Crumly & Associates Inc.

CIK 1759578 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$522.3M
#3673 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.9%
Các vị thế
196
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
38,47%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
66,31%
Các vị thế trên 1%
28
Số lượng vị thế hiệu dụng
43,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,82% Ước tính mua $33345889 · bán $29055933

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
20
Tăng
83
Giảm
62
Đã Đóng
24
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,1%
Financials
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
1,0%
Financial Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
1,0%
Energy
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
83,3%

Danh mục đầy đủ 196 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
HEFA $29045827 5,56% 618984 $2840616 Tăng ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26164312 5,01% 322777 $5276784 Tăng ×1
JGRO $24506023 4,69% 248565 $3056622 Giảm ×3
DSTL $22440912 4,30% 374640 $1652401 Tăng ×1
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF $20955465 4,01% 641780 $1200183 Tăng ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20225280 3,87% 468829 $3132105 Tăng ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $15774935 3,02% 293242 $1252450 Tăng ×6
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF $14306531 2,74% 461501 $2081384 Tăng ×1
JAAA $13940339 2,67% 276101 $299740 Tăng ×2
PSH $13536784 2,59% 271387 $362020 Tăng ×2
SMIN $13522091 2,59% 191179 $2263822 Tăng ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $13316206 2,55% 99934 $2547826 Tăng ×1
MGV $12544297 2,40% 76747 $2199940 Tăng ×1
IWY $11690426 2,24% 40226 $1486041 Giảm ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11476742 2,20% 99902 $1696248 Giảm ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $11139716 2,13% 58095 $3455545 Tăng ×1
FCOM $9786282 1,87% 140850 $555705 Tăng ×1
FTEC $9553193 1,83% 33452 $2422924 Giảm ×2
DGRO $8682726 1,66% 114563 $584384 Giảm ×6
VOO $8569520 1,64% 12477 $1322864 Tăng ×1
BITB $7934542 1,52% 249044 $-1496217 Giảm ×1
FVD $7571245 1,45% 157145 $98168 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7362526 1,41% 25444 $1752916 Tăng ×2
SMMU $6276158 1,20% 124280 $974313 Tăng ×4
DEUS $6001965 1,15% 91913 $305468 Giảm ×6
RSP $5642873 1,08% 26521 $-191687 Giảm ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5445089 1,04% 42603 $129731 Giảm ×6
JMUB $5346065 1,02% 105539 $2180882 Tăng ×4
XLE XLE $4823762 0,92% 90826 $-2248713 Giảm ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $4667183 0,89% 29243 $703070 Giảm ×6
IQLT $4488145 0,86% 90578 $-590236 Giảm ×2
SPY SPY $4221150 0,81% 5653 $-419092 Giảm ×1
EVIM $4076690 0,78% 76536 $3184581 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3908538 0,75% 10347 $686882 Giảm ×1
IJH $3793295 0,73% 49193 $437535 Giảm ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3429352 0,66% 34452 $775850 Tăng ×1
EMLP $3168366 0,61% 72836 $-11654
FXR $3086627 0,59% 33874 $321467
DIA $3005832 0,58% 5754 $298950 Giảm ×1
PAAA $2864711 0,55% 55875 $2270255 Tăng ×2
FXN $2849378 0,55% 140849 $-1490350 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2636342 0,50% 8738 $1275835 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2598856 0,50% 12988 $473407 Tăng ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2482242 0,48% 5198 $547258 Giảm ×1
JAVA $2448846 0,47% 30838 $49526 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2351462 0,45% 9866 $256474 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2213296 0,42% 5933 $20330 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2201626 0,42% 2990 $481794 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2164761 0,41% 6613 $262769 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2102408 0,40% 5883 $221528 Giảm ×1
XLF XLF $2063503 0,40% 38491 $139110 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1975979 0,38% 4698 $239163 Tăng ×2
IWR $1852493 0,35% 16792 $144745 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1836115 0,35% 2406 $837446 Giảm ×1
ONEY $1757916 0,34% 13723 $110473
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1721506 0,33% 15200 $-153456 Tăng ×2
FXO $1613814 0,31% 25838 $118837 Giảm ×6
DEEF $1593320 0,31% 41235 $34711
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1498186 0,29% 20983 $-473947 Tăng ×4
XLV XLV $1386832 0,27% 8741 $105328
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1385577 0,27% 1370 $208805 Giảm ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1372024 0,26% 10128 $37814 Tăng ×6
MTBA $1263259 0,24% 25744 $-1709684 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1255636 0,24% 3682 $477603 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1236496 0,24% 33637 $-57443 Giảm ×1
GLD $1190604 0,23% 3232 $-853274 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1185250 0,23% 9224 $315465 Tăng ×2
IWF $1127464 0,22% 9080 $94297 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1029990 0,20% 4147 $-74165 Tăng ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1007451 0,19% 5313 Tăng ×1
MUB $999893 0,19% 9291 $-898597 Giảm ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998422 0,19% 4055 $169391 Tăng ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $995792 0,19% 20536 $-2278334 Giảm ×3
NI NiSource Inc Common Stock $988612 0,19% 20791 $5719 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $966881 0,19% 10479 $-7111 Tăng ×4
V Visa Inc. $964528 0,18% 2811 $115573 Tăng ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $958502 0,18% 1650 $514007 Giảm ×1
FDL $956023 0,18% 19647 $15055 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $951148 0,18% 793 $229129 Tăng ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $944386 0,18% 18385 $13002
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $897925 0,17% 17903 Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $887616 0,17% 5778 $330367 Giảm ×1
FHLC $885829 0,17% 11467 $181874 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $874713 0,17% 910 $-4945 Giảm ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $872003 0,17% 6755 $117210 Giảm ×5
NEM Newmont Corporation $869834 0,17% 9313 $-338930 Giảm ×1
RVNU $832010 0,16% 32873 $-676318 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $821325 0,16% 1458 $83239 Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $809157 0,15% 701 $527046 Giảm ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $793371 0,15% 21270 $288421
AXP American Express Company Common Stock $778652 0,15% 2302 $-350940 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $768840 0,15% 1078 $191545 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $710959 0,14% 2825 $131910 Tăng ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $704326 0,13% 9058 $-114193 Tăng ×2
JEPI $686514 0,13% 12155 $111099 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $678111 0,13% 7726 $-35115 Tăng ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $674854 0,13% 7097 $89422
SLV $674684 0,13% 12618 $-109471 Tăng ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $670287 0,13% 1573 $85497 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $654586 0,13% 3949 $-157703 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
HEFA $29045827 5,56% tăng ×4
DSTX $20955465 4,01% tăng ×6
NFTY $15774935 3,02% tăng ×6
SMIN $13522091 2,59% tăng ×6
SMMU $6276158 1,20% tăng ×4
JMUB $5346065 1,02% tăng ×4
NVDA $2598856 0,50% tăng ×4
QQQ $2201626 0,42% tăng ×5
JPM $2164761 0,41% tăng ×3
NFLX $1498186 0,29% tăng ×4
PLD $1372024 0,26% tăng ×6
SCHW $966881 0,19% tăng ×4
V $964528 0,18% tăng ×4
FDL $956023 0,18% tăng ×3
META $821325 0,16% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
AZN $1007451 5313 0,19%
FAAA $897925 17903 0,17%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $605048 3541 0,12%
JNJ $542734 2137 0,10%
MRVL $496881 1668 0,10%
INTC $409954 2936 0,08%
BG $401838 3765 0,08%
RKLB $304340 2994 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $297838 1330 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $288730 1306 0,06%
NBIS $272304 986 0,05%
VO $237520 2948 0,05%
VGK $217643 2458 0,04%
ASML $216849 109 0,04%
VBK $214666 587 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
RDVY Mua thêm +17K +$5.3M
GRID Mua thêm +11K +$3.5M
EVIM Mua thêm +60K +$3.2M
SDVY Mua thêm +35K +$3.1M
JGRO Giảm -5K +$3.1M
HEFA Mua thêm +2K +$2.8M
AIRR Mua thêm +3K +$2.5M
FTEC Giảm -820 +$2.4M
FMHI Giảm -48K -$2.3M
PAAA Mua thêm +44K +$2.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
JSI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 179881 $9364605 Không còn theo dõi
SGVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13617 $1368304 Không còn theo dõi
GOVI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34910 $969101
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8934 $774152 17,7%
PUSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14937 $752153 Không còn theo dõi
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8111 $745644 -16,1%
FTSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12446 $744769
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5441 $701508 -23,3%
IBMR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26870 $672825 Không còn theo dõi
IBMQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26246 $663761 Không còn theo dõi
MRVL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7406 $622636 189,9%
HRTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21016 $616399
BRKB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1261 $604271 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2580 $583217 -1,9%
FTSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9324 $557389
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17701 $556175 -5,5%
IBMP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21854 $552469 Không còn theo dõi
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4404 $533770 24,4%
EBAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5631 $512139 19,4%
CLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 57749 $474697 52,4%
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1058 $471931 Không còn theo dõi
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3772 $450603 39,7%
TBLL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4150 $438033 Không còn theo dõi
KHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16146 $420442 5,1%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16111 $408249 15,7%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5627 $403006 28,1%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1274 $395945 -0,6%
IEI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3265 $385711
FRI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13906 $382554 Không còn theo dõi
PMIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7551 $378941 Không còn theo dõi
MUNI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7367 $378369 Không còn theo dõi
IEF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3733 $356016
IFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4479 $347615 14,6%
VIOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3198 $341802 Không còn theo dõi
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1228 $334900 22,9%
SHYL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7474 $333320 Không còn theo dõi
AVY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1738 $325286 2,6%
IBMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12450 $318222 Không còn theo dõi
TRV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1082 $315629 11,0%
BALL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6257 $315470 19,4%
KKR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2314 $300704 -14,8%
FBND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6549 $298765 Không còn theo dõi
CGMS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10780 $293539 Không còn theo dõi
VBND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6608 $286701 Không còn theo dõi
EXE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2604 $285867 4,5%
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8309 $278591 -1,3%
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 419 $274004 Không còn theo dõi
IEF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2791 $269220
VO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1016 $262758 Không còn theo dõi
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 465 $261284 Không còn theo dõi
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3404 $258906 11,5%
RKLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3546 $247369 14,5%
DVYE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8630 $247250 Không còn theo dõi
FSSL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16986 $240182 -7,4%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4325 $238308 -33,9%
IWL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1466 $235262 Không còn theo dõi
EWG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5891 $233696 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 737 $229903 12,2%
WRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3436 $227718 -1,4%
PSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7368 $227229 Không còn theo dõi
HSY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1177 $214276 -9,6%
SJNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8539 $213304 Không còn theo dõi
IWB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 686 $210424 Không còn theo dõi
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2331 $209254 Không còn theo dõi
AB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5491 $205583 2,8%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 419 $204413 Không còn theo dõi
PSTG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3323 $204132 Không còn theo dõi
LNT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3163 $203539 14,5%
PULS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4083 $203048 Không còn theo dõi
VGK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2414 $201842 Không còn theo dõi
RIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3359 $201828 79,5%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3048 $201351 15,8%
IWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1007 $200886 Không còn theo dõi
TSCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3527 $200580 -30,2%
STWD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10962 $188766 -0,2%
BITO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19454 $181117 Không còn theo dõi
RITM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14221 $134815 8,7%
HBI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11533 $66545 Không còn theo dõi
JMIA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15813 $63568 -42,1%
LCIDXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10726 $25957 Không còn theo dõi