iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV)
$30,96
▲ +0,07 (+0,23%)
Thay đổi 1 ngày
$28,20 – $32,19
Phạm vi 52 tuần
-0,07%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 02 tháng 11 năm 2021
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu15,25%
Số lượng vị thế hiệu dụng104,1
Các vị thế trên 1%36
Tài sản ròng
$7.8M
Danh mục nắm giữ
162
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.18%
ESMV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,58% | ▼ -2,25% |
| 3M | ▲ +6,04% | ▲ +7,14% |
| 6M | ▲ +6,04% | ▲ +7,14% |
| YTD | ▲ +7,37% | ▲ +8,48% |
| 1Y | ▲ +6,45% | ▲ +8,02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +19,48% | ▲ +24,75% |
Biến động 1 năm11,99%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,86
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 162 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICENOW | NOW | 1,58 | ≈$123K | 938 | 81762P102 | 0.003752 | EQUITY | USD |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1,56 | ≈$121K | 747 | 064058100 | 0.002988 | EQUITY | USD |
| MICROSOFT | MSFT | 1,56 | ≈$121K | 246 | 594918104 | 0.000984 | EQUITY | USD |
| TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1,56 | ≈$121K | 329 | 89417E109 | 0.001316 | EQUITY | USD |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1,56 | ≈$121K | 2417 | 92343V104 | 0.009668 | EQUITY | USD |
| NVIDIA | NVDA | 1,54 | ≈$120K | 549 | 67066G104 | 0.002196 | EQUITY | USD |
| WELLTOWER | WELL | 1,54 | ≈$119K | 506 | 95040Q104 | 0.002024 | EQUITY | USD |
| MERCK & CO INC | MRK | 1,46 | ≈$113K | 784 | 58933Y105 | 0.003136 | EQUITY | USD |
| WILLIAMS | WMB | 1,45 | ≈$113K | 1545 | 969457100 | 0.00618 | EQUITY | USD |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1,44 | ≈$112K | 241 | 620076307 | 0.000964 | EQUITY | USD |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 1,43 | ≈$111K | 216 | 92532F100 | 0.000864 | EQUITY | USD |
| APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1,40 | ≈$109K | 240 | 038222105 | 0.00096 | EQUITY | USD |
| MASTERCARD CLASS A | MA | 1,39 | ≈$108K | 191 | 57636Q104 | 0.000764 | EQUITY | USD |
| COCA-COLA | KO | 1,38 | ≈$107K | 1219 | 191216100 | 0.004876 | EQUITY | USD |
| MCKESSON CORP | MCK | 1,35 | ≈$105K | 119 | 58155Q103 | 0.000476 | EQUITY | USD |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,35 | ≈$105K | 975 | 17275R102 | 0.0039 | EQUITY | USD |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1,31 | ≈$102K | 202 | 007903107 | 0.000808 | EQUITY | USD |
| GILEAD SCIENCES | GILD | 1,30 | ≈$101K | 697 | 375558103 | 0.002788 | EQUITY | USD |
| VISA CLASS A | V | 1,30 | ≈$101K | 274 | 92826C839 | 0.001096 | EQUITY | USD |
| PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1,29 | ≈$100K | 296 | 697435105 | 0.001184 | EQUITY | USD |
| AT&T | T | 1,29 | ≈$100K | 3920 | 00206R102 | 0.01568 | EQUITY | USD |
| CENCORA | COR | 1,27 | ≈$99K | 308 | 03073E105 | 0.001232 | EQUITY | USD |
| MERCADOLIBRE | MELI | 1,25 | ≈$97K | 51 | 58733R102 | 0.000204 | EQUITY | USD |
| CHUBB | CB | 1,25 | ≈$97K | 286 | CH0044328745 | 0.001144 | EQUITY | USD |
| TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 1,24 | ≈$96K | 372 | 882508104 | 0.001488 | EQUITY | USD |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1,21 | ≈$94K | 351 | 053015103 | 0.001404 | EQUITY | USD |
| CONSOLIDATED EDISON | ED | 1,20 | ≈$93K | 876 | 209115104 | 0.003504 | EQUITY | USD |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1,16 | ≈$90K | 204 | IE00BK9ZQ967 | 0.000816 | EQUITY | USD |
| ADOBE INC | ADBE | 1,12 | ≈$87K | 350 | 00724F101 | 0.0014 | EQUITY | USD |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | PEG | 1,11 | ≈$86K | 1186 | 744573106 | 0.004744 | EQUITY | USD |
| PROGRESSIVE | PGR | 1,11 | ≈$86K | 397 | 743315103 | 0.001588 | EQUITY | USD |
| COLGATE-PALMOLIVE | CL | 1,10 | ≈$86K | 975 | 194162103 | 0.0039 | EQUITY | USD |
| MARSH | MRSH | 1,09 | ≈$85K | 478 | 571748102 | 0.001912 | EQUITY | USD |
| GE VERNOVA | GEV | 1,07 | ≈$83K | 90 | 36828A101 | 0.00036 | EQUITY | USD |
| CARDINAL HEALTH | CAH | 1,06 | ≈$83K | 350 | 14149Y108 | 0.0014 | EQUITY | USD |
| T MOBILE US INC | TMUS | 1,02 | ≈$79K | 445 | 872590104 | 0.00178 | EQUITY | USD |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0,99 | ≈$77K | 289 | 478160104 | 0.001156 | EQUITY | USD |
| ROPER TECHNOLOGIES | ROP | 0,98 | ≈$76K | 196 | 776696106 | 0.000784 | EQUITY | USD |
| WW GRAINGER INC | GWW | 0,97 | ≈$75K | 59 | 384802104 | 0.000236 | EQUITY | USD |
| KROGER | KR | 0,96 | ≈$75K | 1311 | 501044101 | 0.005244 | EQUITY | USD |
| PROCTER & GAMBLE | PG | 0,95 | ≈$73K | 514 | 742718109 | 0.002056 | EQUITY | USD |
| CME GROUP CLASS A | CME | 0,94 | ≈$73K | 267 | 12572Q105 | 0.001068 | EQUITY | USD |
| BROADCOM INC | AVGO | 0,93 | ≈$72K | 200 | 11135F101 | 0.0008 | EQUITY | USD |
| CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 0,92 | ≈$72K | 249 | 12503M108 | 0.000996 | EQUITY | USD |
| SALESFORCE | CRM | 0,92 | ≈$71K | 293 | 79466L302 | 0.001172 | EQUITY | USD |
| ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0,91 | ≈$71K | 170 | 036752103 | 0.00068 | EQUITY | USD |
| HOME DEPOT | HD | 0,91 | ≈$71K | 231 | 437076102 | 0.000924 | EQUITY | USD |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0,90 | ≈$70K | 134 | 666807102 | 0.000536 | EQUITY | USD |
| AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 0,89 | ≈$69K | 862 | 032095101 | 0.003448 | EQUITY | USD |
| AUTODESK | ADSK | 0,89 | ≈$69K | 325 | 052769106 | 0.0013 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03628 → 0.0383 (5,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03282 → 0.03628 (10,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0003 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03511 → 0.03282 (-6,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05798 → 0.06009 (3,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — 0.0003 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02431 → 0.03511 (44,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05988 → 0.05798 (-3,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001724 → 0.003448 (100,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01883 → 0.02431 (29,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06124 → 0.05988 (-2,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0401 → 0.01883 (-53,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03854 → 0.06124 (58,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008 → 0.012 (50,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0427 → 0.0401 (-6,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03842 → 0.03854 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ADI — ANALOG DEVICES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000144 → 0.000532 (269,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000424 → 0.000844 (99,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00046 → 0.000468 (1,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000512 → 0.000636 (24,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AVGO — BROADCOM INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000484 → 0.0008 (65,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AWK — AMERICAN WATER WORKS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000196 → 0.0002 (2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001604 → 0.002988 (86,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | COP — CONOCOPHILLIPS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000356 → 0.001848 (419,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | Vị thế mới — 0.000068 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | CTSH | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001104 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ELV — ELEVANCE HEALTH INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00076 → 0.00068 (-10,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EW — EDWARDS LIFESCIENCES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00032 → 0.000324 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | FFIV — F5 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000156 → 0.000172 (10,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | FTNT — FORTINET | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002 → 0.000376 (88,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GEV — GE VERNOVA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000392 → 0.00036 (-8,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GILD — GILEAD SCIENCES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002904 → 0.002788 (-4,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GLW — CORNING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000164 → 0.000168 (2,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000184 → 0.000452 (145,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | HONA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000184 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004 → 0.000008 (100,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00142 → 0.000848 (-40,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000096 → 0.0001 (4,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | IOT — SAMSARA CLASS A | Vị thế mới — 0.00052 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000156 → 0.000152 (-2,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | LLY — ELI LILLY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000208 → 0.000204 (-1,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LNG — CHENIERE ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00054 → 0.000744 (37,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LRCX — LAM RESEARCH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000056 → 0.00062 (1007,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MRK — MERCK & CO INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003712 → 0.003136 (-15,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MRSH — MARSH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001916 → 0.001912 (-0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MRVL — MARVELL TECHNOLOGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00172 → 0.001164 (-32,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MSFT — MICROSOFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00108 → 0.000984 (-8,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MU — MICRON TECHNOLOGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003 → 0.000232 (-22,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | NBIX — NEUROCRINE BIOSCIENCES | Vị thế mới — 0.000104 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | NEM — NEWMONT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003688 → 0.00172 (-53,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | NET — CLOUDFLARE CLASS A | Vị thế mới — 0.00024 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000644 → 0.000536 (-16,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | NOW — SERVICENOW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00426 → 0.003752 (-11,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NVDA — NVIDIA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00204 → 0.002196 (7,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ORCL — ORACLE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000604 → 0.000552 (-8,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00016 → 0.000176 (10,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001876 → 0.001184 (-36,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000972 → 0.000968 (-0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | PTC — PTC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001132 → 0.001108 (-2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | STE — STERIS | Vị thế mới — 0.000236 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Vị thế mới — 0.000048 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | T — AT&T | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01479 → 0.01568 (6,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | TRV — TRAVELERS COMPANIES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001472 → 0.001316 (-10,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE | Vị thế mới — 0.000208 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | TYL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000348 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | UBER — UBER TECHNOLOGIES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001412 → 0.000844 (-40,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02146 → 0.0427 (99,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VRSN — VERISIGN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00056 → 0.00058 (3,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000944 → 0.000864 (-8,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009428 → 0.009668 (2,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | WDC — WESTERN DIGITAL CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000204 → 0.0002 (-2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | WELL — WELLTOWER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002064 → 0.002024 (-1,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | WM — WASTE MANAGEMENT INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000112 → 0.000072 (-35,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WMB — WILLIAMS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00554 → 0.00618 (11,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WY — WEYERHAEUSER REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000644 → 0.006496 (908,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XYL — XYLEM INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00022 → 0.000224 (1,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ZS — ZSCALER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000084 → 0.000088 (4,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ZTS — ZOETIS INC CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001036 → 0.000632 (-39,0%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02004 → 0.02146 (7,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0378 → 0.03842 (1,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02001 → 0.02004 (0,1%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02011 → 0.02001 (-0,5%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03738 → 0.0378 (1,1%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01846 → 0.02011 (8,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01935 → 0.01846 (-4,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0192 → 0.01935 (0,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03602 → 0.03738 (3,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01791 → 0.0192 (7,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03679 → 0.03602 (-2,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01366 → 0.01791 (31,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0364 → 0.03679 (1,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02054 → 0.01366 (-33,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02942 → 0.0364 (23,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01923 → 0.02054 (6,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01894 → 0.01923 (1,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02432 → 0.02942 (21,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01818 → 0.01894 (4,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01863 → 0.01818 (-2,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02192 → 0.02432 (10,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MNST — MONSTER BEVERAGE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00152 → 0.00304 (100,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02167 → 0.01863 (-14,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01792 → 0.02192 (22,3%) |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
1,41%Lợi suất TTM
$0,44Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1240 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,1010 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,1010 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,1190 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,0710 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2022 | $0,0860 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2737953 | 47,17% | 90000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $784059 | 13,51% | 25773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Advisors, LLC | $751445 | 12,95% | 25773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $740555 | 12,76% | 24343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380728 | 6,56% | 12515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $247663 | 4,27% | 8141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $107091 | 1,85% | 3520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $44593 | 0,77% | 1472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $10205 | 0,18% | 362 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |