Wealth Intelligence, LLC
CIK 2112078 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $215.3M
- Các vị thế
- 59
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5743 trên 8643 theo giá trị 13F · top 66.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,28%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,12% Ước tính mua $5274094 · bán $4489488
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 36
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
33,6%
Technology
12,6%
Industrials
9,6%
Financials
4,5%
Health Care
4,1%
Financial Services
2,9%
Energy
2,3%
Communication Services
1,8%
Utilities
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Materials
0,5%
Khác/Chưa xác định
24,6%
Danh mục đầy đủ 59 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $66517914 | 30,90% | 301682 | $-4762785 | Tăng ×2 | ||
| FTCB | $18665976 | 8,67% | 895036 | $-1082117 | Giảm ×1 | ||
| PFXF | $9754038 | 4,53% | 546751 | $212260 | Tăng ×1 | ||
| GSY | $9445602 | 4,39% | 188347 | $2519519 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7607442 | 3,53% | 26291 | $909797 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6802900 | 3,16% | 18009 | $1230791 | Tăng ×2 | ||
| SAWS | $5987323 | 2,78% | 229882 | $1183266 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5012450 | 2,33% | 11763 | $862405 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4622882 | 2,15% | 14123 | $497582 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $4481895 | 2,08% | 17530 | $118398 | Giảm ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $3951837 | 1,84% | 27047 | $315879 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3744002 | 1,74% | 10037 | $322521 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3205792 | 1,49% | 11786 | $358161 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3169079 | 1,47% | 8868 | $683628 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2893905 | 1,34% | 8493 | $42017 | Giảm ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2814150 | 1,31% | 27203 | $891169 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2683470 | 1,25% | 11259 | $410619 | Tăng ×1 | ||
| EFAA | $2519627 | 1,17% | 45187 | $227652 | Tăng ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2412126 | 1,12% | 10923 | $-764659 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2380882 | 1,11% | 24876 | $-353144 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2298017 | 1,07% | 6698 | $320461 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2165306 | 1,01% | 3036 | $539410 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2150365 | 1,00% | 18340 | $138284 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2061938 | 0,96% | 8194 | $322235 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1937791 | 0,90% | 7630 | $88114 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1927147 | 0,90% | 45516 | $-506097 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1776541 | 0,83% | 4473 | $229744 | Giảm ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1767890 | 0,82% | 4257 | $-247033 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1677555 | 0,78% | 8384 | $230733 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1642078 | 0,76% | 4656 | $-840713 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1627129 | 0,76% | 2801 | $1052846 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1586659 | 0,74% | 14009 | $-135365 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,70% | 2 | $61420 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1466735 | 0,68% | 2879 | $51858 | Tăng ×1 | ||
| CGCP | $1457944 | 0,68% | 65408 | $-36178 | Giảm ×1 | ||
| NLR | $1313821 | 0,61% | 11328 | $-180970 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1203664 | 0,56% | 2896 | $592131 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1198410 | 0,56% | 11148 | $-27700 | Giảm ×2 | ||
| SPLV | $1185592 | 0,55% | 15829 | $22812 | Giảm ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1183274 | 0,55% | 4036 | $10856 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1161173 | 0,54% | 3405 | $638850 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1052366 | 0,49% | 2049 | $-386155 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1049818 | 0,49% | 2098 | $71771 | Tăng ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1045188 | 0,49% | 2128 | $163783 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $913929 | 0,42% | 4817 | $5177 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $863522 | 0,40% | 735 | $7207 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $773117 | 0,36% | 726 | $178719 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $763498 | 0,35% | 1355 | $5823 | Tăng ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $743635 | 0,35% | 2221 | $-35919 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $728824 | 0,34% | 8032 | $-43562 | Tăng ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $685710 | 0,32% | 1827 | $237784 | Tăng ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $604215 | 0,28% | 2150 | $194352 | Tăng ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $551217 | 0,26% | 4194 | $80098 | Tăng ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $505302 | 0,23% | 4971 | Tăng ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $504059 | 0,23% | 1130 | $156346 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $429252 | 0,20% | 1054 | $47722 | Tăng ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $416950 | 0,19% | 2372 | $-144378 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $411619 | 0,19% | 2423 | $120385 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $276275 | 0,13% | 2368 | $11508 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| RKLB | $505302 | 4971 | 0,23% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FTRB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 661005 | $16782917 | Không còn theo dõi |
| SMIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 79570 | $2291616 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45692 | $1365734 | -6,8% |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2737 | $569707 | 28,5% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7321 | $563937 | 43,2% |
| STE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2118 | $536955 | 7,1% |
| PHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3513 | $411934 | 12,4% |
| TJX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2639 | $405377 | -6,8% |