749K | 1,59 | 8279 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $708K | 1,50 | 13778 | EC | CH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $701K | 1,49 | 61996 | EC | MX |
| Vinci SA | · | $682K | 1,45 | 4667 | EC | FR |
| Pandora A/S | · | $677K | 1,44 | 5899 | EC | DK |
| NetEase Inc | · | $637K | 1,35 | 24700 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $633K | 1,34 | 25000 | EC | TW |
| Publicis Groupe SA | · | $629K | 1,33 | 6368 | EC | FR |
| Kia Corp | · | $628K | 1,33 | 7055 | EC | KR |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $615K | 1,30 | 327 | EC | CA |
| JD.com Inc | G8208B101 | $613K | 1,30 | 48400 | EC | CN |
| Daikin Industries Ltd | · | $608K | 1,29 | 4000 | EC | JP |
| Merck KGaA | · | $606K | 1,29 | 3611 | EC | DE |
| TFI International Inc | 87241L109 | $594K | 1,26 | 4127 | EC | CA |
| Rio Tinto Ltd | · | $588K | 1,25 | 4921 | EC | AU |
| Heidelberg Materials AG | · | $575K | 1,22 | 3013 | EC | DE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $571K | 1,21 | 14436 | EC | CA |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $555K | 1,18 | 5119 | EC | GB |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $531K | 1,13 | 247000 | EC | HK |
| Nexi SpA | · | $526K | 1,11 | 129792 | EC | IT |
| EQT AB | · | $525K | 1,11 | 18545 | EC | SE |
| NIDEC CORP | · | $521K | 1,10 | 32000 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | · | $510K | 1,08 | 24300 | EC | JP |
| JD Logistics Inc | G5074S101 | $498K | 1,06 | 332300 | EC | CN |
| DCC PLC | · | $494K | 1,05 | 5965 | EC | IE |
| Denso Corp | · | $493K | 1,04 | 42700 | EC | JP |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $490K | 1,04 | 20704 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $488K | 1,03 | 46525 | EC | IN |
| Telefonica Brasil SA | · | $488K | 1,03 | 74266 | EC | BR |
| Kerry Group PLC | · | $487K | 1,03 | 5297 | EC | IE |
| Dassault Systemes SE | · | $484K | 1,03 | 23784 | EC | FR |
| Magna International Inc | 559222401 | $480K | 1,02 | 7309 | EC | CA |
| Imperial Brands PLC | · | $477K | 1,01 | 12884 | EC | GB |
| Eiffage SA | · | $470K | 1,00 | 3185 | EC | FR |
| Intertek Group PLC | · | $470K | 1,00 | 6096 | EC | GB |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $459K | 0,97 | 6900 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $449K | 0,95 | 4461 | EC | FR |
| Adyen NV | · | $446K | 0,94 | 475 | EC | NL |
| Aker BP ASA | · | $442K | 0,94 | 14429 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $440K | 0,93 | 32900 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $438K | 0,93 | 16512 | EC | AU |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $434K | 0,92 | 3371 | EC | KR |
| Norsk Hydro ASA | · | $431K | 0,91 | 47544 | EC | NO |
| Essity AB | · | $429K | 0,91 | 15127 | EC | SE |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 23 khoản thanh toán
2,78%Lợi suất TTM
$1,01Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,3860 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,4710 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2990 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1630 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,2980 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,0350 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1220 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,1340 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,1440 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,0300 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2490 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,1820 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,1340 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,0640 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2021 | $0,1530 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,0890 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2021 | $0,2830 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2021 | $0,0520 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20955465 | 71,26% | 641780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4391375 | 14,93% | 134489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2105085 | 7,16% | 64470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471850 | 1,60% | 14450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359172 | 1,22% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333248 | 1,13% | 10206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237361 | 0,81% | 7269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carlson Capital Management | $235509 | 0,80% | 10206 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219296 | 0,75% | 6716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54884 | 0,19% | 1681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36200 | 0,12% | 1104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6334 | 0,02% | 194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |